安徽华茂纺织股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营 上市公司核 2023 年半年度占用 2023 年半
占用方与上市公司 2023 年初占用资 2023 年半年度偿 2023 年 6 月末占 占用形成 占用
性资金 资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额 年度占用资
的关联关系 金余额 还累计发生金额 用资金余额 原因 性质
占用 目 （不含利息） 金的利息
现大股
东及其
附属企
业
前大股
东及其
附属企
业
小计
其他关 上市公司核 2023 年半年度占用 2023 年半
往来方与上市公司 2023 年初占用资 2023 年半年度偿 2023 年 6 月末占 往来形
联资金 资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 年度占用资 往来性质
的关联关系 金余额 还累计发生金额 用资金余额 成原因
往来 目 （不含利息） 金的利息
安徽华茂进出口有
同受华茂集团控制 应收账款 - 2,159,618.14 - 2,159,618.14 - 货款 经营性往来
大股东 限责任公司
安徽华茂进出口有 货款
及其附 同受华茂集团控制 应收票据 3,000,000.00 2,260,050.00 5,260,050.00 - 经营性往来
限责任公司 材料款
属企业 安徽华茂进出口有 应收款项融 - - 货款
同受华茂集团控制 经营性往来
限责任公司 资 材料款
小计 3,000,000.00 4,419,668.14 - 7,419,668.14
安庆华茂佰斯特纺
上市公 控股子公司 其他应收款 310,509,233.75 17,631,455.59 12,050,217.76 316,090,471.58 往来款 非经营性往来
织科技有限公司
司的子
安徽华茂织染有限
公司及 控股子公司 其他应收款 240,596,527.48 22,899,766.99 13,724,968.13 249,771,326.34 往来款 非经营性往来
公司
其附属
安徽华经新型纺织
企业 控股子公司 其他应收款 174,234,417.20 1,680,000.00 3,360,000.00 172,554,417.20 往来款 非经营性往来
有限公司
安庆华欣产业用布
全资子公司 其他应收款 83,087,944.39 50,671,220.26 96,182,483.27 37,576,681.38 往来款 非经营性往来
有限公司
阿拉尔市新凯纺织
控股子公司 其他应收款 118,539,678.78 2,411,986.84 25,951,665.61 95,000,000.01 往来款 非经营性往来
有限公司
阿拉山口博源纺织
控股子公司 其他应收款 1,109,226.02 12,150.00 1,097,076.02 往来款 非经营性往来
有限公司
安徽华意制线有限
控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
公司
安庆市新维智能纺
全资子公司 其他应收款 179,767,720.37 210,007,833.42 194,056,142.05 195,719,411.74 往来款 非经营性往来
织科技有限公司
小计 1,107,844,747.99 305,302,263.10 345,337,626.82 1,067,809,384.27
-
宁波大千纺织品有 持股 5%以上股东
应收账款 6,724,282.61 55,346,909.10 60,589,639.18 1,481,552.53 货款 经营性往来
限公司 间接控制的子公司
其他关
联方及 宁波申洲针织有限 持股 5%以上股东
其附属 应收账款 371,165.75 2,811,590.40 3,169,621.15 13,135.00 货款 经营性往来
公司 间接控制的子公司
企业
Gain Lucky 持股 5%以上股东
应收账款 1,895,450.02 5,788,545.48 7,683,995.50 货款 经营性往来
(Vietnam) Co., Ltd. 间接控制的子公司
小计 8,990,898.38 63,947,044.98 71,443,255.83 1,494,687.53
-
总计 1,119,835,646.37 373,668,976.22 424,200,550.79 1,069,304,071.80
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法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏