关于下属公司向中国银行申请保函授信的公告                             共   3   页


        证券代码：000931            证券简称：中关村     公告编号：2023-137


              北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
             关于下属公司向中国银行申请保函授信的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年

12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于下

属公司向中国银行申请保函授信的议案》，具体情况如下：

       一、申请授信情况概述

       根据业务发展需要，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司

之全资子公司海南华素医药营销有限公司（以下简称：海南华素营销）拟向中国

银行股份有限公司洋浦分行申请不超过 1,000 万元人民币的保函授信额度，授信

期限为 5 年。

       该授信担保方式为海南华素营销以全额保证金或足额存单提供质押担保。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项

担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

       二、授信主体基本情况
名称                海南华素医药营销有限公司
企业类型            其他有限责任公司
注册地址            海南省洋浦经济开发区新浦大厦0305室
注册资本            1,000万人民币
法定代表人          车德辉
统一社会信用代码    914603007987248597
成立日期            2007年5月22日




                                           1
关于下属公司向中国银行申请保函授信的公告                                  共   3    页


                   许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品（预包装）销
                   售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一
                   般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第
经营范围           二类医疗器械销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；
                   日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品
                   销售；日用杂品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
                   止或限制的项目）
                                               2022年12月31日         2023年9月30日
                   财务指标（元）
                                                 （经审计）            （未经审计）
                   资产总额                       181,082,104.12         186,897,281.54
                   负债总额                       182,843,388.09         180,979,512.08
                   其中：银行贷款总额                          0.00                  0.00
                          流动负债总额            182,843,388.09         180,979,512.08
                   或有事项涉及总额
                                                               0.00                  0.00
主要财务数据       （诉讼与仲裁事项）
                   净资产                           -1,761,283.97          5,917,769.46
                   资产负债率                           100.97%                    96.83%
                                                2022年1-12月          2023年1-9月
                   财务指标（元）
                                                 （经审计）           （未经审计）
                   营业收入                       155,305,616.49         155,071,575.56
                   利润总额                         -5,001,341.95          7,679,053.43
                   净利润                           -5,018,079.76          7,679,053.43
最新信用等级       无

    与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之控股子公司之控股子公司。

                        北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                   100%

                         北京中关村四环医药开发有限责任公司

                                                   100%


                                海南华素医药营销有限公司


    通过国家企业信用信息公示系统查询，海南华素营销不是失信被执行人。

    三、备查文件

    1、第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议决议；



                                           2
关于下属公司向中国银行申请保函授信的公告                            共   3   页


    2、海南华素营销《营业执照》复印件；

    3、海南华素营销《2023 年 1-6 月审计报告》及截至 2023 年 9 月 30 日财务

报表。

    特此公告




                                     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二 O 二三年十二月二十九日




                                           3