英洛华:关于为下属公司提供担保的公告2023-08-04
证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2023-036
英洛华科技股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
2023 年 8 月 2 日,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中国
民生银行股份有限公司金华分行(以下简称“民生银行”)签订《最高额保证合
同》,为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁”)下属子
公司浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁”)申请的授信提供连带
责任保证,担保最高限额为人民币 12,000 万元。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第
八次会议,分别审议通过了《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的
议案》。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大会审议通过该议案,为满
足下属子公司经营发展需要,支持其业务顺利开展,同意公司 2023 年度为下属
子 公 司 提供 担 保, 其 中为赣 州东 磁 及东 阳 东磁 提 供 担保 额 度不 超 过人 民 币
80,000 万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 240,000 万元,担保
期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于
2023 年 3 月 11 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额
度预计的公告》(公告编号:2023-015)。
二、被担保人基本情况
1、单位名称:浙江东阳东磁稀土有限公司
2、成立日期:2014 年 12 月 5 日
3、注册地点:浙江省东阳市横店镇工业区
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4、法定代表人:厉世清
5、注册资本:20,000 万元
6、经营范围:稀土销售;磁性材料、电子元器件生产和销售;经营进出口
业务。
7、股权结构:公司全资子公司赣州东磁持有其 100%股权,东阳东磁系公司
孙公司。
8、最近一年又一期的主要财务指标:
单位:万元
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
资产总额 131,049.87 110,824.18
负债总额 97,122.54 102,447.82
净资产 33,927.33 8,376.35
2023 年 1-3 月 2022 年 1-12 月
(未经审计) (经审计)
营业收入 27,575.05 138,402.06
利润总额 885.14 6,195.45
净利润 713.49 6,210.59
9、东阳东磁信用状况良好,不属于失信被执行人。
三、保证合同的主要内容
1、保证人:英洛华科技股份有限公司
2、债权人:中国民生银行股份有限公司金华分行
3、债务人:浙江东阳东磁稀土有限公司
4、主合同:民生银行与东阳东磁签订的编号为公授信字第 ZH2300000125420
号的《综合授信合同》,该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具
体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主
合同。
5、最高债权额:人民币 12,000 万元
6、被担保的主债权的发生期间:2023 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日(皆
含本日)。
7、保证方式:不可撤销连带责任保证
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8、保证期间:该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。
9、保证范围:本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执
行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师
费、差旅费、生效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,
统称“实现债权和担保权益的费用”)。
本次保证合同的担保范围包含公司与民生银行原已签订的《最高额保证合
同》(编号:公高保字第 99862022B00056 号)项下债务人东阳东磁的债务。
四、董事会意见
上述担保在公司 2023 年度担保预计授权范围内,公司本次为东阳东磁提供
担保,是为了满足其日常生产经营的需要。东阳东磁财务状况良好,公司为其提
供担保,相关财务风险处于公司可控范围之内,上述担保事项不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司实际对外担保数量为 144,700 万元,占公司最近一
期经审计净资产的 53.55%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担
保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情
形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议;
2、公司第九届监事会第八次会议决议;
3、公司 2022 年度股东大会决议;
4、《最高额保证合同》(编号:公高保字第 99862023B00057 号)。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二三年八月四日
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