公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
2023年半
占用方与 2023年半 2023年半
上市公司 2023年期 年度占用
非经营性资金 资金占用 上市公司 年度占用 年度偿还 期末占用资金 占用形
核算的会 初占用资 累计发生 占用性质
占用 方名称 的关联关 资金的利 累计发生 余额 成原因
计科目 金余额 金额（不含
系 息（如有） 金额
利息）
控股股东、实际
非经营性
控制人及其附
占用
属企业
小计 — — — —
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其
占用
附属企业
小计 — — — —
其他关联方及 非经营性
其附属企业 占用
小计 — — — —
总计 — — — —
2023年半 往来性质
往来方与 2023年半 2023年半
上市公司 2023年期 年度往来 （经营性
其他关联资金 资金往来 上市公司 年度往来 年度偿还 期末往来资金 往来形
核算的会 初往来资 累计发生 往来、非
往来 方名称 的关联关 资金的利 累计发生 余额 成原因
计科目 金余额 金额（不含 经营性往
系 息（如有） 金额
利息） 来）
中国石油化工
实际控制人及
集团及下属单 应收账款 65,774.15 163,984.03 137,989.25 91,768.93 货款 经营性往来
附属企业
位
中国石油化工
实际控制人及 投标保证
集团及下属单 其他应收款 872.73 256.50 361.10 768.13 经营性往来
附属企业 金等
位
控股股东、实际 中国石油化工
实际控制人及
控制人及其附 集团及下属单 应收款项融资 38,182.57 44,415.68 70,797.59 11,800.66 货款 经营性往来
附属企业
属企业 位
中国石油化工
实际控制人及 材料采购
集团及下属单 预付账款 1,148.44 10,968.87 11,717.55 399.76 经营性往来
附属企业 款
位
中国石油化工
实际控制人及
集团及下属单 合同资产 2441.05 1,076.41 2,260.00 1,257.46 质保金 经营性往来
附属企业
位
上市公司的子 中石化江钻石
流动资金
公司及其附属 油机械有限公 子公司 其他应收款 37,283.76 63,200.00 532.34 65,154.88 35,861.22 经营性往来
统借等
企业 司
上海隆泰资产 流动资金
子公司 其他应收款 302.21 302.21 经营性往来
管理有限公司 统借等
四机赛瓦石油
流动资金
钻采设备有限 子公司 其他应收款 16,100.00 10.56 16,110.56 经营性往来
统借等
公司
中石化四机石
流动资金
油机械有限公 子公司 其他应收款 66,626.00 262,448.09 836.17 270,284.26 59,626.00 经营性往来
统借等
司
石化集团之合 货款
合联营企业 应收账款 5,900.47 83,496.14 42,611.00 46,785.61 经营性往来
联营企业
机械股份之合 货款
合联营企业 应收账款 59.15 59.15 经营性往来
联营企业
石化集团之合 投标保证
合联营企业 其他应收款 3.51 13.07 3.61 12.97 经营性往来
其他关联方及 联营企业 金
其附属企业 石化集团之合 材料采购
合联营企业 预付账款 0.1 6,590.31 6,590.31 0.1 经营性往来
联营企业 款
机械股份之合 材料采购
合联营企业 预付账款 4217.15 2,435.81 1,778.14 4,874.82 经营性往来
联营企业 款
石化集团之合 质保金
合联营企业 合同资产 2074.55 427.73 1,298.33 1,203.95 经营性往来
联营企业
总计 — — — 224,826.69 655,471.79 1,379.07 627,015.73 254,661.82 —