河南神火煤电股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年度占 2023年半年度占 2023年半年度
占用方与上市公 上市公司核算 2023年期初占 2023年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用资金余额
（不含利息） （如有） 金额
控股股东、实际控制
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023年半年度往 2023年半年度往 2023年半年度
往来方与上市公 上市公司核算 2023年期初往 2023年期末往来 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 资金余额 原因
（不含利息） （如有） 金额
河南神火集团有限公司 大股东 应收账款 - 80,448.41 - 80,448.41 -销售商品 经营性往来
大股东直接控制
河南神火集团总医院 其他应收款 - 10,978.52 - 8,782.82 2,195.70处置资产 非经营性往来
的法人
控股股东、实际控制
大股东直接控制
人及其附属企业 河南神火集团总医院 应收账款 - 2.32 - 2.32 -销售商品 经营性往来
的法人
河 南 神火 集 团新 利 达 有大股东直接控制
应收账款 - 1,540.37 - 1,540.37 -销售商品 经营性往来
限公司 的法人
神 隆 宝鼎 新 材料 有 限 公
非全资子公司 其他应收款 - 11,579.54 - 11,579.54 -往来款 非经营性往来
司
河 南 神火 能 源开 发 有 限
非全资子公司 其他应收款 3.99 - - - 3.99代垫款 非经营性往来
公司
河 南 神火 铁 运有 限 责 任
全资子公司 其他应收款 2,927.61 0.03 - 0.03 2,927.61代垫款 非经营性往来
公司
郑 州 神火 金 源矿 业 有 限
非全资子公司 其他应收款 10.50 - - - 10.50代垫款 非经营性往来
公司
禹 州 市昌 隆 煤业 有 限 公
非全资子公司 其他应收款 705.00 - - - 705.00代垫款 非经营性往来
司
许 昌 神火 矿 业集 团 有 限
全资子公司 其他应收款 - 1,304.83 - 1,304.83 -往来款 非经营性往来
公司
许 昌 神火 矿 业集 团 有 限
全资子公司 其他应收款 - 9.52 - 9.52 -代垫款 非经营性往来
公司
河 南 省许 昌 新龙 矿 业 有
全资子公司 其他应收款 137,693.56 35,000.00 1,576.42 26,000.00 148,269.98借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 限责任公司
其附属企业 河 南 省许 昌 新龙 矿 业 有
全资子公司 其他应收款 - 419.99 - - 419.99代垫款 非经营性往来
限责任公司
新 疆 神火 炭 素制 品 有 限
全资子公司 其他应收款 8.12 - - 8.12 -担保费 非经营性往来
公司
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 277,518.87 1,706.46 5,233.34 2,356.46 282,102.21借款 非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 365.06 124.95 - 124.14 365.87代垫款 非经营性往来
新 密 市超 化 煤矿 有 限 公
非全资子公司 其他应收款 94,879.44 - 2,112.43 - 96,991.87借款 非经营性往来
司
上海神火铝箔有限公司 全资子公司 其他应收款 79,665.95 10,000.00 - 58,962.75 30,703.20往来款 非经营性往来
禹 州 神火 隆 庆矿 业 有 限
非全资子公司 其他应收款 141.75 - - - 141.75代垫款 非经营性往来
公司
河 南 有色 金 属控 股 股 份
非全资子公司 其他应收款 24,661.54 - - - 24,661.54借款 非经营性往来
有限公司
新密市恒业有限公司 非全资子公司 其他应收款 343.22 - - - 343.22代垫款 非经营性往来
新密市恒业有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 2,003.93 3.90 - 2,007.83往来款 非经营性往来
民 权 县绿 洲 投资 有 限 公
非全资子公司 其他应收款 6,246.40 - - - 6,246.40代垫款 非经营性往来
司
河 南 神火 炭 素新 材 料 有
全资子公司 其他应收款 22,064.23 1,423.10 - 15,256.79 8,230.54往来款 非经营性往来
限责任公司
郑州天宏工业有限公司 非全资子公司 其他应收款 29.47 7.97 - - 37.44代垫款 非经营性往来
郑州天宏工业有限公司 非全资子公司 其他应收款 2,491.89 - - - 2,491.89往来款 非经营性往来
河 南 神火 永 昌矿 业 有 限
非全资子公司 其他应收款 - 12.72 - 12.72 -代垫款 非经营性往来
公司
新 密 市超 化 煤矿 有 限 公
非全资子公司 其他应收款 2.34 12.22 - - 14.56代垫款 非经营性往来
司大磨岭煤矿
河南神火发电有限公司 全资子公司 其他应收款 - 87,423.23 - 79,100.15 8,323.08往来款 非经营性往来
沁阳沁澳铝业有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 883.64 - 300.00 583.64往来款 非经营性往来
河 南 省新 郑 煤电 有 限 责
联营企业 应收股利 29,836.03 - - 3,000.00 26,836.03分红款 非经营性往来
任公司
河 南 省新 郑 煤电 有 限 责
联营企业 其他应收款 - 10.51 - 6.00 4.51代垫款 非经营性往来
任公司
河南神火运输有限公司 联营企业 预付款项 1,661.11 15,123.91 - 15,726.59 1,058.43预付商品款 经营性往来
河南神火运输有限公司 联营企业 应收账款 - 79.46 - 45.59 33.87销售商品 经营性往来
商丘阳光铝材有限公司 联营企业 其他应收款 15,680.00 - - - 15,680.00借款 非经营性往来
其他关联方及其附
属企业 广 西 龙州 新 翔生 态 铝 业
联营企业 预付款项 2,633.16 33,022.20 - 34,249.64 1,405.72预付商品款 经营性往来
有限公司
广 西 龙州 新 翔生 态 铝 业
联营企业 其他应收款 - 20.81 - 12.73 8.08代垫款 非经营性往来
有限公司
广 西 龙州 新 翔生 态 铝 业
联营企业 应收股利 9,128.07 - - 9,128.07 - 分红款 非经营性往来
有限公司
河 南 有色 汇 源铝 业 有 限其他关联方 其他非流动资
281,727.46 281,727.46预计债权受偿款 非经营性往来
公司 （注） 产
总计 - - - 990,424.77 293,138.64 8,926.09 347,957.59 944,531.91 - -
注：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团下属子公司，现处于破产重整阶段，本集团对其债权金额合计28.17亿元；截至2023年6月30日，预计受偿金额合计人民币1.88亿元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：