德明利:关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告2023-05-10
证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-027
深圳市德明利技术股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
深圳市德明利技术股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保,该等担
保全部系公司为子公司提供的担保。敬请投资者注意相关风险。
深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 8 日
召开的第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十七次会议审议通过了
《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,现将有关事项公
告如下:
一、担保情况概述
根据经营发展需要,公司全资子公司源德(香港)有限公司(以下简称“源
德”)拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1 亿元的综合授信总额
度,公司拟为其提供不可撤销的连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:源德(香港)有限公司
2、公司地址:香港九龙新蒲岗五芳街 10 号新宝中心 8 楼 02 室
3、成立时间:2017 年 4 月 5 日
4、注册资本:19,847,482 港元
5、经营范围:电脑相关周边设备,电子器件等制造,加工,进出口及批发业务
6、被担保人与公司的关系:源德为公司持有 100%股份的全资子公司
7、公司董事:李虎、田华
8、被担保人最近两年基本财务状况:
单位:人民币万元
截至 2022 年 12 月 31 日(经审 截至 2021 年 12 月 31 日(经审
科目名称
计) 计)
资产总额 44,363.50 21,333.12
负债总额 35,876.55 14,600.32
所有者权
8,486.95 6,732.79
益
2022 年度(经审计) 2021 年度(经审计)
营业收入 120,568.25 120,413.87
利润总额 1,351.95 2,444.86
净利润 1,139.41 2,054.68
注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
经查询,截至本公告披露日,源德不是失信被执行人,信用状况良好。
三、拟担保主要内容
公司尚未就本次担保签订协议,实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期
限等内容,由公司及源德之间与贷款银行在以上额度内共同协议确定,以正式签
署的担保文件为准。
四、本次担保的原因及对公司的影响
源德为公司全资子公司,该公司资产状况良好,公司对其具有绝对控 制权,
本次担保不涉及反担保事宜,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。
且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、已履行的决策程序
(一)董事会审议情况
2023 年 5 月 8 日,公司召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关
于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,该议案需提交股东大
会审议
(二)监事会审议情况
2023 年 5 月 8 日,公司召开第一届监事会第二十七次会议,审议通过了
《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,监事会认为:
公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保,属于公司及子公司日常经营所
需,不会对公司及子公司产生不利影响。综上,监事会同意公司为全资子公司
申请银行综合授信提供担保的事项。
(三)独立董事意见
独立董事认为:上述事项系满足公司及子公司日常正常生产经营的需要,被
担保对象为全资子公司,风险可控,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、
有效,同意将该担保事项提交股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司实际发生的对外担保余额(不含本次担保)
为 0(均为对控股子公司的担保)。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第三十一次会议决议;
2、公司第一届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告!
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日