证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2023067
债券代码：127039          债券简称：北港转债



           北部湾港股份有限公司
2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公
                     告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     股票代码：000582                      股票简称：北部湾港
     债券代码：127039                      债券简称：北港转债
     转股价格：人民币 8.00/股
     转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季
度“北港转债”转股情况及公司股份变动情况公告如下：
     一、可转换公司债券发行上市概况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公

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司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
号）”文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限
六年。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司
可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    根据相关法律、法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行可转换公
司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月
28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议、
于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2021 年
度利润分配方案为：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记
日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），2021 年度不送
红股，不实施资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案
已于 2022 年 5 月 20 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国


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证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价
格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股。具体内容详见公司于 2022 年
5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
    公司于 2023 年 4 月 12 日召开第九届董事会第三十次会议、
于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2022 年
度利润分配方案为：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含
税），2022 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司 2022
年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 17 日实施完毕，根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股。具体内容
详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
    二、“北港转债”转股及股份变动情况
    2023 年第二季度，“北港转债”因转股金额减少 38,100 元
（381 张债券），转股数量为 4,659 股。截至 2023 年 6 月 30 日，
“北港转债”剩余可转债金额为 1,763,056,300.00 元，剩余债券
17,630,563 张。
    公司 2023 年第二季度股份变动情况具体如下：
                             变动前            本次变动            变动后
     股份性质                        比例      股份数量                   比例
                     股份数量（股）                       股份数量（股）
                                     （%）       （股）                   （%）
一、限售条件流通股       362,334,305   20.45            0     362,334,305   20.45
    高管锁定股               272,771    0.02            0         272,771    0.02
    首发后限售股         359,953,781   20.31            0     359,953,781   20.31


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    股权激励限售股         2,027,995     0.11         0       2,027,995    0.11
    首发前限售股              79,758        0         0          79,758       0
二、无限售条件流通股   1,409,668,124    79.55     4,659   1,409,672,783   79.55
三、总股本             1,772,002,429     100      4,659   1,772,007,088    100

    三、其他事项
    投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于
2021 年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑
问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2023 年 6 月 30 日“北部湾港”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2023 年 6 月 30 日“北港转债”股本结构表。
    特此公告




                                  北部湾港股份有限公司董事会
                                             2023 年 7 月 4 日




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