证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-031
常州长青科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“长青科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股
）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.
00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民
币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月16日全部到位，已经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z012
2号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 651,360,000.00
减：已支付发行费用 54,808,490.60
减：自有资金预先投入募投项目置换金额 64,516,708.07
减：自有资金预先支付发行费用置换金额 10,866,764.15
减：累计使用募集资金投入募投项目金额 3,419,268.59
其中：以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 3,419,268.59
减：超募资金支付公司经营费用 52,950.00
减：手续费支出 1,900.66
加：募投专户利息收入 747,748.65
加：自有资金转入募投专户开户工本费 1,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集专户余额 518,442,666.58
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监
会公告[2022]15号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市
公司规范运作》（深证上[2022]13号）相关监管规定及公司《募集资金管理制度
》要求，根据董事会的授权，公司与独立保荐机构中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、交通银行
股份有限公司常州分行、南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公
司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协
议》。公司、公司子公司江苏长青艾德利装饰材料有限公司（以下简称“江苏艾
德利”）、中信证券与中国光大银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金
四方监管协议》。
2、募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年6月30日，募集资金专用账户存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 专户账号 专户余额 募集资金用途
中国建设银行
320501628442 超募资金的存储
长青科技 股份有限公司 59,814,737.75
09188888 和使用
常州新北支行
交通银行股份
324006010012 技术研发中心建
长青科技 有限公司常州 125,592,112.47
000495882 设项目
分行
南京银行股份
100122000000
长青科技 有限公司常州 50,012,500.00 补充流动资金
3527
分行
中信银行股份
811050101330 营销网络升级建
长青科技 有限公司常州 60,035,978.76
2240540 设项目
分行
江苏江南农村
115410000002 复合材料产能扩
长青科技 商业银行股份 133,037,400.66
2535 建项目
有限公司
江苏江南农村
闲置募集资金现
商业银行股份 115460000002
长青科技 27,000,000.00 金管理专用结算
有限公司常州 3575
账户
市新闸支行
中国光大股份
766101808016 复合材料产能扩
江苏艾德利 有限公司银行 62,949,936.94
99979 建项目
南京分行
合计 - 518,442,666.58 -
注：募集资金存放金额与实际的募集资金净额的差异，主要系本次发行的暂
未支付的发行费用等。
截止2023年6月30日募集资金余额518,442,666.58元，其中募集资金专户余额
491,442,666.58元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元。公
司签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格按协议执行，《三方监管协议》及《四方监管协议》的履行
不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
（1）技术研发中心建设项目及营销网络升级建设项目因不涉及具体的产品，
不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主
创新能力，增强综合研发向生产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争
力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。
（2）补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司
资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极
影响，从而间接提高公司效益。
4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
5、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计
人民币 75,383,472.22 元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 64,516,708.07 元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币
10,866,764.15 元（不含税）。具体内容参见公司 2023 年 6 月 9 日于巨潮资讯网
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2023-005）。
6、用募集资金补充流动资金情况
报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。
7、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议和2023年6月27日召
开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（
含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）及
闲置自有资金购买理财产品，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过4.2亿元
人民币，闲置自有资金不超过1亿元人民币（均包含本数，含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）。
截至2023年6月30日，公司闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,
000.00元尚未购买理财产品。
8、节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余资金。
9、超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18
.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.
89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元，本次发行募集
资金计划投资金额为525,985,800.00元，实际超额募集资金总额为48,078,978.11
元。具体使用情况如下：
（1）公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十三次会议及2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司使用不超过人民币4.2亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自202
3年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。其中超募资金额度为3,800.00
万元。
（2）公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十三次会议及2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《
关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资
金1,007.90万元（占超额募集资金总额的20.96%）永久补充流动资金，用于公司
日常经营活动。
10、尚未使用的募集资金用途及去向
截止2023年6月30日募集资金余额518,442,666.58元，其中募集资金专户余额
491,442,666.58元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元。
11、募集资金使用的其他情况
公司于2023年7月12日注销了募集资金的专用账户南京银行股份有限公司常
州分行（1001220000003527），账户余额5,001.25万元(1.25万元为募集资金专门账
户产生的活期利息）已用于招股书中列明的募集资金投资项目即补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更的情况
本报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、附件
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
常州长青科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金总额 651,360,000.00 67,935,976.66
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投 入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 资金总额 67,935,976.66
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累 截至期 项目达 本年 是否 项目
和超募资金投 变更项 投资总额 额(1) 额 计投入金额 末投资 到预定 度实 达到 可行
向 目（含 (2) 进度 可使用 现的 预计 性是
部分变 （%） 状态日 效益 效益 否发
更） (3)=(2)/ 期 生重
(1) 大变
化
承诺投资项目
1、复合材料产能 否 262,228,100.00 262,228,100.00 66,539,329.59 66,539,329.59 25.37% 2024 年 4 0.00 不适用 否
扩建项目 月 30 日
2、技术研发中心 否 152,728,700.00 152,728,700.00 267,600.00 267,600.00 0.18% 2024 年 不适用 不适用 否
建设项目 12 月 31
日
3、营销网络升级 否 61,029,000.00 61,029,000.00 1,129,047.07 1,129,047.07 1.85% 不适用 不适应 不适用 否
建设项目
4、补充流动资金 否 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小 525,985,800.00 525,985,800.00 67,935,976.66 67,935,976.66
计
超募资金投向
归还银行贷款
（如有）
补充流动资金 48,078,978.11 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
（如有）
超募资金投向小 48,078,978.11
计
未达到计划进度 不适用，1、复合材料产能扩建项目尚处于建设中，尚未投入使用。2、技术研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务
或预计收益的情 效益，无法单独核算效益。3、营销网络升级建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益。4、补充流动
况和原因（分具 资金项目无法单独核算效益。
体项目）
项目可行性发生 无
重大变化的情况
说明
超募资金的金 本次公开发行股票超募资金总额为 48,078,978.11 元，其中 10,078,978.11 元用于永久补充流动资金，3,800.00 万元用于现金理财，截止
额、用途及使用 2023 年 6 月 30 日，超募资金仍保留在募集资金专项账户尚未使用。
进展情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金投资金额为 6,451.67 万元，使用募集资金置换预先支付发行费用的金额为 1,086.68
目先期投入及置 万元。
换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
用闲置募集资金 公司于 2023 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议及 2023 年 6 月 27 日召开的 2023 年第一次临
进行现金管理情 时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
况 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 4.2 亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置
募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。其中闲置自有资金不超
过 1 亿元人民币（均包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。截止 2023 年 6 月 30 日闲置募集资金现金管理专用结算账
户余额 27,000,000.00 元，尚未购买理财产品。
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集 截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 518,442,666.58 元，其中募集资金专户余额 491,442,666.58 元，闲置募集资金现金管理专用结算账
资金用途及去向 户余额 27,000,000.00 元。
募集资金使用及 公司于 2023 年 7 月 12 日注销了募集资金的专用账户南京银行股份有限公司常州分行（1001220000003527），账户余额 5,001.25 万(1.25
披露中存在的问 万元为募集资金专门账户产生的活期利息）已用于招股书中列明的募集资金投资项目即补充流动资金。
题或其他情况
