中信泰富特钢集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年半
往来方与上市 上市公司核 2023 年半年度往 2023 年半年度
非经营性资金 资金往来方 2023 年期初 年度往来资 2023 年 6 月往 往来形成原
公司的关联关 算的会计科 来累计发生金额 偿还累计发生 往来性质
占用 名称 往来资金余额 金的利息 来资金余额 因
系 目 （不含利息） 金额
( 如有 )
控股股东、实际
控制人及其附 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023 年半
往来方与上市 上市公司核 2023 年半年度往 2023 年半年度
其它关联资金 资金往来方 2023 年期初 年度往来资 2023 年 6 月往 往来形成原
公司的关联关 算的会计科 来累计发生金额 偿还累计发生 往来性质
往来 名称 往来资金余额 金的利息 来资金余额 因
系 目 （不含利息） 金额
( 如有 )
中信财务有限 同受同一最终控
银行存款 222,526.18 4,363,653.83 3,068.20 4,432,091.35 157,156.86 资金存放 经营性往来
公司 制方控制
中信银行股份 同受同一最终控
银行存款 165,813.38 1,463,318.45 1,581.62 1,502,395.63 128,317.82 资金存放 经营性往来
有限公司 制方控制
中信财务有限 同受同一最终控
其他货币资金 2,410.75 5,903.53 - 2,422.54 5,891.74 资金存放 经营性往来
公司 制方控制
中信银行股份 同受同一最终控
其他货币资金 - 11,269.98 - 5,227.20 6,042.78 资金存放 经营性往来
有限公司 制方控制
中信重工机械 同受同一最终控 应收票据及应 使用票据结算
65.00 15,792.83 - 15,857.83 - 经营性往来
股份有限公司 制方控制 收款项融资 销售商品款项
中信泰富特钢
本集团之母公司 应收账款 26.50 886.43 - 912.93 - 提供服务 经营性往来
投资有限公司
大股东及其附
湖北新冶钢有 同受同一最终控 销售商品，提
属企业 应收账款 - 1,551.10 - 1,551.10 - 经营性往来
限公司 制方控制 供服务
中信金属股份 同受同一最终控
应收账款 - 29,815.48 - 29,815.48 - 销售商品 经营性往来
有限公司 制方控制
中信重工机械 同受同一最终控
应收账款 - 15,288.84 - 15,288.84 - 销售商品 经营性往来
股份有限公司 制方控制
中信金属香港 同受同一最终控
应收账款 - 40,491.08 - 40,182.55 308.53 销售商品 经营性往来
有限公司 制方控制
中信金属宁波 同受同一最终控
预付账款 299.32 8,099.69 - 7,403.92 995.09 采购商品 经营性往来
能源有限公司 制方控制
中信金属股份 同受同一最终控
预付账款 27.25 87,324.71 - 85,431.71 1,920.25 采购商品 经营性往来
有限公司 制方控制
中信重工机械 同受同一最终控 预付账款 11.72 66.00 - - 77.72 采购商品 经营性往来
股份有限公司 制方控制
中信重工工程
同受同一最终控
技术有限责任 预付账款 288.40 0.10 - 4.03 284.47 采购商品 经营性往来
制方控制
公司
湖北新冶钢有 同受同一最终控
预付账款 - 166.96 - 90.73 76.23 采购商品 经营性往来
限公司 制方控制
中信金属香港 同受同一最终控
预付账款 - 230,170.38 - 227,540.56 2,629.82 采购商品 经营性往来
有限公司 制方控制
中信重工工程
同受同一最终控 其他非流动资
技术有限责任 896.64 - - 896.64 - 采购在建工程 经营性往来
制方控制 产
公司
上海信泰置业 同受同一最终控
其他应收款 23.39 - - - 23.39 租金往来 经营性往来
有限公司 制方控制
大冶特殊钢有
本集团之子公司 应收账款 332.37 1,994.25 2,326.62 - 提供租赁 经营性往来
限公司
江阴兴澄特种
本集团之子公司 应收股利 280,000.00 - - 280,000.00 - 应收股利 非经营性往来
钢铁有限公司
湖北中特新化
上市公司的子
能科技有限公 本集团之子公司 长期应收款 143,915.22 - 2,435.79 - 146,351.01 资金拆借 非经营性往来
公司及其附属
司
企业
大冶特殊钢有
本集团之子公司 长期应收款 143,807.60 - 2,431.87 - 146,239.47 资金拆借 非经营性往来
限公司
铜陵泰富特种
本集团之子公司 长期应收款 50,326.73 - 851.07 - 51,177.80 资金拆借 非经营性往来
材料有限公司
青岛特殊钢铁 本集团之子公司 长期应收款 44,162.61 - 746.80 - 44,909.41 资金拆借 非经营性往来
有限公司
泰富科创特钢
（上海）有限 本集团之子公司 长期应收款 40,992.46 - 389.36 40,000.00 1,381.82 资金拆借 非经营性往来
公司
泰富特钢悬架
（济南）有限 本集团之子公司 长期应收款 38,983.98 - 582.62 10,000.00 29,566.60 资金拆借 非经营性往来
公司
青岛润亿清洁
本集团之子公司 长期应收款 18,515.25 - 313.57 - 18,828.82 资金拆借 非经营性往来
能源有限公司
江阴兴澄特种
本集团之子公司 长期应收款 14,391.52 - 243.58 - 14,635.10 资金拆借 非经营性往来
钢铁有限公司
泰富特钢悬架
（成都）有限 本集团之子公司 长期应收款 - 10,000.00 75.90 - 10,075.90 资金拆借 非经营性往来
公司
湖北中航冶钢
本集团之联营企
特种钢材有限 长期应收款 2,000.00 - 42.31 42.31 2,000.00 委托贷款 非经营性往来
业
公司
湖北中航冶钢
本集团之联营企
特种钢材有限 其他应收款 780.50 - - - 780.50 应收股利 非经营性往来
其他关联人及 业
公司
其附属企业
湖北中航冶钢
本集团之联营企 应收票据及应 使用票据结算
特种钢材有限 6,654.71 23,375.71 - 29,135.64 894.78 经营性往来
业 收款项融资 销售商品款项
公司
江苏翔能科技 本集团母公司之 应收票据及应 使用票据结算
12,534.51 19,226.63 - 19,262.48 12,498.66 经营性往来
发展有限公司 合营企业 收款项融资 销售商品款项
中特泰来模具 本集团母公司之 应收票据及应 使用票据结算
- 855.57 - 855.57 - 经营性往来
技术有限公司 合营企业 收款项融资 销售商品款项
湖北中航冶钢
本集团之联营企
特种钢材有限 应收账款 0.14 0.94 - 0.70 0.38 销售商品 经营性往来
业
公司
江阴兴澄马科
本集团之合营企 销售商品，提
托钢球有限公 应收账款 3,110.77 15,697.25 - 17,428.31 1,379.71 经营性往来
业 供劳务及服务
司
江苏翔能科技 本集团母公司之 销售商品，提
应收账款 - 17,618.42 - 17,618.42 - 经营性往来
发展有限公司 合营企业 供服务
中特泰来模具 本集团母公司之 销售商品，提
应收账款 123.74 199.32 - 244.46 78.60 经营性往来
技术有限公司 合营企业 供服务
总计 - - - 1,193,020.64 6,362,767.48 12,762.69 6,784,027.55 784,523.26 - -
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌