中国国际金融股份有限公司

                      关于中铁特货物流股份有限公司

                       变更募集资金专户的核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中铁特
货物流股份有限公司（以下简称“中铁特货”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳
证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货变更募集资金专户事
项进行了核查，并发表如下核查意见：

    一、募集资金基本情况

    2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2488 号）文核准，公司向

社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格
每 股 3.96 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,759,999,998.24 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
32,087,576.14 元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已
于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，公
司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》，在兴业银行股份有限
公司北京东单支行（简称“兴业银行北京东单支行”）设立了募集资金专项账户，公
司、保荐机构和银行共同监管该专项账户。

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    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
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                                                           余额
  开户银行           银行账号
                                        募集资金        利息收入            合计
兴业银行北京东
                 321110100100235231   929,434,624.93   58,839,912.22   988,274,537.15
    单支行



    三、本次拟变更募集资金专户的情况及原因

    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公
司于 2023 年 7 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司
募集资金专项账户的议案》，同意公司将存放于兴业银行北京东单支行（银行账号：
321110100100235231）的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至中国
银行股份有限公司北京木樨地支行（银行账号：320773675728），待募集资金完全
转出后，公司将相应注销原募集资金专项账户。

    公司将按照规定与保荐机构、开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

    四、本次变更募集资金专项账户的内部程序情况

    公司于 2023 年 7 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变
更公司募集资金专项账户的议案》。经审议，董事会认为：此次变更募集资金专项
账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金
专户事项。为保证本次变更募集资金专项账户事宜顺利进行，董事会授权管理层全
权办理有关事宜并签署相关协议、文件。

    公司于 2023 年 7 月 3 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变
更公司募集资金专项账户的议案》。经审议，监事会认为：公司本次募集资金专用
账户变更的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审
批程序及核查程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更募集资
金专户。

    公司独立董事认为：公司本次募集资金专项账户变更的事项符合《上市公司监


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管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序及核查
程序，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。我们就《关于变更公司募集资金专项账户的议案》发表同意意见。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次拟变更募集资金账户事项，已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的募投项目实施和正常生产经营及业务
发展产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构对公司本次变更
募集资金专用账户事项无异议。




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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司变
更募集资金专户的核查意见》之签章页）




保荐代表人签名：




                   王 珏                        米 凯




                                               中国国际金融股份有限公司


                                                         2023 年 7 月 3 日




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