甘肃电投能源发展股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募
集资金使用管理办法》的相关规定，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”），编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司非公开发行人民币
普通股股票 240,963,855 股，募集资金总额为 1,199,999,997.90 元，扣除发行
费用后的募集资金净额为 1,192,367,013.14 元。大信会计师事务所（特殊普通
合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘
肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 9-00008 号），确
认扣除保荐承销费用后的募集资金金额为 1,193,207,545.08 元（尚未扣除其他
发行费用 840,531.94 元），已于 2022 年 12 月 28 日存入公司募集资金专项账
户。
公司以前年度累计使用募集资金 0 元。2023 年上半年，公司累计使用募集
资金 991,788,516.01 元（含置换先期投入募投项目金额），募集资 金余 额为
203,193,879.25 元 （ 含 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 扣 除 手 续 费 支 出 后 的 净 额
1,774,850.18 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金使用管理办法》的制定及修订
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司董事会依照中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2014 年 9 月制定了《募集资金
使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于 2022 年 3 月进行了修订。
（二）《募集资金使用管理办法》的执行情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2023 年 1 月 9 日，
公司和保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司兰州分行、
上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州市七里河
中心支行、甘肃银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司万佳支行签署了《募
集资金三方监管协议》。鉴于本次非公开发行股票募投项目的实施主体主要为公
司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的
分公司或全资子公司，2023 年 3 月，公司、全资子公司酒汇公司和保荐机构华
龙证券股份有限公司分别与兰州银行股份有限公司万佳支行；甘肃玉门汇能新能
源开发有限责任公司和中信银行股份有限公司兰州分行；甘肃酒泉汇能风电开发
有限责任公司瓜州分公司和上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行；甘肃电投
永昌新能源有限责任公司和甘肃银行股份有限公司；甘肃电投辰旭高台风力发电
有限公司和中国银行股份有限公司兰州市七里河中心支行签署了《募集资金三方
监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 991,788,516.01
元，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：
到账时存储金额 报告期末存放
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
（元） 余额（元）
中信银行
1 兰州分行 8113301013300133040 250,000,000.00 1,171,238.41
营业部
浦发银行 投资建设玉门市麻黄
2 兰州滨河 48090078801700000560 200,000,000.00 533,862.11 滩第一风电场C区200
甘肃电投 支行 兆瓦项目、瓜州干河
能源发展 中国银行 口200MW光伏项目、永
股份有限 兰州市会 昌河清滩300MW 伏发
3 104084296183 150,000,000.00 100,428.23
公司 展中心支 电项目、高台县盐池
行 滩100MW 风电场项目
甘肃银行 和补充流动资金。
4 61010100200021959 300,000,000.00 196,656,410.24
营业部
兰州银行
5 101732000611968 293,207,545.08 145,511.10
万佳支行
到账时存储金额 报告期末存放
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
（元） 余额（元）
用于甘肃能源拨付的
永 昌 河 清 滩 300MW
光伏发电项目、瓜州
甘肃酒泉 干 河 口 200MW 光 伏
汇能风电 兰州银行 发电项目、玉门麻黄
6 101732000618476 0 954.24
开发有限 万佳支行 滩第一风电场C区
责任公司 200MW项目、高台盐
池 滩 100MW 风 电 场
项目募集资金接收、
存储和拨付。
甘肃玉门 用于酒汇风电拨付的
汇能新能 中信银行 玉门麻黄滩第一风电
7 源开发有 兰州渭源 8113301012300136655 0 7,467.91 场C区200MW项目资
限责任公 路支行 金接收、存储和使用
司 。
甘肃酒泉
汇能风电 用于酒汇风电拨付的
浦发银行
开发有限 瓜 州 干 河 口 200MW
8 兰州滨河 48090078801900000585 0 9,958.83
责任公司 光伏发电项目资金接
支行
瓜州分公 收、存储和使用。
司
甘肃电投 用于酒汇风电拨付的
永昌新能 甘肃银行 永 昌 河 清 滩 300MW
9 61010100200022352 0 6,203.21
源有限责 营业部 光伏发电项目资金接
任公司 收、存储和使用。
甘肃电投 中国银行 用于酒汇风电拨付的
辰旭高台 兰州市会 高 台 盐 池 滩 100MW
10 104585448786 0 4,561,844.97
风力发电 展中心支 风电场项目资金接收
有限公司 行 、存储和使用。
合计 1,193,207,545.08 203,193,879.25
以上签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，《募集资金三
方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变
更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》的安排，“公司本次非公开发
行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000 万元（含 120,000 万元），扣
除发行费用后的募集资金净额将用于玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项
目、瓜州干河口 200MW 光伏项目、永昌河清滩 300MW 光伏发电项目、高台县盐池
滩 100MW 风电场项目和补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公
司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金
到位后按照相关规定的程序予以置换。”截止 2023 年 3 月 29 日，公司已投入募
投项目的自筹资金为 56,180.00 万元（含增值税）、已支付发行费用 84.05 万元
（不含增值税）。2023 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第五次会议、第八届监
事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付
发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 50,784.05 万元置换先期投
入募投项目和已支付发行费用自筹资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构分别出具了《甘肃电投能源
发展股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费 用自筹
资金的审核报告》（大信专审字[2023]第 9-00015 号）《华龙证券股份有限公司
关于甘肃电投能源发展股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项 目和已
支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票不存在用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金
用途的情况下，使用不超过 2.30 亿元、单笔不超过 1 亿元（含）暂时闲置的募
集资金进行现金管理（该额度在批准期限内循环使用），闲置募集资金现金管理
到期后归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，公司在甘肃银行营业部
（银行账号：61010100200021959）募集资金专用账户内对闲置募集资金进行现
金管理，具体情况如下：
投资份额：募集资金专户内闲置募集资金余额，截至 2023 年 6 月 30 日为
196,656,410.24 元；
产品名称：协定存款；
协议期限：2023 年 4 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日；
协议利率：年利率 2.25%；
收益情况：截至 2023 年 6 月 30 日，公司取得协定存款利息收入 967,682.47
元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票不存在使用节余募集资金的
情况。
（七）超募资金使用情况
本公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 991,788,516.01 元，募集
资金余额为 203,193,879.25 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的
净额 1,774,850.18 元）。尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专项
账户，将按照《非公开发行股票预案（修订稿）》中募集资金使用计划使用。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2023 年 8 月 10 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 119,236.70 本年度投入募集资金总额 99,178.86
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 99,178.86
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截 至 期 末累 截至期末投 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度 投 项目达到预定可使 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计 投 入 金额 入进度（%） 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日期 现的效益
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目 否 25,352.35 25,352.35 12,014.27 12,014.27 47.39 2022 年 12 月 4 日 3,287.5 是 否
瓜州干河口 200MW 光伏项目 否 20,587.24 20,587.24 19,599.83 19,599.83 95.20 2023 年 4 月 22 日 681.89 不适用 否
永昌河清滩 300MW 光伏发电项目 否 30,792.19 30,792.19 28,399.80 28,399.80 92.23 2023 年 7 月 11 日 不适用 否
高台县盐池滩 100MW 风电场项目 否 13,268.22 13,268.22 9,844.21 9,844.21 74.19 2023 年 7 月 1 日 不适用 否
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 29,320.75 29,320.75 97.74 - 不适用 否
承诺投资项目合计 120,000.00 120,000.00 99,178.86 99,178.86 - 3,969.39
瓜州干河口 200MW 光伏项目于 2023 年 4 月投产发电，投产发电时间较短，不适用与预计效益做比较；永昌河清滩 300MW 光伏发电
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目、高台县盐池滩 100MW 风电场项目报告期末尚在建设期；补充流动资金不涉及预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金 50,784.05 万元置换先期投入募投项目和
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已支付发行费用自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户，将按照《非公开发行股票预案（修订稿）》中募集资金使用计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用