粤海永顺泰集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
截至 2023 年 6 月 30 截至 2023 年 6 月 截至 2023 年 6 月 截至 2023 年
资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 日止 6 个月期间占用 30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期 6 月 30 日期
非经营性资金占用 占用形成原因 占用性质
名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额(不含利 占用资金的利息(如 间偿还累计发生 末占用资金
息) 有) 金额 余额
控股股东、实际控制人及
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其附属企业
小计 — — — - - - - - — —
前控股股东、实际控制人
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附属企业
小计 — — — - - - - - — —
其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 — — — - - - - - — —
总计 — — — - - - - - — —
截至 2023 年 6 月 30 截至 2023 年 6 月 截至 2023 年 6 月 截至 2023 年
往来性质(经营性
资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 日止 6 个月期间占用 30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期 6 月 30 日期
其它关联资金往来 往来形成原因 往来、非经营性
名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额(不含利 占用资金的利息(如 间偿还累计发生 末占用资金
往来)
息) 有) 金额 余额
粤海永顺泰
(宁波)麦芽 本公司之子公司 其他应收款 - 4,146.22 - (4,146.22) - 应收股利 非经营性往来
有限公司
粤海永顺泰 资金池、应
(广州)麦芽 本公司之子公司 其他应收款 9,448.39 16,332.98 - (17,731.10) 8,050.27 收股利、股 非经营性往来
有限公司 东借款
粤海永顺泰 资金池、应
上市公司的子公司及其附
(秦皇岛)麦 本公司之子公司 其他应收款 6.83 2,014.23 - (1,653.10) 367.96 收股利、代 非经营性往来
属企业
芽有限公司 垫款项
粤海永顺泰
(秦皇岛)麦 本公司之子公司 应收账款 2,591.65 18,301.07 - (11,666.27) 9,226.45 销售商品 经营性往来
芽有限公司
永顺泰农业
发展有限公 本公司之子公司 其他应收款 - 582.52 - - 582.52 资金池 非经营性往来
司
-1-
截至 2023 年 6 月 30 截至 2023 年 6 月 截至 2023 年 6 月 截至 2023 年
往来性质(经营性
资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 日止 6 个月期间占用 30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期 6 月 30 日期
其它关联资金往来 往来形成原因 往来、非经营性
名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额(不含利 占用资金的利息(如 间偿还累计发生 末占用资金
往来)
息) 有) 金额 余额
粤海永顺泰
(宝应)麦芽 本公司之子公司 应收账款 - 43.63 (43.63) - 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其附 有限公司
属企业(续) 粤海永顺泰
(宝应)麦芽 本公司之子公司 其他应收款 14,486.21 14,696.03 - - 29,182.24 资金池 非经营性往来
有限公司
总计 — — — 26,533.08 56,116.68 - (35,240.32) 47,409.44 — —