证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-34
顺发恒业股份公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日披露了《2021
年年度报告》《2021 年年度审计报告》《关于顺发恒业股份公司 2021 年度涉及财
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》和《年度关联方资金占用
专项审计报告》，于 2022 年 8 月 20 日披露了《2022 年半年度报告》《2022 年半
年度财务报告》和《半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，
以及于 2023 年 3 月 31 日披露了《2022 年年度报告》《2022 年年度审计报告》《关
于顺发恒业股份公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
的专项说明》和《年度关联方资金占用专项审计报告》。以上具体内容请详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
经事后核查发现，因工作疏忽，导致上述公告中记载的公司 2021 年期末和
2022 年期初存放在万向财务有限公司的存款金额填报有误，现予以更正。本次
不涉及财务报表更正，不会对公司 2021 年度和 2022 年度的财务状况、经营成果
和现金流量信息造成影响。现将更正内容公告如下：
一、涉及年度和半年度报告中的更正内容
（一）《2021 年年度报告》中更正的内容
更正前：
1、“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系
的财务公司的往来情况”
√ 适用 □ 不适用
存款业务
本期发生额
每日最高存款 期初余额 期末余额
关联方 关联关系 存款利率范围 本期合计存入 本期合计取出
限额（万元） （万元） （万元）
金额（万元） 金额（万元）
1
万向财务 同受实际控制人 600,000 0.35%-2.25% 422,890.38 2,506,924.12 2,472,463.14 457,351.35
2、“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（6）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 542,303,750.32 15,786,241,150.68 15,632,531,446.59 696,013,454.41
定期存款 3,686,600,000.00 9,283,000,000.00 9,092,100,000.00 3,877,500,000.00
合计 4,228,903,750.32 25,069,241,150.68 24,724,631,446.59 4,573,513,454.41
本期本公司及子公司共取得万向财务存款利息收入66,165,672.58元。
更正后：
1、“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系
的财务公司的往来情况”
√ 适用 □ 不适用
存款业务
本期发生额
每日最高存款 期初余额 期末余额
关联方 关联关系 存款利率范围 本期合计存入 本期合计取出
限额（万元） （万元） （万元）
金额（万元） 金额（万元）
万向财务 同受实际控制人 600,000 0.35%-2.25% 422,890.38 2,097,924.01 2,103,463.04 417,351.35
2、“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（6）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 542,303,750.32 11,696,240,053.33 11,542,530,349.24 696,013,454.41
定期存款 3,686,600,000.00 9,283,000,000.00 9,492,100,000.00 3,477,500,000.00
合计 4,228,903,750.32 20,979,240,053.33 21,034,630,349.24 4,173,513,454.41
本期本公司及子公司共取得万向财务存款利息收入68,525,574.43元。
（二）《2022 年半年度报告》中更正的内容
更正前：
1、“第六节重要事项”之“十一、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系
的财务公司的往来情况”
适用 □不适用
2
存款业务
本期发生额
每日最高
期初余额 本期合计存 本期合计取 期末余额
关联方 关联关系 存款限额 存款利率范围
（万元） 入金额（万 出金额（万 （万元）
（万元）
元） 元）
万向财务 同受实际控制人 600,000 0.35%-3.40% 457,351.35 1,433,502.6 1,390,498.86 500,355.09
2、“第十节财务报告”之“十一、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（4）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 696,013,454.41 7,881,526,001.00 8,530,488,598.14 47,050,857.27
定期存款 3,877,500,000.00 6,453,500,000.00 5,374,500,000.00 4,956,500,000.00
合 计 4,573,513,454.41 14,335,026,001.00 13,904,988,598.10 5,003,550,857.27
更正后：
1、“第六节重要事项”之“十一、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系
的财务公司的往来情况”
适用 □不适用
存款业务
本期发生额
每日最高
期初余额 本期合计存 本期合计取 期末余额
关联方 关联关系 存款限额 存款利率范围
（万元） 入金额 出金额 （万元）
（万元）
（万元） （万元）
万向财务 同受实际控制人 600,000 0.35%-3.40% 417,351.35 1,404,755.95 1,321,752.21 500,355.09
2、“第十节财务报告”之“十一、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（4）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 696,013,454.41 7,394,059,458.71 8,043,022,055.85 47,050,857.27
定期存款 3,477,500,000.00 6,653,500,000.00 5,174,500,000.00 4,956,500,000.00
合 计 4,173,513,454.41 14,047,559,458.71 13,217,522,055.85 5,003,550,857.27
3
（三）《2022 年年度报告》中更正的内容
更正前：
1、“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系
的财务公司的往来情况”
适用 □不适用
存款业务
本期发生额
每日最高存款 期初余额 期末余额
关联方 关联关系 存款利率范围 本期合计存入 本期合计取出
限额（万元） （万元） （万元）
金额（万元） 金额（万元）
同受最终
万向财务 600,000 0.35%-3.40% 457,351.35 2,648,940.31 2,598,086.97 508,204.69
控制方控制
2、“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（4）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 696,013,454.41 13,555,843,122.28 14,041,059,650.62 210,796,926.07
定期存款 3,877,500,000.00 12,933,560,000.00 11,939,810,000.00 4,871,250,000.00
合计 4,573,513,454.41 26,489,403,122.28 25,980,869,650.62 5,082,046,926.07
更正后：
1、“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系
的财务公司的往来情况”
适用 □不适用
存款业务
本期发生额
每日最高存款 期初余额 期末余额
关联方 关联关系 存款利率范围 本期合计存入 本期合计取出
限额（万元） （万元） （万元）
金额（万元） 金额（万元）
同受最终
万向财务 600,000 0.35%-3.40% 417,351.35 2,641,131.44 2,550,278.10 508,204.69
控制方控制
2、“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（4）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
4
活期存款 696,013,454.41 13,477,754,419.97 13,962,970,948.31 210,796,926.07
定期存款 3,477,500,000.00 12,933,560,000.00 11,539,810,000.00 4,871,250,000.00
合计 4,173,513,454.41 26,411,314,419.97 25,502,780,948.31 5,082,046,926.07
二、涉及年度审计报告和半年度财务报告中的更正内容
（一）《2021 年年度审计报告》中更正的内容
更正前：“财务报表附注”之“十、关联方关系及其交易”项下“（二）关
联交易 6、其他关联交易”
（1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 542,303,750.32 15,786,241,150.68 15,632,531,446.59 696,013,454.41
定期存款 3,686,600,000.00 9,283,000,000.00 9,092,100,000.00 3,877,500,000.00
合计 4,228,903,750.32 25,069,241,150.68 24,724,631,446.59 4,573,513,454.41
本期本公司及子公司共取得万向财务存款利息收入 66,165,672.58 元。
更正后：“财务报表附注”之“十、关联方关系及其交易”项下“（二）关
联交易 6、其他关联交易”
（1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 542,303,750.32 11,696,240,053.33 11,542,530,349.24 696,013,454.41
定期存款 3,686,600,000.00 9,283,000,000.00 9,492,100,000.00 3,477,500,000.00
合计 4,228,903,750.32 20,979,240,053.33 21,034,630,349.24 4,173,513,454.41
本期本公司及子公司共取得万向财务存款利息收入 68,525,574.43 元。
（二）《2022 年半年度财务报告》中更正的内容
更正前：“财务报表附注”之“九、关联方关系及其交易”项下 “（二）关联交
易 4、其他关联交易”
（1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 696,013,454.41 7,881,526,001.00 8,530,488,598.14 47,050,857.27
5
定期存款 3,877,500,000.00 6,453,500,000.00 5,374,500,000.00 4,956,500,000.00
合计 4,573,513,454.41 14,335,026,001.00 13,904,988,598.14 5,003,550,857.27
更正后：“财务报表附注”之“九、关联方关系及其交易”项下 “（二）关联交
易 4、其他关联交易”
（1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 696,013,454.41 7,394,059,458.71 8,043,022,055.85 47,050,857.27
定期存款 3,477,500,000.00 6,653,500,000.00 5,174,500,000.00 4,956,500,000.00
合计 4,173,513,454.41 14,047,559,458.71 13,217,522,055.85 5,003,550,857.27
（三）《2022 年年度审计报告》中更正的内容
更正前：
1、“财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”项下“（一）货币资金”
明细情况
项目 期末数 期初数
库存现金 8,633.61 6,722.09
银行存款 5,435,993,941.00 5,376,494,374.09
其他货币资金 14,271.44 23,744.42
合计 5,436,016,846.05 5,376,524,840.60
其中：存放万向财务公司存款 5,082,046,926.07 4,573,513,454.41
2、“财务报表附注”之“十、关联方关系及其交易”项下“（二）关联交易
4、其他关联交易”
本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 696,013,454.41 13,555,843,122.28 14,041,059,650.62 210,796,926.07
定期存款 3,877,500,000.00 12,933,560,000.00 11,939,810,000.00 4,871,250,000.00
合计 4,573,513,454.41 26,489,403,122.28 25,980,869,650.62 5,082,046,926.07
更正后：
6
1、“财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”项下“（一）货币资金”
明细情况
项目 期末数 期初数
库存现金 8,633.61 6,722.09
银行存款 5,435,993,941.00 5,376,494,374.09
其他货币资金 14,271.44 23,744.42
合计 5,436,016,846.05 5,376,524,840.60
其中：存放万向财务公司存款 5,082,046,926.07 4,173,513,454.41
2、“财务报表附注”之“十、关联方关系及其交易”项下“（二）关联交易
4、其他关联交易”
本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
活期存款 696,013,454.41 13,477,754,419.97 13,962,970,948.31 210,796,926.07
定期存款 3,477,500,000.00 12,933,560,000.00 11,539,810,000.00 4,871,250,000.00
合计 4,173,513,454.41 26,411,314,419.97 25,502,780,948.31 5,082,046,926.07
三、涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中更正的内容
7
（一）《关于顺发恒业股份公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》
更正前：
2021年度涉及万向财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司 金额单位：万元
金融业务类别 币种 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、存放于万向财务有限公司存款
人民币 422,890.38 2,506,924.12 2,472,463.14 457,351.35
二、从万向财务有限公司获取借款
人民币 3,700.00 3,700.00 7,400.00 -
更正后：
2021年度涉及万向财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司 金额单位：万元
金融业务类别 币种 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、存放于万向财务有限公司存款
人民币 422,890.38 2,097,924.01 2,103,463.04 417,351.35
二、从万向财务有限公司获取借款
人民币 3,700.00 3,700.00 7,400.00 -
8
（二）《关于顺发恒业股份公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》
更正前：
2022年度本公司及下属子公司与万向财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况如下：
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收到的利息 支付的利息及手续费
存放于万向财务公司存款 4,573,513,454.41 26,489,403,122.28 25,980,869,650.62 5,082,046,926.07 80,159,541.11 15,000.00
更正后：
2022年度本公司及下属子公司与万向财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况如下：
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收到的利息 支付的利息及手续费
存放于万向财务公司存款 4,173,513,454.41 26,411,314,419.97 25,502,780,948.31 5,082,046,926.07 80,159,541.11 15,000.00
四、涉及年度和半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况中更正的内容
（一）2021 年《年度关联方资金占用专项审计报告》
更正前：
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份有限公司 金额单位：人民币万元
往来方与上 2021 年度往来累
其它关联资 上市公司核算 2021 年期初往 2021 年度往来资 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 计发生金额 往来性质
金往来 的会计科目 来资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 (不含利息)
实际控制人控
大 股 东 及 其 万向财务有限公司 制的法人
货币资金 422,890.38 2,500,307.77 1,129.25 2,466,976.05 457,351.35 存款 经营性
附属企业
万向财务有限公司 实际控制人控 其他流动资产 199.96 - 5,487.32 5,487.09 200.19 应收定期存 经营性
9
制的法人 款利息
应收账款 - 192.51 - 192.44 0.07 物业服务费 经营性
实际控制人控
万向集团公司
制的法人
其他应收款 - 23.17 - 22.27 0.90 代收代付 经营性
实际控制人控
万向钱潮股份有限公司 应收账款 - 104.25 - 104.25 - 物业服务费 经营性
制的法人
实际控制人控
万向一二三系统有限公司 应收账款 - 70.15 - 64.97 5.18 物业服务费 经营性
制的法人
实际控制人控
万向财务有限公司 应收账款 - 2.79 - 2.79 - 物业服务费 经营性
制的法人
实际控制人控
万向进出口有限公司 应收账款 - 14.40 - 14.40 - 物业服务费 经营性
制的法人
实际控制人控
万向信托有限公司 应收账款 - 51.02 - 51.02 - 租金 经营性
制的法人
总计 423,090.34 2,500,766.06 6,616.57 2,472,915.28 457,557.69
更正后：
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司 金额单位：人民币万元
往来方与上 2021 年度往来累
其它关联资 上市公司核算 2021 年期初往 2021 年度往来资 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 计发生金额 往来性质
金往来 的会计科目 来资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 (不含利息)
实际控制人控
万向财务有限公司 货币资金 422,890.38 2,091,071.68 880.01 2,097,490.72 417,351.35 存款 经营性
制的法人
大股东及其 实际控制人控 应收定期存
万向财务有限公司 其他流动资产 199.96 - 5,972.54 5,972.31 200.19 经营性
附属企业 制的法人 款利息
万向集团公司 实际控制人控 应收账款 - 192.51 - 192.44 0.07 物业服务费 经营性
10
制的法人 其他应收款 - 23.17 - 22.27 0.90 代收代付 经营性
实际控制人控
万向钱潮股份有限公司 应收账款 - 104.25 - 104.25 - 物业服务费 经营性
制的法人
实际控制人控
万向一二三系统有限公司 应收账款 - 70.15 - 64.97 5.18 物业服务费 经营性
制的法人
实际控制人控
万向财务有限公司 应收账款 - 2.79 - 2.79 - 物业服务费 经营性
制的法人
实际控制人控
万向进出口有限公司 应收账款 - 14.40 - 14.40 - 物业服务费 经营性
制的法人
实际控制人控
万向信托有限公司 应收账款 - 51.02 - 51.02 - 租金 经营性
制的法人
总计 423,090.34 2,091,529.97 6,852.55 2,103,915.17 417,557.69
（二）2022 年《半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
更正前：
编制单位：顺发恒业股份公司 单位：人民币万元
2022 年 1-6 月占用
占 用方与上市公 上 市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月占用资 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30
非 经营性资金占用 资 金占用方名称 累 计发生金额（不 占 用形成原因 占 用性质
司 的关联关系 的 会计科目 占用资金余额 金 的利息（如有） 还累计发生金额 日 占用资金余额
含 利息）
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - -
11
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年 1-6 月往来 往 来性质
往 来方与上市公 上 市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月往来资 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30
其 他关联资金往来 资 金往来方名称 累 计发生金额 往 来形成原因 （经营性往来、
司 的关联关系 的 会计科目 往来资金余额 金 的利息（如有） 还累计发生金额 日 往来资金余额
（ 不含利息） 非经营性往来）
货币资金 457,351.35 1,429,588.52 2,254.73 1,388,839.51 500,355.09 存款 经营性往来
应收定期存款
万向财务有限公 实际控制人控制 其他流动资产 200.19 - 1,732.70 1,659.35 273.54
利息
经营性往来
司 的法人
应收账款 - 1.54 - 1.28 0.26 物业服务费 经营性往来
其他应收款 - 0.89 - 0.63 0.26 代收代付 经营性往来
实际控制人控制 应收账款 0.07 106.77 - 97.33 9.51 物业服务费 经营性往来
万向集团公司
的法人 其他应收款 0.90 6.30 - 6.62 0.58 代收代付 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业 万向钱潮股份有 实际控制人控制
应收账款 - 373.77 - 323.44 50.33 物业服务费 经营性往来
限公司 的法人
万向一二三系统 实际控制人控制
应收账款 5.18 512.77 - 404.00 113.95 物业服务费 经营性往来
有限公司 的法人
万向进出口有限 实际控制人控制
应收账款 - 5.09 - 4.22 0.87 物业服务费 经营性往来
公司 的法人
万向三农集团有 实际控制人控制
应收账款 - 2.19 - 1.97 0.22 物业服务费 经营性往来
限公司 的法人
万向信托有限公 实际控制人控制
应收账款 - 27.55 - 27.55 - 租金 经营性往来
司 的法人
上市公司的子公司
及其附属企业
12
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 457,557.69 1,430,625.39 3,987.43 1,391,365.90 500,804.61 -
更正后：
编制单位：顺发恒业股份公司 单位：人民币万元
2022 年 1-6 月占用
占 用方与上市公 上 市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月占用资 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30
非 经营性资金占用 资 金占用方名称 累 计发生金额（不 占 用形成原因 占 用性质
司 的关联关系 的 会计科目 占用资金余额 金 的利息（如有） 还累计发生金额 日 占用资金余额
含 利息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
往 来性质
2022 年 1-6 月往来
往 来方与上市公 上 市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月往来资 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30 （ 经营性往
其 他关联资金往来 资 金往来方名称 累 计发生金额 往 来形成原因
司 的关联关系 的 会计科目 往来资金余额 金 的利息（如有） 还累计发生金额 日 往来资金余额 来、非经营性
（ 不含利息）
往 来）
13
货币资金 417,351.35 1,400,841.87 327.99 1,318,166.12 500,355.09 存款 经营性往来
应收定期存款
万向财务有限公 实际控制人控制 其他流动资产 200.19 - 3,659.44 3,586.09 273.54
利息
经营性往来
司 的法人
应收账款 - 1.54 - 1.28 0.26 物业服务费 经营性往来
其他应收款 - 0.89 - 0.63 0.26 代收代付 经营性往来
实际控制人控制 应收账款 0.07 106.77 - 97.33 9.51 物业服务费 经营性往来
万向集团公司
的法人 其他应收款 0.90 6.30 - 6.62 0.58 代收代付 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业 万向钱潮股份有 实际控制人控制
应收账款 - 373.77 - 323.44 50.33 物业服务费 经营性往来
限公司 的法人
万向一二三系统 实际控制人控制
应收账款 5.18 512.77 - 404.00 113.95 物业服务费 经营性往来
有限公司 的法人
万向进出口有限 实际控制人控制
应收账款 - 5.09 - 4.22 0.87 物业服务费 经营性往来
公司 的法人
万向三农集团有 实际控制人控制
应收账款 - 2.19 - 1.97 0.22 物业服务费 经营性往来
限公司 的法人
万向信托有限公 实际控制人控制
应收账款 - 27.55 - 27.55 - 租金 经营性往来
司 的法人
上市公司的子公司
及其附属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 417,557.69 1,401,878.74 3,987.43 1,322,619.25 500,804.61 -
14
（三）2022 年《年度关联方资金占用专项审计报告》
更正前：
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司 金额单位：人民币万元
其它关 2022 年度往来累
往来方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年度往来资 2022 年度偿还 2022 年期末往
联资金 资金往来方名称 计发生金额 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 来资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
往来 (不含利息)
货币资金 457,351.35 2,641,012.68 485.61 2,590,644.95 508,204.69 存款 经营性
其他流动资产 200.19 - 7,530,34 7,442.01 288.52 应收定期存款利息 经营性
万向财务有限公司 实际控制人控制的法人
应收账款 - 3.00 - 2.75 0.25 物业服务费 经营性
其他应收款 - 1.72 - 1.59 0.13 代付房租水电费 经营性
万向一二三股份公 物业服务费和食堂餐
司
实际控制人控制的法人 应收账款 5.18 977.46 - 868.18 114.46
饮服务
经营性
控股股 物业服务费和食堂餐
东、实 应收账款 730.09 - 701.09 29.00
饮服务
经营性
际 控 制 万向钱潮股份公司 实际控制人控制的法人
人及其 其他应收款 - 155.21 - 129.90 25.31 代付房租水电费 经营性
附属企 物业服务费和食堂餐
业 应收账款 0.07 179.42 - 179.01 0.48
饮服务
经营性
万向集团公司 实际控制人控制的法人
其他应收款 0.90 13.37 - 14.27 - 代付房租水电费 经营性
上万清源智动车有
实际控制人控制的法人 应收账款 - 10.67 - 2.67 8.00 物业服务费 经营性
限公司
浙江工信投资股份
实际控制人控制的法人 应收账款 - 120.96 - 120.96 - 物业服务费 经营性
有限公司
万向信托股份公司 实际控制人控制的法人 应收账款 - 53.61 - 53.61 - 租金 经营性
总计 457,557.69 2,643,258.19 8,015.95 2,600,160.99 508,670.84
15
更正后：
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司 金额单位：人民币万元
2022 年度往来累
其它关联 往来方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年度往来资 2022 年度偿还 2022 年期末往
资金往来方名称 计发生金额 往来形成原因 往来性质
资金往来 关联关系 的会计科目 来资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
(不含利息)
货币资金 417,351.35 2,633,203.81 485.61 2,542,836.08 508,204.69 存款 经营性
其他流动资产 200.19 - 7,530,34 7,442.01 288.52 应收定期存款利息 经营性
万向财务有限公司 实际控制人控制的法人
应收账款 - 3.00 - 2.75 0.25 物业服务费 经营性
其他应收款 - 1.72 - 1.59 0.13 代付房租水电费 经营性
万向一二三股份公 物业服务费和食堂餐
实际控制人控制的法人 应收账款 5.18 977.46 - 868.18 114.46 经营性
司 饮服务
控 股 股 物业服务费和食堂餐
应收账款 730.09 - 701.09 29.00 经营性
东 、实际 万向钱潮股份公司 实际控制人控制的法人 饮服务
控 制人及 其他应收款 - 155.21 - 129.90 25.31 代付房租水电费 经营性
其 附属企
业 物业服务费和食堂餐
应收账款 0.07 179.42 - 179.01 0.48 经营性
万向集团公司 实际控制人控制的法人 饮服务
其他应收款 0.90 13.37 - 14.27 - 代付房租水电费 经营性
上万清源智动车有
实际控制人控制的法人 应收账款 - 10.67 - 2.67 8.00 物业服务费 经营性
限公司
浙江工信投资股份
实际控制人控制的法人 应收账款 - 120.96 - 120.96 - 物业服务费 经营性
有限公司
万向信托股份公司 实际控制人控制的法人 应收账款 - 53.61 - 53.61 - 租金 经营性
总计 417,557.69 2,635,449.32 8,015.95 2,552,352.12 508,670.84
16
五、其他相关说明
除上述更正外，本次涉及的报告及专项说明的其他内容不变，更新后的报
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顺发恒业股份公司
董 事 会
2023 年 8 月 9 日
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