四川新金路集团股份有限公司
       未来三年股东回报规划（2023-2025年）
    根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37

号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（（2022年

修订）等相关法律、法规、规范性文件，以及《四川新金路集团股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为明确四川

新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）对股东的合理投资回

报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润

分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监

督，结合公司实际情况，特制定《四川新金路集团股份有限公司未来

三年股东回报规划（2023-2025年）（以下简称“本规划”）》。

    一、公司制定股东回报规划考虑的因素

    公司股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的长远及可持

续发展的需求，股东要求和意愿，公司发展所处阶段以及经营发展过

程中的实际情况，社会资金成本，外部融资环境等。公司综合分析上

述因素，对股利分配做出制度性安排。

    二、本规划的制定原则

    公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合

理回报并兼顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目

投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的

短期利益与长远发展的关系，充分听取股东（特别是中小股东）、独

立董事和监事的意见，确定合理的利润分配方案。
    三、未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划

    （一）公司利润分配的原则：

    公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求

的前提下，应重视对投资者的合理投资回报，优先采用现金分红的利

润分配方式。公司应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的

连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不

得影响公司持续经营和发展能力。

    （二）公司利润分配的形式：

    公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行利润

分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

    （三）利润分配的条件和比例：

    1.利润分配的条件：公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即

公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）期末余额为正，且不

存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影

响公司后续持续经营。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十

二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超

过公司最近一期经审计总资产的30%。

    2.现金分红的条件及比例：在满足利润分配条件、现金分红不损

害公司持续经营能力、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无

保留意见的审计报告的前提下，并经公司股东大会审议通过后，公司

应当采取现金方式分配利润。公司最近三年以现金方式累计分配的利

润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。现金分红的

期间间隔：公司每连续三年至少有一次现金红利分配。在符合现金分

红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，必要时也可以
提议进行中期利润分配，具体分配比例由董事局根据公司经营状况、

《公司章程》和中国证监会的有关规定拟订，提交股东大会审议决定。

在符合现金分红条件情况下，若公司董事局根据当年公司盈利情况及

资金需求状况未进行现金分红的，公司应当在年度报告中披露具体原

因以及独立董事的明确意见，并将该利润分配方案提交股东大会审议，

股东大会审议时，应为投资者提供网络投票便利条件。

    3.董事局应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按

照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

    公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事局根据具体情

况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照

前项规定处理。

    4.股票股利分红的条件：公司可以根据年度盈利情况、公积金及

现金流状况以及未来发展需求，在保证最低现金分红比例和公司股本

规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利的方式分配利润。公司

采取股票股利进行利润分配的，应充分考虑公司成长性、每股净资产

的摊薄等因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益，具体比例

由公司董事局审议通过后，提交股东大会审议决定。
    （四）利润分配的期间间隔：原则上公司按年度进行利润分配，

必要时也可以进行中期利润分配。

    （五）利润分配的决策程序和机制：公司每年的利润分配预案由

公司董事局结合章程规定、盈利情况、资金情况等因素提出、拟订。

董事局审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红

的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并

充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出

分红提案，并直接提交董事局审议。独立董事应当对利润分配预案发

表明确的独立意见。利润分配预案应经三分之二以上的董事（其中应

至少包括过半数的独立董事）同意并通过后方可提交股东大会审议。

公司监事局应当对董事局制订或修改的利润分配预案进行审议并发

表意见，并对董事局及管理层执行公司分红政策情况和决策程序进行

监督。

    （六）利润分配政策调整：根据生产经营情况、投资规划、长期

发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政

策进行调整或者变更的，由董事局进行详细论证提出预案，且独立董

事发表明确意见，并提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反相关

法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。

    （七）对股东权益的保护：

    1.董事局和股东大会在对公司利润政策进行决策和论证过程中

应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红

预案进行审议前，应当通过电话、网络、邮箱、来访接待等渠道主动

与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
诉求，并及时答复中小股东关注的问题。

    2.若当年盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在年度报告中

详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董

事应当对此发表独立意见。

    3.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分

配的现金红利，以偿还其占用的资金。

    四、利润分配方案的制定及执行

    公司董事局根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流

量状况、发展阶段及当期资金需求，结合独立董事、监事和公众投资

者的意见，制定利润分配方案。

    董事局制订的利润分配方案需经董事局审议通过，独立董事应当

对利润分配方案进行审核并发表意见。

    董事局审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东

大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与

股东大会表决。

    公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事局须在股东大

会召开后二个月内完成现金分红或股票股利的派发事项。

    公司在上一会计年度实现盈利且累计未分配利润为正，但公司董

事局无法按照既定现金分红政策确定当年利润分配方案的，应当在定

期报告中详细说明不分配或者按低于《公司章程》规定的现金分红比

例进行分配的原因、相关原因与实际情况是否相符合，独立董事应当

对此发表意见。

    存在股东违规占用公司资金情况的，利润分配时，公司应当直接

扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金和以同期银行贷
款利率计算的资金占用费用。

    五、附则

    公司《未来三年分红回报规划》由董事局提出预案，并提交股东

大会审议并经股东大会以特别决议通过。公司独立董事须对公司《未

来三年分红回报规划》进行审核并发表独立意见，公司监事局应对公

司《未来三年分红回报规划》进行审核并提出审核意见。

    本规划由公司董事局负责解释，自股东大会审议通过之日起生效，

修订时亦同。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定执行。




                        四川新金路集团股份有限公司董事局

                                二〇二三年十二月七日