证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2023-072

    云南南天电子信息产业股份有限公司
      关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资

子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”，公司通过直

接和间接方式持有其 100%股权），为支持北京南软经营发展，实现业

务规模增长，公司拟为北京南软新增在中国邮政储蓄银行股份有限公

司北京中关村支行申请 1 亿元综合授信额度提供担保以及继续为北

京南软在中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请 5000

万元综合授信额度提供担保。主要用于北京南软对外签署合同提供保

函、银行承兑汇票、流动资金贷款业务，以降低资金占用，提高资金

使用效率。

    公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司北

京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交

易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公

司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保人简介

    1、名称：北京南天软件有限公司
       2、公司类型：其他有限责任公司

       3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号

       4、法定代表人：徐宏灿

       5、注册资本：20000 万元人民币

       6、成立日期：2002 年 4 月 19 日

       7、营业期限：2002 年 4 月 19 日至长期

       8、经营范围：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计

算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、

技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上

的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务。（市

场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

       9、股权结构

序号                 股东名称                  出资金额（万元）   出资比例（%）

 1      云南南天电子信息产业股份有限公司                 19,200                96.00

 2      广州南天电脑系统有限公司                            800                 4.00

       公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司 100%
股权，即北京南软系公司全资子公司。
       （二）最近一年及一期的主要财务数据
                                                                    单位：万元

                                2022 年 12 月 31 日       2023 年 9 月 30 日

          资产总额                           64,678.59                 60,572.30
            负债总额                                    31,570.28                     23,634.53

             净资产                                     33,108.31                     36,937.77

                                           2022 年 1-12 月                2023 年 1-9 月

            营业收入                                    74,551.29                     52,537.75

            利润总额                                     3,724.26                       2,470.64

             净利润                                      3,490.92                       2,914.01

    注：上表所列 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审

计。2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月财务数据未审计。

      （三）截至本公告披露日，北京南软信用状况良好，不是失信被

执行人。

      三、担保协议的主要内容

      公司同意为全资子公司北京南软在中国邮政储蓄银行股份有限

公司北京中关村支行申请 1 亿元综合授信额度以及在中国光大银行

股份有限公司北京金融街丰盛支行申请 5000 万元综合授信额度提供

担保，担保内容以实际签署合同为准，担保方式为公司提供最高额保

证，担保协议具体内容由公司及北京南软与中国邮政储蓄银行股份有

限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛

支行协商确定。

      四、董事会意见

      为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于

2023 年 11 月 24 日组织召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关

于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，

董事会同意为上述综合授信额度提供担保。

      北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，
对其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影

响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东

的利益。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    本次对北京南软拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关

村支行申请 1 亿元综合授信额度以及中国光大银行股份有限公司北

京金融街丰盛支行申请 5000 万元综合授信额度提供担保后，公司对

全资子公司担保总额为 30,686.67 万元（包含经公司于 2022 年 4 月

14 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过对北京南软向中国

民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分

行、兴业银行股份有限公司北京分行申请的综合授信提供的担保，目

前公司为北京南软向上述三家银行申请综合授信提供的担保合同期

限届满，公司尚需履行的实际担保金额分别为中国民生银行股份有限

公司北京分行 907.81 万元、北京银行股份有限公司中关村分行

3,178.14 万元、兴业银行股份有限公司北京分行 1,600.72 万元，合计

5,686.67 万元；以及公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第

二十次会议审议通过对北京南软向宁波银行股份有限公司北京分行

申请的 1 亿元综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产

12.35%；公司无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供

担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担

损失的情况。

    六、备查文件
南天信息第九届董事会第三次会议决议。



特此公告。



                       云南南天电子信息产业股份有限公司

                                  董   事 会

                           二 0 二三年十一月二十四日