泸州老窖股份有限公司
2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 2023 年度占用
非经营性资金 资金占用方 2023 年期初占 2023 年度占用资金 2023 年度偿还 2023 年期末占
市公司的关 算的会计科 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
占用 名称 用资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
联关系 目 （不含利息）
控股股东、实 无
-
际控制人及其
附属企业 -
小计
- - - - -
前控股股东、 无
-
实际控制人及
其附属企业 -
小计
- - - - -
其他关联方及
无
附属企业 -
小计
- - - - -
合计
- - - - -
2023 上半年度 往来性质
往来方与上 上市公司核 2023 年上半年度往 2023 年上半年 2023 年 6 月 30
其它关联资金 资金往来方 2023 年期初往 往来累计发生 （经营性往
市公司的关 算的会计科 来资金的利息（如 度偿还累计发 日期末往来资 往来形成原因
往来 名称 来资金余额 金额（不含利 来、非经营
联关系 目 有） 生金额 金余额
息） 性往来）
泸州老窖集
预付商旅平台
团有限责任 母公司 预付账款 352.88 352.88 经营性往来
- 款
公司
控股股东、实 泸州老窖集
际控制人及其 团有限责任 母公司 其他应收款 0.79 0.79 服务费 经营性往来
-
附属企业 公司
泸州市兴泸
水务（集 同一实质
预付账款 80.76 80.76 水费 经营性往来
团）股份有 控制人 -
限公司
泸州市公共
同一实质
交通集团有 应收账款 25.84 - 25.84 广宣费 经营性往来
控制人 -
限公司
泸州华润兴
同一实质
泸燃气有限 应收账款 - 3.13 - 3.13 燃气费 经营性往来
控制人
公司
小计 - 463.40 - - 463.40
泸州老窖定
制酒有限公 子公司 应收账款 - 20.73 - - 20.73 房屋租赁 经营性往来
司
泸州老窖国
际贸易（海
子公司 应收账款 - 1.01 - 1.01 代垫费用 经营性往来
南）有限公
司
泸州老窖优
选供应链管 子公司 预付账款 4.65 - - 4.65 - 销售商品
经营性往来
理有限公司
泸州老窖销 销售商品、往
子公司 其他应收款 102,855.27 981,601.76 - 1,084,457.03 -
售有限公司 来款 经营性往来
泸州老窖酿
销售商品、往
酒有限责任 子公司 其他应收款 1,010,779.58 764,074.56 - 456,819.42 1,318,034.72 经营性往来
来款
公司
上市公司的子
泸州老窖电
公司及其附属 销售商品、往
子商务股份 子公司 其他应收款 15,016.25 103,246.92 - 89,605.43 28,657.73 经营性往来
企业 来款
有限公司
泸州老窖优
销售商品、往
选供应链管 子公司 其他应收款 1,473.05 51,277.92 - 52,750.98 - 经营性往来
来款
理有限公司
泸州老窖定
销售商品、往
制酒有限公 子公司 其他应收款 4,594.91 17,966.81 - 22,561.73 经营性往来
来款
司
泸州鼎益酒
销售商品、往
业销售有限 子公司 其他应收款 41,892.93 117,655.88 - 105,405.00 54,143.81 经营性往来
来款
公司
泸州老窖进
销售商品、往
出口贸易有 子公司 其他应收款 10,078.07 6,101.28 - 3,955.96 12,223.40 经营性往来
来款
限公司
泸州老窖新 销售商品、往
子公司 其他应收款 9,152.94 8,587.55 - 17,740.48 - 经营性往来
零售有限公 来款
司
泸州老窖养
销售商品、往
生酒业有限 子公司 其他应收款 1,521.98 33.48 - 102.40 1,453.06 经营性往来
来款
责任公司
广西泸州老
销售商品、往
窖进口酒业 子公司 其他应收款 4,876.33 53.48 - - 4,929.80 经营性往来
来款
有限公司
泸州老窖国
际发展（香 销售商品、往
子公司 其他应收款 83.03 69.46 - 85.38 67.12 经营性往来
港）有限公 来款
司
小计
1,202,328.99 2,050,690.84 1,833,488.46 1,419,531.37
中旅泸州老
窖文化旅游 旅游业务保证
联营企业 其他应收款 511.17 16.90 - 521.07 7.00 经营性往来
发展有限公 金、劳务费
司
中旅泸州老
窖文化旅游
其他关联方及 联营企业 应收账款 - 1.40 - - 1.40 销售商品 经营性往来
发展有限公
其附属企业 司
中旅泸州老
窖文化旅游
联营企业 预付账款 0.24 - - - 0.24 差旅费 经营性往来
发展有限公
司
四川梅鹤酒 子公司的少
预付账款 296.15 - - - 296.15 采购其他酒类 经营性往来
业有限公司 数股东
小计
807.56 18.30 521.07 304.79
总计
1,203,136.55 2,051,172.55 - 1,834,009.53 1,420,299.57
说明：本公司第一大股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）与第二大股东泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”）于 2015 年 12 月 31 日签署了《一致行
动协议》，协议有效期为 2015 年 12 月 31 日起至 2021 年 6 月 1 日止，该协议约定：老窖集团与兴泸集团就有关本公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会、董事
会上行使表决权时保持一致；在该协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部
先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以老窖集团意见为准。老窖集团与兴泸集团于 2021 年 5 月 27 日续签了一致行动协议，该协议有效期为 2021 年 6 月 1 日起至 2024
年 5 月 31 日止。鉴于此，本公司将与兴泸集团及其控制企业发生的交易和往来作为本公司其他关联方进行披露。
公司法定代表人：刘淼 主管会计工作的公司负责人：谢红 公司会计机构负责人：颜理