高升控股股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：高升控股股份有限公司 单位：元
2023 年半年 2023 年半年
占用方与上 2023 年半年 2023 年半年度
上市公司核算 2023 年期初占 度占用累计 度占用资金 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 度偿还累计 期末占用资金 占用性质
的会计科目 用资金余额 发生金额（不 的利息（如 原因
联关系 发生金额 余额
含利息） 有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际 北京文化硅谷资
前实际控制
控制人及其附属企 产运营集团有限 其他应收款 81,013,500.00 4,800,000.00 85,813,500.00 【注 1】 非经营性占用
人关联公司
业 公司
小计 81,013,500.00 4,800,000.00 85,813,500.00
其他关联方及其附
属企业
总计 81,013,500.00 4,800,000.00 85,813,500.00
2023 年半年 2023 年半年
往来方与上 2023 年半年 2023 年半年度
上市公司核算 2023 年期初往 度往来累计 度往来资金 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 度偿还累计 期末往来资金 往来性质
的会计科目 来资金余额 发生金额（不 的利息(如 原因
联关系 发生金额 余额
含利息） 有)
天津百若克医药
控股股东、实际控 预付房屋
生物技术有限责 控股股东 预付款项 2,373,400.00 -2,373,400.00 0.00 经营性往来
制人及其附属企业 租赁款
任公司
天津百若克医药 租赁负债-
租赁负债-应
生物技术有限责 控股股东 1,596,228.00 1,596,228.00 0.00 应付租赁 经营性往来
付租赁额
任公司 额
天津百若克医药
非经营性
生物技术有限责 控股股东 其他应付款 197,000.00 197,000.00 非经营性往来
往来【注 3】
任公司
北京鼎九信息工
前实际控制 应收 IDC
程研究院有限公 应收账款 1,290,171.00 1,290,171.00 经营性往来
前控股股东、实际 人关联公司 服务款
司
控制人及其附属企
北京文化硅谷资
业 前实际控制 应收 IDC
产运营集团有限 应收账款 7,920.00 7,920.00 经营性往来
人关联公司 服务款
公司
高升控股（香港）
子公司 其他应收款 35,233.02 35,233.02 资金往来 非经营性往来
有限公司
高升国际控股有
子公司 其他应收款 42,397.16 42,397.16 资金往来 非经营性往来
限公司
上市公司的子公司 北京高升数据系
子公司 其他应收款 209,547,158.63 72,767,321.40 136,779,837.23 资金往来 非经营性往来
及其附属企业 统有限公司
上海魔芋网络科
子公司 其他应收款 8,603,780.00 8,603,780.00 资金往来 非经营性往来
技有限公司
北京梦工场智慧
子公司 其他应收款 37,513,655.00 6,000,000.00 43,513,655.00 资金往来 非经营性往来
科技有限公司
其他关联人及其附
袁佳宁【注 2】 高管 其他应收款 27,932,630.86 4,268,642.88 32,201,273.74 资金往来 非经营性往来
属企业
总计 288,942,573.67 8,092,242.88 - 74,363,549.40 222,671,267.15
【注 1】2018 年 7 月，公司作为单独借款人向董云巍、鄢宇晴借款，实际借款资金为关联方北京文化硅谷资产运营集团有限公司收取，公司未收到任何借款款项。 2020 年 11 月 3 日法
院做出一审判决，公司需承担责任，经计算截止 2020 年 12 月 31 日公司需偿还本息及案件受理费合计 61,600,200.00 元。根据一审判决书计算截止 2023 年 6 月 30 日公司需偿还本息及
案件受理费合计 85,813,500.00 元。公司已提起上诉，二审已开庭但截止报告日尚未判决。公司对上述款项确认为其他应付款，同时确认其他应收款，且全额计提坏账损失。
【注 2】子公司莹悦网络 2016 至 2019 年度为业绩承诺期，根据利润承诺协议的约定，承诺方莹悦网络原股东袁佳宁因未完成业绩承诺，应补偿公司股份数量为 26,251,609 股，截止 2023
年 6 月 30 日尚有 26,251,609 股未完成回购；另依据协议之约定，股票赔付应于 2019 年度审计报告出具后 60 日内完成，由于延期赔付需要支付每日万分之五之罚息，经测算，截止 2023
年 6 月 30 日罚息共计 32,201,273.74 元。
【注 3】该笔非经营性往来为控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司向公司提供的借款。