证券代码：000927             证券简称：中国铁物                  公告编号：2023-临 054



                                  中国铁路物资股份有限公司
                              关于预计 2024 年度担保额度的公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
         假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                特别风险提示：
                1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年将对资产负债
         率超过 70%的控股子公司提供担保。
                2.预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务
         实际开展需要，与金融机构协商确定。


                公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议
         通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第
         二次临时股东大会以特别决议审议。
                一、担保情况概述及预计担保额度情况
                随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金
         融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。根据公
         司 2024 年度经营计划和资金需求情况，2024 年度预计为下属子公司银行授信提
         供担保额度 30 亿元，较 2023 年度预计担保额度减少 62.50%。担保额度明细如
         下：
                                                                                       单位：万元
                                                                                       担保额度占上市   是否
         被担保    被担保方   被担保方最近一期   截至 2023 年 10 月   本次新增担保额
担保方                                                                                 公司最近一期经   关联
           方      持股比例     资产负债率         末担保余额               度
                                                                                       审计净资产比例   担保
          控股子     100%      高于 70%（含）       46,349.55          150,000.00          17.82%         否
 公司
          公司       45%         低于 70%           13,094.64          150,000.00          17.82%         否
                     合计                           59,444.19          300,000.00          35.64%         —

                授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率 70%（含）以上
         和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，
         对于上表所列资产负债率 70%以上的被担保方，如其 2024 年内资产负债率降到
         70%以下，其担保额度相应调入资产负债率 70%以下子公司分类中。
          二、被担保人基本情况
序                                             法定代   注册资本                                       公司直接或间   资产负   影响被担任人偿债能   与担保人的
              被担保人名称          注册地                                     主营业务
号                                               表人   （万元）                                         接持股比例     债率     力的重大或有事项     关系
1    中国铁路物资天津有限公司        天津市    杜占海   47,622.06   铁路建设等工程物资供应业务             100%       91.88%           无           全资子公司
                                                                    铁路建设等工程物资供应和铁路移动
2    北京中铁物总贸易有限公司        北京市    杜占海   45,459.04   装备物资供应业务及制造终端物资供       100%       72.14%           无           全资子公司
                                                                    应
                                                                    铁路终端业务、平台交易业务、代理
3    中铁物建龙供应链科技有限公司   哈尔滨市    曾巍    20,000.00   销售服务业务、物流配送业务、仓储       45%        35.65%           无           控股子公司
                                                                    装卸业务
4    中铁物建龙西南供应链有限公司    成都市    雷家勇   20,000.00   工程终端、钢材供应链集成服务           45%        39.33%           无           控股子公司

          被担保人中铁物建龙供应链科技有限公司、中铁物建龙西南供应链有限公司均为公司合并报表范围内的持股 45%的子公司，公司
     按持股比例为上述公司的银行授信提供担保。
          以上被担保人均不是失信被执行人。
         三、担保协议主要内容
         以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金
     额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。
    四、董事会意见
    1.公司的主营业务为铁路产业综合服务、工程及生产物资供应链集成服务、
铁路综合物流及危险品物流服务。公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经
营需要，有利于下属子公司借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，
符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。
    公司在董事会的领导下，坚定不移地退出较低利润贸易业务，坚定不移地向
供应链集成服务和综合物流服务两大方向加速转型升级，公司业务结构持续优
化、资产质量不断提高。随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积
极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例
不断增加，通过担保融资的金额正在稳步下降。
    2.公司对合并报表范围内的下属子公司提供担保，被担保的各家公司目前经
营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司的利益。
    3.被担保方中铁物建龙供应链科技有限公司、中铁物建龙西南供应链有限公
司均为公司合并报表范围内持股 45%的子公司。上述公司财务管理稳健，信用情
况良好，具有良好的偿债能力，公司能够控制其经营管理，对其提供的担保能切
实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2023 年 10 月末，公司实际发生的对外担保余额 5.94 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 7.06%。公司控股子公司对合并报表范围内公司实
际发生的担保余额 0.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.15%。
    公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
    六、其他
    1.公司第八届董事会第二十八次会议决议；


    特此公告。




                                           中国铁路物资股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2023 年 12 月 12 日