证券代码：000519    证券简称：中兵红箭     公告编号：2023-61



     关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司
   使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事
会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机
器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称
“北方滨海”）使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用
期限不超过 12 个月。现将有关情况公告如下：
    一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)
《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证
监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）168,804,014 股，募集资金总额 204,759.27 万元，在
扣除发行费用 5,628.14 万元后，募集资金净额为 199,131.13 万
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 29
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日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A 股）
168,804,014 股 后 实 收 股 本 的 验 资 报 告 》 （ 大 华 验 字
[2016]001241 号）。
    根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用
后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：北
方滨海募集资金将用于“XX 条件及生产能力建设项目”和“汽
车底盘结构部件生产项目”建设，可用募集资金 49,860.16 万
元。
    为规范公司及北方滨海募集资金的管理和运用，保护投资
者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》的相关
规定，北方滨海开设了募集资金专项账户，并与公司、独立财
务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存
放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司淄博博山
支行和中国建设银行股份有限公司淄博博山支行共同签署了
《募集资金四方监管协议》。
    二、北方滨海募集资金使用情况
    北方滨海“XX 条件及生产能力建设项目”募集资金承诺
投资金额 31,784.50 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，该项目募
集资金累计投入金额 21,147.41 万元，用于现金管理 10,000 万
元，募集资金专户余额 1,308.21 万元（含利息收入）。上述用
于现金管理的 10,000 万元已于 2023 年 7 月 20 日到期后由北
方滨海赎回，详见公司 2023年 7月 22日刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中
兵红箭股份有限公司关于全资子公司山东北方滨海机器有限
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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》
（公告编号：2023-50）。
    北方滨海“汽车底盘结构部件生产项目”募集资金承诺投
资金额 18,075.66 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，该项目募集
资金累计投入金额 9,892.23 万元，用于补充流动资金 5,000 万
元，募集资金专户余额 3,528.74 万元（含利息收入）。
    三、北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还
款情况
    2022 年 8 月 17 日，公司召开第十一届董事会第八次会议
及第十一届监事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司山
东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意北方滨海使用总额不超过人民币 5,000 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
截至 2023 年 8 月 3 日，北方滨海已将上述用于暂时补充流动
资金的募集资金 5,000 万元归还至其募集资金专户。详见公司
2023 年 8 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公
司关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司归还募集资金
的公告》（公告编号：2023-53）。
    四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况
    （一）北方滨海以闲置募集资金暂时补充流动资金的金
额及期限
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项
目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务
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成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募
集资金管理办法》的相关规定，北方滨海拟使用部分暂时闲置
的募集资金用于补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。按照中国
人民银行同期流动资金贷款利率计算，北方滨海预计节约财务
费用 348 万元。
    （二）导致北方滨海流动资金不足的原因
    北方滨海为特种装备生产总装企业，资金投入时间早、占
用大、周期长，且贷款结算相对滞后，导致流动资金较为紧张。
    （三）北方滨海是否存在变相改变募集资金用途的行为
和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
    为保障募集资金的安全和募集资金投资项目的正常实施，
北方滨海严格按照《上市公司监管指引第 2 号——募集资金存
放与使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办
法》的要求对募集资金进行管理。
    在本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内，
北方滨海用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均仅用于与
主营业务有关的生产经营使用，未从事高风险投资，不存在通
过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易等情形，未对控股子公司以外的
对象提供财务资助，不存在变相改变募集资金用途的行为。在
以闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，已及时将用于补充
流动资金的闲置募集资金归还至其募集资金专用账户，未出现
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影响募集资金投资计划实施的情形。
    在本次以闲置募集资金暂时补充流动资金期间，北方滨海
承诺：使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务
有关的生产经营使用，不从事高风险投资，不通过直接或间接
安排将募集资金用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易，不对外提供财务资助。
    在用于暂时补充流动资金的募集资金使用期限届满之前，
公司将督促北方滨海及时将募集资金归还至其募集资金专用
账户，以保证募集资金投资项目的正常实施。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司全资子公司北方滨海使用总额不
超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并
用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日
起不超过 12 个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低财
务费用，符合公司和全体股东的利益。
    本次北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，北方滨海
此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的
程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项
目实际建设的情况，不会影响其募集资金投资计划的正常进行，
不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集


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资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。同意本次北
方滨海使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中
兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》。
    六、监事会意见
    公司监事会认为：公司全资子公司北方滨海使用总额不超
过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用
于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起
不超过 12 个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务
费用，符合公司和全体股东的利益。
    本次北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，不会影响
其募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金投资项目
的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是
中小股东利益之情形。同意本次北方滨海以闲置募集资金暂时
补充流动资金事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中
兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十二次会
议相关事项的意见》。
    七、独立财务顾问意见
    独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司全资子公
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司北方滨海本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形；同时，上述子公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的计划使用时间未超过 12 个月，且已经公司董事
会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的
程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法规中关于深圳上市公司募集资金管理的相关规定，
独立财务顾问同意上市公司全资子公司北方滨海使用部分闲
置募集资金补充流动资金事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中
信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司全资子公司
山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》。
    八、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十八次会议
决议；
    2.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十二次会议
决议；
    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见；
    4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第
十二次会议相关事项的意见；
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   5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司全
资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见。
   特此公告。


                              中兵红箭股份有限公司董事会
                                  2023年8月22日




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