证券代码：000572              证券简称：海马汽车          公告编号：2023-48



                      海马汽车股份有限公司
       关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借
                         暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     释义：
    1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
    2.海马汽车有限：指公司的子公司海马汽车有限公司
    3.海马投资：指公司的控股股东海马投资集团有限公司

     一、交易概述
     1.2022 年 10 月，海马汽车有限与海马投资签订了《借款协议》，该
协议约定的借款期限已到期。为支持公司发展，并根据海马汽车有限经营
需要，海马投资同意延续该笔借款，继续向海马汽车有限提供资金支持。
双方于 2023 年 10 月 27 日在海口市签订《借款协议之补充协议》，此前
的借款人民币壹亿捌仟万元整（￥180,000,000.00）将相应延续，延续期
限为自相关事项经公司股东大会审议通过之日起十二个月内，年化利率仍
为 4.0%。
     2.海马投资是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条的规定，海马投资为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
     3.2023年10月27日，公司召开董事会十一届十七次会议，会议审议通
过了《关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借暨关联交易的议案》。


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关联董事景柱回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该项
议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独
立董事一致同意将该项议案提交董事会审议，并对该项议案发表了同意的
独立意见。
   4.本次关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东海马（上海）
投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
    5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、未构成重组上市，无需经有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1.海马投资概况
    名称：海马投资集团有限公司
    住所：海口市金盘工业区金牛路2号
    类型：有限责任公司
    法定代表人：景柱
    注册资本：5000万元
    统一社会信用代码：91460000742591380E
    经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽
车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件
的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪
表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。
    股东名称：景柱持股73%，上海润晟投资有限公司持股27%。
    2.海马投资基本财务数据
    海马投资2022年营业收入为852.83万元，净利润为703.36万元；2022
年末资产总额为353,326.78万元，负债总额为123,588.08万元，净资产为
229,738.70万元。2023年1-9月营业收入为1,146.23万元，净利润为


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1,025.71万元；2023年9月末资产总额为385,241.43万元，负债总额为
154,477.02万元，净资产为230,764.41万元。
    3.海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%
股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条的规定，海马投资为公司的关联法人。
    4.经查询，海马投资不是失信被执行人。
    三、交易价格的定价依据
    本公司控股子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格
作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
    四、关联交易协议主要条款
    甲方：海马投资集团有限公司
    乙方：海马汽车有限公司
    第一条 原协议第四条关于“借款和还款期限”的约定，变更为：
    1.本协议项下借款期限为：自本协议经乙方股东海马汽车股份有限
公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
    2.乙方应于借款到期日前偿还全部借款本金。
    3.本协议项下借款按季度结算利息。甲方提供相应利息金额的合规
增值税普通发票后，乙方于季度次月 5 日前结清。
    4.本协议项下借款可提前偿还，如乙方提前还款，利息按照乙方的
实际借款期间结算。
    第二条 本协议与原协议不一致的，以本协议约定为准；本协议无相
关约定的，仍按原协议约定执行。
    第三条 本协议经甲、乙双方盖章后，自乙方股东海马汽车股份有限
公司股东大会审议通过之日起生效。本协议期满后，经双方协商一致，可
续签相关协议。


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    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    1.为支持公司经营发展，公司控股股东与公司子公司拟开展本次关
联交易。通过本次关联交易，可持续优化公司融资结构、降低公司融资成
本、提高公司的资金流动性。本次交易遵循公平合理的定价原则，不存在
损害中小股东及公司利益的情形。
    2.本次公司控股股东向公司子公司提供借款，无需公司及公司子公
司提供任何形式的担保，借款利率定价合理且低于市场融资成本，有利于
公司子公司现金流周转。
    3.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构
成重大影响，不影响公司独立性。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    报告期初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的金
额为 805.34 万元。
    七、独立董事过半数同意意见
    （一）独立董事专门会议审查情况
    2023 年 10 月 26 日，公司第十一届董事会全体独立董事召开 2023 年
第一次独立董事专门会议，对《关于控股股东向公司子公司提供借款到期
续借暨关联交易的议案》发表如下审查意见：
    我们认为，公司控股股东向公司子公司提供借款可持续优化公司融
资结构、降低公司融资成本、提高公司的资金流动性。本次交易遵循公平
合理的定价原则，不存在损害中小股东及公司利益的情形。同意将上述议
案提交公司董事会审议。
    （二）独立董事意见
   全体独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下：
   我们认为，公司董事会审议上述关联交易事项时，审议和表决程序符


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合相关法律、法规和公司章程的规定。本次交易符合公司经营发展的实际
需要，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同
意公司董事会本次对关联交易事项议案的通过。
    八、备查文件
     1.公司董事会十一届十七次会议决议；
     2.公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见；
     3.独立董事意见书；
     4.海马投资与海马汽车有限签订的《借款协议之补充协议》。

     特此公告



                                      海马汽车股份有限公司董事会
                                             2023 年 10 月 31 日




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