证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2023060

债券代码：127039          债券简称：北港转债



           北部湾港股份有限公司
     关于调整“北港转债”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
   1．本次调整前，“北港转债”转股价格为：8.17 元/股；
   2．本次调整后，“北港转债”转股价格为：8.00 元/股；
   3．转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 17 日。


     一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定
     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
29 日公开发行 3,000 万张可转换公司债券（债券简称：北港转债，
债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而
增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况
时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最

                                   -1-
后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）
    增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1＝P0－D
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进
行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
    二、本次转股价格调整原因及结果
    公司于 2023 年 4 月 12 日召开第九届董事会第三十次会议、
于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2022 年
度利润分配方案为：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含
税），2022 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。具体内


                            -2-
容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度分红派息实施公告》。
    本次利润分配方案的除权除息日为 2023 年 5 月 17 日，根据
“北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价
格将作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为 8.17 元/
股，调整后“北港转债”转股价格为 8.00 元/股，具体计算过程
如下：
    P0＝8.17元/股；
    D＝0.173元/股；
    P1＝P0－D＝8.17－0.173＝8.00 元/股（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）。
    调整后的转股价格于 2023 年 5 月 17 日生效。
    特此公告




                          北部湾港股份有限公司董事会
                                 2023 年 5 月 11 日




                           -3-