汇绿生态科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告
汇绿生态科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，汇绿生
态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 12 月 31
日止前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)
75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人
民 币 337,999,997.44 元 ， 扣 除 发 生 的 券 商 承 销 佣 金 后 实 际 净 筹 得 募 集 资 金 人 民 币
333,999,997.44 元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2022)0110056 号《验资报
告》验资报告验证，上述募集资金人民币 333,999,997.44 元已于 2022 年 9 月 6 日汇入本公
司在招商银行股份有限公司武汉分行开立的 755942519810109 账号募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 33,800.00
减：保荐承销费（含税） 400.00
实际收到募集资金金额 33,400.00
减：累计投入募集资金总额 15,508.51
其中：募投项目前期投入置换金额 3,978.89
募集资金到账后投入募投项目金额 11,529.62
减：置换前期发行费金额 75.47
减：支付其他发行费用 106.00
加：利息收入（冲减银行手续费） 22.25
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 17,732.27
其中：用于现金管理的募集资金 13,000.00
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项 目 金额（万元）
募集资金专户余额 4,732.27
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（万元） 备注
招商银行股份有限公司武汉分行 755942519810109 94.87 活期存款
中国工商银行股份有限公司宁波 3901180029200189930 2,489.71 活期存款
北仑分行
上海浦东发展银行股份有限公司 94110078801300003618 2,146.35 活期存款
宁波开发区支行
招商银行股份有限公司武汉分行 574906195110816 1.34 活期存款
合计 4,732.27
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资
金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金变更的情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
已完工进入
凤凰城地下停车场暨中央公
17,274.86 6,000.00 3,445.93 2,554.07 养护期，尚有
园项目（一期）EPC
零星支出
燕花路（鄂东大道-吴都大 未完工，陆续
12,438.53 12,400.00 2,662.58 9,737.42
道）、将军大道（大桥路-燕花 投入中
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项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
路）、临空大道（燕沙路-燕花
路）等五条道路生态廊道工程
EPC 总承包
总部办公楼项目 6,000.00 6,000.00 6,000.00 尚未实施
偿还银行贷款 10,400.00 9,400.00 9,400.00
合 计 46,113.39 33,800.00 15,508.51 18,291.49
注：公司分别于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会
第十三次会议，2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，总部办公楼项目变更为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期
工程总承包（EPC）及 S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC）。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2022 年 10 月 17 日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议
通过，公司以募集资金对先期投入的 4,054.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于 2022 年 10 月 17 日出具了众环专字(2022)0112269
号《关于汇绿生态科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用情况报告的鉴证报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2022 年 9 月 30 日公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司
正常生产经营的前提下，结合公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 1.5 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产
品。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下：
单位：万元
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 期末余额
上海浦东 结构性存款：公司稳利 保本浮动 2022 年 10 2023 年 01 7,000.00
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受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 期末余额
发展银行 22JG3810 期结构性存款 收益型 月 10 日 月 10 日
股份有限 （3 个月早鸟款）
司
招商银行 招商银行点金系列看 保本浮动 2022 年 10 2023 年 01 6,000.00
股份有限 跌两层区间 92 天结构 收益型 月 10 日 月 10 日
公司 性存款【NWH03043】
截至 2022 年 12 月 31 日，未使用完毕的募集资金为 17,732.27 万元（包括累计收到的理
财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，其中存放于募集资金专用账户余额
4,732.27 万元，未到期结构性存款 13,000.00 万元。尚未使用的募集资金将继续用于募集资
金投资项目支出。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
7、以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、结论
董事会认为，公司已将前次募集资金的实际使用情况在公司定期报告和其他信息披露文
件中进行了相应披露，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
汇绿生态科技集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日
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附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 33,800.00 已累计使用募集资金总额 15,508.51
各年度使用募集资金总额 15,508.51
变更用途的募集资金总额
其中：2022年度 15,508.51
变更用途的募集资金总额比例
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
用状态日期（或截
实际投资金额与募
募集前承诺投资金 募集后承诺投资 止日项目完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
额 金额 度）
的差额
凤凰城地下停车场暨 凤凰城地下停车场暨
已完工进入养护
1 中央公园项目（一 中央公园项目（一 6,000.00 6,000.00 3,445.93 6,000.00 6,000.00 3,445.93 -2,554.07
期，待竣工决算
期）EPC 期）EPC
燕花路（鄂东大道-吴 燕花路（鄂东大道-吴
都大道）、将军大道 都大道）、将军大道
（大桥路-燕花路）、 （大桥路-燕花路）、
2 临空大道（燕沙路-燕 临空大道（燕沙路-燕 12,400.00 12,400.00 2,662.58 12,400.00 12,400.00 2,662.58 -9,737.42 完工进度78.33%
花路）等五条道路生 花路）等五条道路生
态廊道工程 EPC 总承 态廊道工程 EPC 总承
包 包
3 总部办公楼项目 总部办公楼项目 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 -6,000.00 不适用
4 偿还银行贷款 偿还银行贷款 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 不适用
小计 33,800.00 33,800.00 15,508.51 33,800.00 33,800.00 15,508.51 -18,291.49
注：公司分别于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议 、第十届监事会第十三次会议 ，2023年6月12日召开2023 年第二次临时股东大会 ，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案 》，总部
办公楼项目变更为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包 （EPC）及S203 鄂州段（鄂州机场快速通道 ）绿化专项工程工程总承包 （EPC）。
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附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
计产能利用率 效益 效益
序号 项目名称 2020年度 2021年度 2022年度
凤凰城地下停车场暨中央公园项
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目（一期）EPC
燕花路（鄂东大道-吴都大道）、
将军大道（大桥路-燕花路）、临
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
空大道（燕沙路-燕花路）等五条
道路生态廊道工程 EPC 总承包
3 总部办公楼项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注1：“凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入（即合同中约定的建
安工程费）减去项目的预算总成本（即项目投入）。公司通过凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC项目的实施，预计可获得22.95%的内部收益率。凤凰城地
下停车场暨中央公园项目（一期）EPC项目截止报告期末已完工尚未完成工程结算。
注2：“燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包”（简称“五条路工程 EPC 总
承包”），公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入（即合同中约定的建安工程费）减去项目的预算总成本（即项目
投入）。公司通过五条路工程 EPC 总承包项目的实施，预计可获得22.85%的内部收益率。五条路工程 EPC 总承包项目截止报告期末按照计划处于正常施工中。
注3：公司分别于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，2023年6月12日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，总部办公楼项目变更为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）及S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工
程总承包（EPC）。
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