证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-107
安徽拓山重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开
第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开
2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和
总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理
额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在
上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-056）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。
近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,
具体情况如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买金额 预计年化收 资金来 关联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 益率 源 关系
2023 年
中国银行股份 (安徽)对公结 11 月 16
保本浮动 闲置募
1 有限公司宣城 构 性 存 款 3,000.00 日 2024 1.3%或 2.6% 无
收益型 集资金
分行 202341021 年4月2
日
二、审批程序
公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该
事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构
就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金
管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的
保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响，导致投资收益未达预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司
正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募
投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买金额 预计年化 资金 是否 投资收益 关联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 收益率 来源 赎回 （万元） 关系
利多多公司稳利
2022 年 10
上海浦东发展 22JG3810 期（3 1.30%或 闲置
保本浮动 月 10 日至
1 银行股份有限 个月早鸟款）人 2,000.00 2.90%或 募集 是 15.50 无
收益型 2023 年 01
公司宣城分行 民币对公结构性 3.10% 资金
月 10 日
存款
苏州农商银行机 2022 年 10
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 2， 月 10 日至 1.44%-
2 商业银行股份 募集 是 12.74 无
2022 年第六百 收益型 500.00 2022 年 12 3.15%
有限公司 资金
三十九期 月 10 日
利多多公司稳利 2022 年 10
上海浦东发展 闲置
22JG7954 期人 保本浮动 2,0000.0 月 24 日至 1.30%或
3 银行股份有限 募集 是 47.66 无
民币对公结构性 收益型 0 2022 年 12 3.20%
公司宣城分行 资金
存款 月 30 日
利多多公司稳利
2022 年 11
上海浦东发展 22JG3852 期 (1 1.30%或 闲置
保本浮动 月 1 日至
4 银行股份有限 个月早鸟款）人 2,000.00 2.9%或 募集 是 4.83 无
收益型 2022 年 12
公司宣城分行 民币对公结构性 3.10% 资金
月1日
存款
利多多公司稳利
2022 年 11
上海浦东发展 22JG3853 期(3 1.30%或 闲置
保本浮动 月 1 日至
5 银行股份有限 个月早鸟款）人 2,000.00 2.9%或 募集 是 14.50 无
收益型 2023 年 2
公司宣城分行 民币对公结构性 3.10% 资金
月1日
存款
利多多公司稳利
2022 年 11
上海浦东发展 22JG3878 期（1 1.30%或 闲置
保本浮动 月 14 日至
6 银行股份有限 个月早鸟款）人 2,000.00 2.85%或 募集 是 4.75 无
收益型 2022 年 12
公司宣城分行 民币对公结构性 3.05% 资金
月 14 日
存款
利多多公司稳利
2022 年 12
上海浦东发展 22JG3923 期（1 1.3%或 闲置
保本浮动 月 7 日至
7 银行股份有限 个月网点专属 B 2,000.00 2.7%或 募集 是 4.50 无
收益型 2023 年 1
公司宣城分行 款）人民币对公 2.9% 资金
月6日
结构性存款
苏州农商银行机 2022 年 12
江苏苏州农村 1.44%或 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 20 日至
8 商业银行股份 2,000.00 2.9%或 募集 是 4.92 无
2022 年第七百 收益型 2023 年 1
有限公司 3.0% 资金
七十五期 月 20 日
苏州农商银行机 2022 年 12
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 30 日至 1.44%-
9 商业银行股份 2,800.00 募集 是 23.3 无
2022 年第一千 收益型 2023 年 04 3.20%
有限公司 资金
零二期 月 04 日
苏州农商银行机 2023 年 01
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 1,0000.0 月 03 日至 1.44%-
10 商业银行股份 募集 是 50.9 无
2022 年第八百 收益型 0 2023 年 03 3.15%
有限公司 资金
零四期 月 03 日
马鞍山农村商 闲置
单位 7 天通知存 保本浮动 1,0000.0
11 业银行广德支 不定期 1.50% 募集 是 4.58 无
款 收益型 0
行 资金
2023 年 01
中国银行股份 （安徽）对公结 闲置
保本浮动 月 11 日至 1.30%-
12 有限公司宣城 构性存款 3,000.00 募集 是 4.90 无
收益型 2023 年 01 3.14%
分行 202326666 资金
月 31 日
利多多公司稳利
2023 年 01
上海浦东发展 23JG3013 款 1.30%或 闲置
保本浮动 月 13 日至
13 银行股份有限 （18 天新春特 4,500.00 2.60%或 募集 是 5.85 无
收益型 2023 年 01
公司宣城分行 别款）人民币对 2.80% 资金
月 31 日
公结构性存款
利多多公司稳利
2023 年 01
上海浦东发展 23JG3012 款（3 1.30%或 闲置
保本浮动 月 16 日至
14 银行股份有限 个月早鸟款）人 5,000.00 2.80%或 募集 是 35.38 无
收益型 2023 年 04
公司宣城分行 民币对公结构性 3.00% 资金
月 17 日
存款
利多多公司稳利
2023 年 02
上海浦东发展 23JG3034 款（1 1.30%或 闲置
保本浮动 月 01 日至
15 银行股份有限 个月网点专属 B 3,500.00 2.75%或 募集 是 8.02 无
收益型 2023 年 03
公司宣城分行 款）人民币对公 2.95% 资金
月 01 日
结构性存款
苏州农商银行机 2023 年 02
江苏苏州农村 1.38%或 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 01 日至
16 商业银行股份 2,000.00 2.90%或 募集 是 4.29 无
2023 年第六十 收益型 2023 年 2
有限公司 3.00% 资金
三期 月 28 日
2023 年 02
中国银行股份 （安徽）对公结 闲置
保本浮动 月 03 日至 1.30%或
17 有限公司宣城 构性存款 4,000.00 募集 是 8.73 无
收益型 2023 年 02 3.19%
分行 202327798 资金
月 28 日
挂钩汇率区间
2023 年 02
中国工商银行 累计型法人人民 闲置
保本浮动 月 07 日至 1.40%或
18 股份有限公司 币结构性存款产 2,000.00 募集 是 32.66 无
收益型 2023 年 08 3.24%
广德支行 品-专户型 2023 资金
月 10 日
年第 036 期 F 款
2023 年 03
中国银行股份 （安徽）对公结 闲置
保本浮动 月 01 日至 1.30%或
19 有限公司宣城 构性存款 6,000.00 募集 是 16.2 无
收益型 2023 年 03 3.30%
分行 202328959 资金
月 31 日
挂钩汇率区间累
2023 年 03
中国工商银行 计型法人人民币 闲置
保本浮动 月 07 日至 0.95%或
20 股份有限公司 结构性存款产品 2,000.00 募集 是 3.1 无
收益型 2023 年 03 2.94%
广德支行 -专户型 2023 年 资金
月 31 日
第 078 期 A 款
利多多公司添利 2023 年 03
上海浦东发展 闲置
23JG5363 期人 保本浮动 1,0000.0 月 07 日至 1.30%或
21 银行股份有限 募集 是 65.00 无
民币对公结构性 收益型 0 2023 年 09 3.40%
公司宣城分行 资金
存款 月 07 日
苏州农商银行机 2023 年 03
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 09 日至 1.38%或
22 商业银行股份 1,500.00 募集 是 14.3 无
2023 年第一百 收益型 2023 年 07 3.10%
有限公司 资金
五十八期 月 03 日
2023 年 04
中国银行股份 (安徽)对公结构 闲置
保本浮动 月 03 日至 1.30%或
23 有限公司宣城 性存款 3,000.00 募集 是 6.49 无
收益型 2023 年 04 3.16%
分行 202330873 资金
月 28 日
2023 年 04
中国银行股份 (安徽)对公结构 闲置
保本浮动 月 03 日至 1.30%或
24 有限公司宣城 性存款 3,000.00 募集 是 50.4 无
收益型 2023 年 09 3.45%
分行 202330863 资金
月 28 日
挂钩汇率区间累
2023 年 04
中国工商银行 计型法人人民币 闲置
保本浮动 月 10 日至 0.95%或
25 股份有限公司 结构性存款产品 1,000.00 募集 是 1.44
收益型 2023 年 04 2.94% 无
广德支行 -专户型 2023 年 资金
月 28 日
第 127 期 A 款
2023 年 04
华泰证券聚益第 0.5%- 闲置
华泰证券股份 保本浮动 月 06 日至
26 23001 号（玻璃 1,000.00 8.5%或 募集 是 5.05 无
有限公司 收益型 2023 年 05
期货） 4.5% 资金
月 18 日
苏州农商银行机 2023 年 04
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 10 日至 1.38%或
27 商业银行股份 2,000.00 募集 是 5.73 无
2023 年第二百 收益型 2023 年 05 2.99%
有限公司 资金
二十一期 月 15 日
苏州农商银行机 2023 年 04
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 14 日至 1.38%或
28 商业银行股份 1,000.00 募集 是 2.77 无
2023 年第二百 收益型 2023 年 05 2.99%
有限公司 资金
三十三期 月 19 日
利多多公司添利 2023 年 04
上海浦东发展 闲置
23JG3200 期人 保本浮动 月 21 日至 0.25%或
29 银行股份有限 5,000.00 募集 是 3.12 无
民币对公结构性 收益型 2023 年 07 3.10%
公司宣城分行 资金
存款 月 21 日
挂钩汇率区间累
2023 年 05
中国工商银行 计型法人结构性 闲置
保本浮动 月 05 日至 1.4%或 无
30 股份有限公司 存款-专户型 3,000.00 募集 否 38.50
收益型 2023 年 11 3.24%
广德支行 2023 第 157 期 P 资金
月 06 日
款
2023 年 05
华泰证券聚益第 闲置
华泰证券股份 保本浮动 月 19 日至 0.5%或
31 23008 号（玻璃 3,000.00 募集 是 1.68 无
有限公司 收益型 2023 年 6 4.5%
期货） 资金
月 29 日
2023 年 07
中国银行股份 （安徽）对公结 闲置
保本浮动 月 05 日至 1.3%或
32 有限公司宣城 构性存款 3,000.00 募集 是 25.89 无
收益型 2023 年 10 3.0%
分行 202336018 资金
月 18 日
利多多公司添利 2023 年 7
上海浦东发展 闲置
23J6146 期人民 保本浮动 月 5 日至 1.3%或
33 银行股份有限 1,000.00 募集 是 5.64 无
币对公结构性存 收益型 2023 年 9 2.85%
公司宣城分行 资金
款 月 28 日
苏州农商银行机 2023 年 07
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 19 日至 1.38%-
34 商业银行股份 1,000.00 募集 是 2.77 无
2023 年第四百 收益型 2023 年 08 2.99%
有限公司 资金
零一期 月 23 日
苏州农商银行机 2023 年 07
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 2， 月 25 日至 1.38%-
35 商业银行股份 募集 否 - 无
2023 年第四百 收益型 000.00 2023 年 12 2.99%
有限公司 资金
零九期 月 25 日
利多多公司添利 2023 年 07
上海浦东发展 闲置
23J6272 期人民 保本浮动 3， 月 27 日至 1.30%-
36 银行股份有限 募集 是 14.4 无
币对公结构性存 收益型 000.00 2023 年 10 3.00%
公司宣城分行 资金
款 月 27 日
利多多公司添利 2023 年 08
上海浦东发展 闲置
23JG6402 期人 保本浮动 2， 月 15 日至 1.30%或
37 银行股份有限 募集 是 8.30 无
民币对公结构性 收益型 000.00 2023 年 11 3.20%
公司宣城分行 资金
存款 月 15 日
苏州农商银行机 2023 年 09
江苏苏州农村 1.35%或 闲置
构结构性存款 保本浮动 5， 月 18 日至
38 商业银行股份 2.35%或 募集 否 - 无
2023 年第四百 收益型 000.00 2023 年 12
有限公司 3.15% 资金
九十七期 月 28 日
利多多公司添利 2023 年 9
上海浦东发展 闲置
23JG6607 期人 保本浮动 月 27 日至 1.3%或
39 银行股份有限 5,000.00 募集 否 - 无
民币对公结构性 收益型 2023 年 12 3.0%
公司宣城分行 资金
存款 月 28 日
上海浦东发展 闲置
保本浮动
40 银行股份有限 七天通知存款 4,000.00 不定期 1.55% 募集 是 1.55 无
收益型
公司宣城分行 资金
利多多公司稳利 2023 年
上海浦东发展 23JG3472 期（1 10 月 13 1.3%或 闲置
保本浮动
41 银行股份有限 个月看涨网点专 4,000.00 日 2023 年 2.4%或 募集 是 8.00 无
收益型
公司宣城分行 属）人民币对公 11 月 13 3.0% 资金
结构性存款 日
2023 年
中国银行股份 (安徽)对公结构 闲置
保本浮动 10 月 18 1.3%或
42 有限公司宣城 性 存 款 3,000.00 募集 否 - 无
收益型 日 2024 年 2.6%
分行 202339903 资金
4 月 15 日
2023 年
中国银行股份 (安徽)对公结构 闲置
保本浮动 10 月 31 1.3%或
43 有限公司宣城 性 存 款 3,000.00 募集 否 - 无
收益型 日 2024 年 2.57%
分行 202340230 资金
2月1日
挂钩汇率区间累
2023 年
中国工商银行 计型法人人民币 闲置
保本浮动 11 月 8 日 1.2%或
44 股份有限公司 结构性存款产品 3,000.00 募集 否 - 无
收益型 2024 年 4 2.79%
广德支行 -专户型 2023 第 资金
月 30 日
405 期 H 款
利多多公司稳利 2023 年
上海浦东发展 23JG3543 期（1 11 月 15 1.3%或 闲置
保本浮动
45 银行股份有限 个月看涨网点专 3,000.00 日 2023 年 2.4%或 募集 否 - 无
收益型
公司宣城分行 属）人民币对公 12 月 15 2.6% 资金
结构性存款 日
2023 年
中国银行股份 (安徽)对公结 闲置
保本浮动 11 月 16 1.3%或
46 有限公司宣城 构 性 存 款 3,000.00 募集 否 - 无
收益型 日 2024 年 2.6%
分行 202341021 资金
4月2日
截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管
理尚未到期的累计余额为人民币 27,000.00 万元（含本次），未超过股东大会授
权额度。
六、备查文件
1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十七日