晋控电力:关于为下属子公司融资提供担保的公告2023-09-27
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023 临─041
晋能控股山西电力股份有限公司
关于为下属子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限
公司(以下简称“王坪发电公司”)为置换到期外部借款,
防范债务风险,拟向中国建设银行大同云冈区支行(以下简
称“建行大同云冈支行”)申请保供贷款业务,贷款金额为
不超过人民币3亿元,期限不超过2年,该融资方案需公司提
供担保。
(二)公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司
(以下简称“蒲洲热电公司”)拟向工行永济支行办理保供
贷款融资业务。贷款金额为不超过人民币1.8亿元,期限不超
1年,该融资方案需公司提供担保。
(三)公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任
公司(以下简称“长治发电公司”)为优化融资结构,拟与
民生银行太原分行体育南路支行开展项目贷款业务,贷款金
额为不超过人民币5亿元,期限不超过13年,该融资方案需公
司提供担保。
上述事项已经公司十届六次董事会以7票同意、0票反对、
0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东
大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手
续。
二、被担保公司基本情况
(一)名称:晋控电力山西国电王坪发电有限公司;
法定代表人:李振江;
注册地址:怀仁市新家园镇王坪村;
经营范围:售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项
目筹建;电力、热力的生产与经营(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动);
注册资本:人民币 39161.94 万元;
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 60%
国电电力发展股份有限公司 40%
(二)名称:晋控电力蒲洲热电山西有限公司;
法定代表人:刘文军;
注册地址:山西省永济市中山东街 20 号;
经营范围:电力、热力的生产及销售;通用设备、煤炭
销售;粉煤灰开发、利用;电力技术服务;电力设施:承揽
电力工程及设备维修、安装、调试;废旧物资回收与销售。
注册资本:人民币 56400 万元;
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 65%
陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
(三)名称:晋控电力山西长治发电有限责任公司;
法定代表人:梁宇宁;
注册地址:长治市潞州区长北合成西路 13 号;
经营范围:电力商品、热力商品生产和销售;电力生产
相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售;发
电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿
机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清
扫;电力信息咨询及技术服务;电力系统设备及相关工程的
设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动);
注册资本:人民币 17.51 亿元;
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 100%
被担保公司主要财务数据
截至 2023 年 6 月 30 日,被担保公司主要财务数据如下:
单位:万元
持股比
被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
例
王坪发电公司 187427.21 219201.75 -31774.55 41909.58 -1207.91 60%
蒲洲热电公司 324521.47 352392.14 -27870.67 70231.73 -929.69 65%
长治发电公司 905,231.21 762,268.00 142,963.21 152,549.90 10.31 100%
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
(一)王坪发电公司与建行大同云冈支行商谈合同的主
要条款如下:
1.债权人:中国建设银行大同云冈区支行;
2.债务人:晋控电力山西国电王坪发电有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:全额连带责任保证担保;
5.保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项
借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的
全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、
违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;
6.担保金额:不超过 3 亿元;
7.保证期间:为主债务的履行期限届满之日起三年。
(二)蒲洲热电公司与工行永济支行商谈合同的主要条
款如下:
1.债权人:中国工商银行股份有限公司永济支行;
2.债务人:晋控电力蒲洲热电山西有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证担保;
5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及
实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);
6.担保金额:不超过 1.8 亿元;
7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后三年止。
(三)长治发电公司与民生银行商谈合同的主要条款如
下:
1.债权人:民生银行太原分行体育南路支行;
2.债务人:晋控电力山西长治发电有限责任公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:债务人在主合同项下应向债权人支付的全
部贷款本息、违约金、手续费及其他费用、税款、违约金、
损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用(包括但
不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等费用)和其他所
有债务人应付款项;
6.担保金额:不超过 5 亿元;
7.保证期限:自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后三年止。
四、董事会意见
1.公司本次为下属子公司提供融资担保,主要是为了满
足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为,上述公司的资信状况良好,以上担保符
合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其
提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内,被担保公司以其未来收益权为公司提供
反担保。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司、
蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提
供反担保。
4.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:王坪发电公
司预计年收入8.56亿元,其中电量销售资金收入7.23亿元,
供热收入1.19亿元,排污权收入0.14亿元,具有可持续稳定
的现金流,具备偿还能力。
蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2023年全年预
计电量销售收入14.22亿元、计划融资10亿,资金收入共
24.22亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。
长治发电公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额
5.79亿元,预计每年总收入 36.17亿元,折旧费3.49亿元,
经营现金流入39.68亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿
还能力。
在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益
为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日,公司实际担保余额合计为人民币 178.55
亿元,占公司最近一期经审计净资产的 166.09%,其中对合
并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 14.43 亿元,占
公司最近一期经审计净资产的 13.42%,无逾期担保、涉及诉
讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.十届六次董事会决议;
2.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二三年九月二十六日