证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-025
北京首钢股份有限公司
关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司
提供银行授信担保额度预计的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司拟继续为全资子公司钢贸公司下属全资子公司及参股公司
提供银行授信担保，其中被担保方最近一期资产负债率均超过 70%，
敬请广大投资者充分关注担保风险。
本次担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议，且关联股
东需对该事项回避表决。
一、关联担保事项情况概述
（一）关联担保事项基本情况
北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称“钢贸公司”)系北京
首钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，负责公司生产
基地钢铁产品销售、加工配送等业务。公司 2021 年度股东大会审议
通过了《关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的
议案》，并授权公司总经理在担保额度内，全权办理担保相关事宜并
签署相关各项法律文件，前述股东大会授信担保及对总经理的授权期
限即将到期。
为满足钢贸公司下属子公司及参股公司正常开展经营业务的资
金需求，公司拟继续按持股比例对钢贸公司下属全资子公司上海首钢
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钢铁贸易有限公司(钢贸公司持股 100%，以下简称“上海钢贸”)、参
股公司宁波首钢浙金钢材有限公司(钢贸公司持股 40%，以下简称“宁
波浙金”)和参股公司首钢(青岛)钢业有限公司(钢贸公司持股 35%，
以下简称“青岛钢业”)提供银行授信担保，担保总金额预计不超过
41,450 万元，并提请股东大会授权总经理在上述担保额度内，全权办
理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
上述授信担保额度及对总经理的授权期限均为一年，自股东大会
批准通过之日起算。
（二）关联关系说明
宁波浙金、青岛钢业为钢贸公司之参股公司，根据《企业会计准
则第 36 号——关联方披露》的相关规定，公司为宁波浙金、青岛钢
业提供担保构成关联交易。
（三）有关审议程序
2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年度董事会第二次临时会议审
议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股
公司提供银行授信担保的议案》，公司共有董事 9 名，其中关联董事
赵民革、刘建辉、曾立回避表决，其余有表决权的董事全票同意上述
议案。该关联担保事项已事先征得公司独立董事同意，独立董事对此
事项发表了独立意见（详见本公告之“八、独立董事事前认可和独立
意见”）。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联
交易事项尚需提交股东大会批准，且关联股东首钢集团有限公司（以
下简称“首钢集团”）需对该事项回避表决。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
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二、担保额度预计情况
单位：万元
担保额
被担保 度占上
截至 2023
担保方 方最近 市公司 是否
担保 年 3 月 31 本次担
被担保方 持股比 一期资 最近一 关联
方 日担保余 保额度
例 产负债 期经审 担保
额
率 计净资
产比例
上海钢贸 100% 96.22% 7,875.00 16,050 0.33% 否
首钢 宁波浙金 40% 77.03% 2,823.68 4,400 0.09% 是
股份
12,810.0
青岛钢业 35% 86.60% 21,000 0.44% 是
0
23,508.6
合计 41,450 0.86%
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注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”为 2023 年一季度末数据，该
项数据未经审计；“本次担保额度”为预计额度，具体担保金额将以被担保方与
具体银行签订合同金额为准。
三、被担保方基本情况
（一）上海钢贸
1.基本信息
公司名称 上海首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码 91310115679362074B
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 王同海
注册资本 1000 万元人民币
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 902 室
成立时间 2008-9-8
钢材、金属材料、机械设备、电子产品、计算机的销
售、物流服务，仓储（除危险品），货运代理，从事货
经营范围 物与技术的进出口业务，金属制品加工（限分公司经
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
2.股权结构
上海钢贸为钢贸公司之全资子公司。
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3.历史沿革
上海钢贸是为适应首钢“十一五”期间整体搬迁、产品结构由长
材向板材转型以及“一业多地”经营格局的要求，按照营销前移的战
略部署而成立的。上海钢贸目前已成为首钢产品在华东地区销售的重
要平台。
4.近三年业务发展情况
上海钢贸近三年不断强化市场意识，突出产品差异化。深入研究
华东地区下游各行业，进一步加大高端市场开发力度，推进品种结构
高端化，在市场需求波动剧烈阶段，运用钢贸公司平台，应对市场变
化，实现了产销衔接和完成了增效任务。
5.主要财务数据
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 173,397.47 175,689.62
负债总额 167,026.40 169,042.25
净资产 6,371.07 6,647.38
2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 1,861,260.90 409,548.40
利润总额 1,519.28 452.06
净利润 1,130.60 267.04
注：上表中 2022 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2023 年数据未经审计。
6.截至本公告披露日，上海钢贸不存在被列为失信被执行人的情
况。
（二）宁波浙金
1.基本信息
公司名称 宁波首钢浙金钢材有限公司
统一社会信用代码 913302116810960195
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公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 郑胜
注册资本 5000 万元人民币
注册地址 浙江省宁波市镇海区平海路 298 号
成立时间 2009-1-8
钢铁冶金产品的销售；货物仓储和装卸；钢材的剪切、
加工；钢材剪切、加工技术的开发、转让、服务；自营
经营范围 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁
止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.股权结构
认缴出资额
序号 股东名称 持股比例 出资方式
（万元）
1 物产中大金属集团有限公司 3,000 60% 货币
2 北京首钢钢贸投资管理有限公司 2,000 40% 货币
总计 5,000 100%
3.历史沿革
宁波浙金是为适应首钢“十一五”规划、满足“一业多地”经营
格局的要求，确保产销衔接，满足从前期产品销售到后期服务功能延
伸的需要，根据首钢营销前移的战略部署而成立的。
宁波浙金从 2008 年 9 月开始筹建，2009 年 1 月注册成立，为首
钢产品进入浙江地区建立了渠道，对于首钢产品在浙江地区的销售以
及首钢品牌的推广，起到了积极的作用。
宁波浙金自成立至今，股东及股本结构均未发生变动。
4.近三年业务发展情况
宁波浙金致力于终端客户的开发，为终端客户提供仓储、加工为
一体的配套服务。近年来，宁波浙金积极、稳健的应对市场各种变化，
依托现有场地资源，发挥紧邻港口的区位优势，提升仓储服务能力，
挖掘自身潜力；同时加强管理，不断提升服务水平，树立了良好的市
场口碑。
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5.主要财务数据
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 24,768.75 21,554.33
负债总额 19,714.50 16,603.19
净资产 5,054.25 4,951.14
2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 84,892.83 13,558.72
利润总额 11.97 -101.95
净利润 5.92 -106.40
注：上表中 2022 年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦
分所审计，2023 年数据未经审计。
6.关联关系说明
宁波浙金为钢贸公司之参股公司，根据《企业会计准则第 36 号
——关联方披露》的相关规定，公司为宁波浙金提供担保构成关联交
易。
7.截至本公告披露日，宁波浙金不存在被列为失信被执行人的情
况。
（三）青岛钢业
1.基本信息
公司名称 首钢（青岛）钢业有限公司
统一社会信用代码 91370211561199152J
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 张奇
注册资本 12500 万元人民币
注册地址 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区茂山路 884 号
成立时间 2010-11-5
钢材剪切、加工、销售；货物仓储装卸（不含危险化学
品及一类易制毒化学品）；购销钢铁冶金产品（不含稀
经营范围 贵金属）；机械式立体停车设备及相关部件设计、生
产、销售、售后服务；机动车公共停车场运营管理；停
车场信息系统服务；自营和代理各类商品及技术的进出
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口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；
销售：煤炭、焦炭（不含危险化学品及一类易制毒化学
品）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项
目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
2.股权结构
认缴出资额
序号 股东名称 持股比例 出资方式
（万元）
1 青岛海利尔投资集团有限公司 8,125 65% 货币
2 北京首钢钢贸投资管理有限公司 4,375 35% 货币
总计 12,500 100%
3.历史沿革
青岛钢业于 2010 年 11 月 5 日经青岛市市场监督管理局经济技
术开发区分局登记设立，设立时注册资本 1,000 万元；2012 年 6 月 18
日注册地自青岛高新技术产业开发区变更到青岛市黄岛区；2012 年
8 月 22 日股东同比例增资，增资后注册资本变更为 10,000 万元；2021
年 5 月 11 日股东同比例增资，增资后注册资本变更为 12,500 万元。
4.近三年业务发展情况
青岛钢业整合首钢集团及地区资源，依托青岛开放港口城市的桥
头堡优势，以客户个性化需求为导向，为客户构建成套钢板剪切加工
配送解决方案。近年来，青岛钢业经营业绩稳步提升。
5.主要财务数据
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 130,203.61 124,398.21
负债总额 113,633.11 107,734.45
净资产 16,570.50 16,663.76
2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 364,819.49 60,104.54
利润总额 632.02 124.34
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净利润 472.88 93.26
注：上表中 2022 年度数据经青岛信永达会计师事务所有限公司（特殊普通
合伙）审计，2023 年数据未经审计。
6.关联关系说明
青岛钢业为钢贸公司之参股公司，根据《企业会计准则第 36 号
——关联方披露》的相关规定，公司为青岛钢业提供担保构成关联交
易。
7.截至本公告披露日，青岛钢业不存在被列为失信被执行人的情
况。
四、担保合同的主要内容
目前相关担保合同尚未签署，实际担保金额、种类、期限等内容，
由公司、钢贸公司下属全资子公司及参股公司与相关银行在股东大会
批准额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保合同为准，
总担保金额以不超 41,450 万元银行授信额度为限。
五、董事会意见
（一）关联担保的原因
钢贸公司自 2022 年 3 月成为公司全资子公司，是公司钢铁产品
销售平台，负责生产基地钢材销售业务。考虑到钢贸公司的付款模式，
需为其办理银行授信融资向生产基地开具承兑汇票，才能保证生产基
地及时收到货款。为满足钢贸公司下属子公司及参股公司正常开展经
营业务的资金需求，公司拟为上述企业的银行授信按持股比例提供连
带责任保证。
（二）关联担保的影响
本次关联担保符合相关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》
有关规定，且被担保方的财务状况良好，未发生财务失信行为，经营
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风险处于可控范围之内；被担保方的其他股东均按出资比例提供同等
担保，本次公司提供担保公平、对等。
公司已依法履行相应的决策程序及信息披露义务，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司提供的担保总金额为 41,450 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 0.86%。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为
23,508.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.49%。公司及控股
子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 15,633.68 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 0.33%。
截至目前，公司无逾期债务对应的担保，亦不存在涉及诉讼的担
保；除本次拟提供担保事项外，公司不存在其他担保事项。
七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，公司与关联方宁波浙金发生除本
次担保以外的关联交易 7,442.95 万元；公司与关联方青岛钢业发生除
本次担保以外的关联交易 31,700.00 万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋对本次关联担
保事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：
（一）该议案为关联担保事项，系为保证钢贸公司正常开展经营
业务，由公司为其下属子公司及参股公司银行授信按持股比例提供的
连带责任保证，为上年度关联担保事项即将期满的延续。钢贸公司及
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下属企业财务状况良好，未发生财务失信行为，经营风险可控。
（二）该担保行为符合相关法律法规及《北京首钢股份有限公司
章程》有关规定，风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东权益情形。
（三）一致同意该议案所载事项，同意将该议案提交董事会会议
审议，并按规定履行股东大会批准程序。
九、备查文件
（一）董事会决议
（二）独立董事事前认可和独立意见
（三）监事会决议
（四）关联交易情况概述表
北京首钢股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日
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