居然之家新零售集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年半年度
非经营性资金占用 占用方与上 20 23 年期 20 23 年半年 2023 年半 2023 年半
上市公司核算 往来累计发生
资金占用方名称 市公司的关 初占用资金 度占用资金的 年度偿还累 年度期末占 占用形成原因 占用性质
的会计科目 金额( 不含利
联关系 余额 利息( 如有) 计发生金额 用资金余额
息)
控股股东、实际控
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023 年半年度
往来方与上 上市公司核算 2023 年期 2023 年半年 2023 年半 2023 年半 往来性质（经
往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的 初往来资金 度占用资金的 年度偿还累 年度期末往 往来形成原因 营性往来、非
金额( 不含利
联关系 会计科目 余额 利息( 如有) 计发生金额 来资金余额 经营性往来）
息)
北京居然之家投资控
控股母公司 应收账款 应收商品采购款 经营性往来
股集团有限公司 3.24 573.23 576.47
北京居然之家垂直森 同受控股母
应收账款 应收装修工程尾款 经营性往来
林置业有限公司 公司控制 45.00 45.00
长春居然之家商业房 同受控股母
应收账款 应收商品采购款 经营性往来
地产开发有限公司 公司控制 10.37 10.37
乌鲁木齐居然沃华房 同受控股母
应收账款 应收装修工程尾款 经营性往来
控股股东、实际控 地产开发有限公司 公司控制 1.29 1.29
制人及其附属企业 北京居然之家文化娱 同受控股母
合同资产 应收装修工程尾款 经营性往来
乐有限公司 公司控制 18.71 3.63 15.08
北京居然之家投资控
控股母公司 合同资产 应收工程尾款 经营性往来
股集团有限公司 9.69 9.69
北京居然之家投资控
控股母公司 预付账款 预付租金物业费 经营性往来
股集团有限公司 14.91 1,771.50 1,527.53 258.88
北京居然传世文化艺 同受控股母
预付账款 预付商品采购款 经营性往来
术发展有限公司 公司控制 3.12 0.67 2.45
1
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2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023 年半年度 2023 年半年
往来方与上 上市公司核算 2023 年期 2023 年半年 2023 年半 往来性质(经营
往来累计发生 度占用资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的 初往来资金 度偿还累计 年度期末往 往来形成原因 性往来、非经
金额( 不含利 的利息(如
联关系 会计科目 余额 发生金额 来资金余额 营性往来)
息) 有)
北京居然家政物业管 同受控股母
预付账款 预付租金物业费 经营性往来
理有限公司 公司控制 0.19 268.36 212.29 56.26
北京居然之家投资控 应收控股股东返还
控股母公司 其他应收款 非经营性往来
股集团有限公司 4,864.21 4,864.21 分红款
霍尔果斯慧鑫达建材 同受控股母 应收控股股东返还
其他应收款 非经营性往来
有限公司 公司控制 1,447.79 1,447.79 分红款
应收控股股东返还
汪林朋 实际控制人 其他应收款 非经营性往来
控股股东、实际控 747.05 747.05 分红款
制人及其附属企业 北京元洲装饰有限责 同受控股母
其他应收款 应收代垫款项 经营性往来
任公司 公司控制 15.58 15.58
北京居然之家垂直森 同受控股母
其他应收款 应收装修工程款 经营性往来
林置业有限公司 公司控制 140.65 140.65
黄冈居然之家商业地 同受控股母
其他应收款 应收代垫款项 经营性往来
产有限公司 公司控制 39.16 39.16
北京居然家政物业管 同受控股母
其他应收款 应收商品采购款 经营性往来
理有限公司 公司控制 1.41 1.41
北京居然之家家居连 上市公司的
其他应收款 注1 经营性往来
锁有限公司 子公司 306,221.90 45,882.55 65,110.07 286,994.38
北京居然之家商业咨 上市公司的
其他应收款 预付股权收购款 非经营性往来
询有限公司 子公司 62,191.62 6,185.40 4,000.00 64,377.02
天津居然之家智慧物 上市公司的
其他应收款 注2 经营性往来
联科技有限公司 子公司 22,703.53 5,732.70 28,436.23
上市公司的子公司 武汉中商鹏程销品茂 上市公司的
其他应收款 借款 经营性往来
及其附属企业 管理有限公司 子公司 6,300.00 467.22 6,767.22
武汉中商超市连锁有 上市公司的
其他应收款 注2 经营性往来
限公司 子公司 5,610.97 632.25 184.89 6,058.33
武汉中商集团有限公 上市公司的
其他应收款 应收代垫款项 经营性往来
司 子公司 4.58 4.58
沈阳临奥置业有限公 上市公司的
其他应收款 预付股权收购款 经营性往来
司 子公司 383.02 383.02
2
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2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023 年半年
往来方与上 上市公司核算 2023 年期 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半 往来性质(经营
度占用资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的 初往来资金 往来累计发生金 度偿还累计 年度期末往 往来形成原因 性往来、非经
的利息(如
联关系 会计科目 余额 额(不含利息) 发生金额 来资金余额 营性往来)
有)
北京洞窝数字科技有 上市公司的
其他应收款 应收代垫款项 经营性往来
限公司 子公司 20,040.00 15,975.24 5,370.00 30,645.24
上市公司的子公司 北京洞心数字科技有 上市公司的
其他应收款 应收代垫款项 经营性往来
及其附属企业 限公司 子公司 20.13 1,050.00 130.13 940.00
北京文昱科技有限公 上市公司的
其他应收款 应收押金 经营性往来
司 子公司 0.02 0.02
北京蓝色早晨国际家
其他关联方 应收账款 应收租金物业费 经营性往来
居有限公司 1,481.10 25.21 1,455.89
北京盒马网络科技有
其他关联方 应收账款 应收租金物业费 经营性往来
限公司 950.29 586.94 539.36 997.87
广州盒马鲜生网络科
其他关联方 应收账款 应收租金物业费 经营性往来
技有限公司 338.80 631.99 440.02 530.77
成都盒马鲜生网络科
其他关联方 应收账款 应收租金物业费 经营性往来
技有限公司
北京耀莱居然丽泽影
其他关联方 应收账款 应收租金物业费 经营性往来
院管理有限公司 423.99 113.08 78.04 459.03
海口耀莱成龙影城管
其他关联方 应收账款 应收租金物业费 经营性往来
其他关联方及其附 理有限公司 99.15 99.15
属企业 支付宝( 中国)网络技
其他关联方 应收账款 应收商品采购款 经营性往来
术有限公司 81.68 247.87 329.55
浙江天猫供应链管理
其他关联方 应收账款 应收商品采购款 经营性往来
有限公司 3.10 3.10
北京居然之家商业发
其他关联方 应收账款 应收商品采购款 经营性往来
展有限公司 1.07 1.07
北京思无界科技有限
其他关联方 应收账款 应收租金物业费 经营性往来
公司
北京蓝色早晨国际家
其他关联方 其他应收款 应收代垫款项 经营性往来
居有限公司 1,080.14 1,080.14
浙江天猫技术有限公 应收推广活动费用
其他关联方 其他应收款 经营性往来
司 1,300.00 1,300.00 补贴
3
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2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023 年半年
往来方与上 上市公司核算 2023 年期 2023 年半年度 2023 年半 2023 年半 往来性质(经营
度占用资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的 初往来资金 往来累计发生金 年度偿还累 年度期末往 往来形成原因 性往来、非经
的利息(如
联关系 会计科目 余额 额(不含利息) 计发生金额 来资金余额 营性往来)
有)
成都盒马鲜生网络科
其他关联方 其他应收款 应收代垫款项 经营性往来
技有限公司
支付宝(中国)网络技 应收代垫款项、保
其他关联方 其他应收款 经营性往来
术有限公司 3.00 21.23 24.23 证金
杭州天猫校园技术服
其他关联方 其他应收款 应收商品采购款 经营性往来
务有限公司 0.02 21.00 0.02 21.00
支付宝(中国)网络技
其他关联方 预付账款 预付平台推广费 经营性往来
其他关联方及其附 术有限公司 282.70 3,213.08 3,236.42 259.36
属企业 杭州天猫校园技术服
其他关联方 预付账款 应收商品采购款 经营性往来
务有限公司 1.59 1.59
蚂蚁金服（杭州）网
其他关联方 预付账款 预付推广服务费 经营性往来
络技术有限公司 0.20 0.20
阿里云计算有限公司 其他关联方 预付账款 预付软件开发费 经营性往来
160.52 388.87 87.91 461.48
上海盒马网络科技有
其他关联方 预付账款 预付商品采购款 经营性往来
限公司 0.08 0.08
总计 436,807.52 84,000.56 - 89,645.16 431,162.92
注1：该笔款项主要为应收股利款、本公司以非公开发行募集资金向子公司划拨款，以及集团内部上收下拨经营往来款。
注2：该笔款项主要为本公司以非公开发行募集资金向子公司支付中商超市智慧零售建设项目、居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）等募投项目的项目款。
企业负责人: 汪林朋 主管会计工作的负责人: 朱蝉飞 会计机构负责人: 罗媛
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