顺发恒业股份公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司 单位：人民币万元
2022 年期初 2022 年 1-6 月占用 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月
资金占用方名 占用方与上市公 上市公司核算 占用形成原
非经营性资金占用 占用资金余 累计发生金额（不 用资金的利息 偿还累计发生 30 日占用资 占用性质
称 司的关联关系 的会计科目 因
额 含利息） （如有） 金额 金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质
2022 年期初 2022 年 1-6 月往来 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月
资金往来方名 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成原 （经营性往
其他关联资金往来 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 30 日往来资
称 司的关联关系 的会计科目 因 来、非经营
额 （不含利息） （如有） 金额 金余额
性往来）
货币资金 417,351.35 1,400,841.87 327.99 1,318,166.12 500,355.09 存款 经营性往来
应收定期存
万向财务有限 实际控制人控制 其他流动资产 200.19 - 3,659.44 3,586.09 273.54
款利息
经营性往来
公司 的法人
应收账款 - 1.54 - 1.28 0.26 物业服务费 经营性往来
其他应收款 - 0.89 - 0.63 0.26 代收代付 经营性往来
实际控制人控制 应收账款 0.07 106.77 - 97.33 9.51 物业服务费 经营性往来
万向集团公司
的法人 其他应收款 0.90 6.30 - 6.62 0.58 代收代付 经营性往来
控股股东、实际控制
万向钱潮股份 实际控制人控制
人及其附属企业 应收账款 - 373.77 - 323.44 50.33 物业服务费 经营性往来
有限公司 的法人
万向一二三系 实际控制人控制
应收账款 5.18 512.77 - 404.00 113.95 物业服务费 经营性往来
统有限公司 的法人
万向进出口有 实际控制人控制
应收账款 - 5.09 - 4.22 0.87 物业服务费 经营性往来
限公司 的法人
万向三农集团 实际控制人控制
应收账款 - 2.19 - 1.97 0.22 物业服务费 经营性往来
有限公司 的法人
万向信托有限 实际控制人控制
应收账款 - 27.55 - 27.55 - 租金 经营性往来
公司 的法人
上市公司的子公司
及其附属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 417,557.69 1,401,878.74 3,987.43 1,322,619.25 500,804.61 -
法定代表人：盛树浩 主管会计工作负责人：王红民 会计机构负责人：王红民