证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023032
浙江京新药业股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 8 月 14 日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 证监会公告〔2022〕
15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023
年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、2016 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]924 号）的核准，公司于 2017 年 7 月 28 日向
京新控股集团有限公司等 6 名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）
非公开发行人民币普通股（A 股）98,126,672 股，每股发行价格为人民币 11.21
元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,099,999,993.12 元，扣除承
销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,090,400,357.02 元。上
述募集资金已于 2017 年 8 月 4 日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）信会师报字[2017]第 ZA15725 号《验资报告》验证。
2、2020 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发
1
行股票的批复》（证监许可[2021]190 号）核准，公司于 2021 年 8 月 20 日实施
了 2020 年度非公开发行股票，本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,567,567
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.40 元，募集资金总额为
人民币 499,999,995.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,959,969.41 元（不
含税），实际募集资金净额为人民币 495,040,026.39 元。上述募集资金已于 2021
年 8 月 23 日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]
第 ZA15359 号《验资报告》验证。
(二) 募集资金使用及专户结余情况
1、2016 年非公开发行募集资金使用及专户结余情况
2016 年非公开发行募集资金以前年度已使用 84,419.05 万元，2023 年上半
年使用 7,020.96 万元，半年度募集资金专户结余情况如下：
项 目 金额（元）
一、年初结余 1,683,938.56
二、本年减少 366,213,731.89
1、对募集资金项目的投入 70,209,587.63
2、暂时补充流动资金 106,000,000.00
3、永久补充流动资金 -
4、购买理财产品 190,000,000.00
5、置换先期投入 -
6、手续费支出 4,144.26
三、本年增加 364,655,660.48
1、利息收入及理财收益 6,155,660.48
2、归还募集资金 58,500,000.00
3、理财产品赎回 300,000,000.00
四、期末专户结余 125,867.15
2、2020 年非公开发行募集资金使用及专户结余情况
2020 年非公开发行募集资金以前年度已使用 18,477.81 万元，2023 年上半
年使用 3,963.54 万元，半年度募集资金专户结余情况如下：
项 目 金额（元）
一、年初结余 1,161,135.59
二、本年减少 39,636,822.10
1、对募集资金项目的投入 39,635,385.34
2、暂时补充流动资金 -
3、永久补充流动资金 -
4、购买理财产品 -
2
项 目 金额（元）
5、置换先期投入 -
6、手续费支出 1,436.76
三、本年增加 39,002,046.91
1、利息收入及理财收益 2,046.91
2、归还募集资金 39,000,000.00
3、理财产品赎回 -
四、期末专户结余 526,360.40
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，
公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
京新药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该
《管理办法》经公司第四届董事会第十三次会议审议通过并经公司第七届董事会
第二十五次会议审议修订，《管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向
变更、管理与监督等内容。
2、本公司于 2017 年 8 月 21 日与招商银行绍兴嵊州支行、财通证券股份有
限公司签订了 2016 年非公开发行募集资金三方监管协议。
因本公司 2020 年度非公开发行股票项目由平安证券股份有限公司（以下简
称“平安证券”）担任保荐机构，经协商一致，原保荐机构财通证券股份有限公
司与公司协议终止保荐协议，公司与平安证券就公司 2016 年度非公开发行股票
募集资金存放与使用情况的持续督导事宜签订保荐协议，聘请平安证券履行 2016
年度非公开发行股票未完结的持续督导工作。本公司于 2020 年 10 月 13 日与募
集资金存放银行招商银行绍兴嵊州支行、平安证券重新签订了募集资金三方监管
协议。
本公司于 2021 年 8 月 31 日与民生银行杭州分行（民生银行绍兴嵊州支行的
上级分行）、平安证券股份有限公司签订了 2020 年非公开发行募集资金三方监
管协议。
本公司按规定与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方
3
监管协议范本不存在重大差异。
3、报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管
协议》，无违反相关规定和协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2016 年非公开发行募集资金专户存储情况
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账户类别 账号 2023 年 6 月 30 日余额
招商银行绍兴嵊州支行 募集资金专户 571900191010288 125,867.15
合 计 125,867.15
2、2020 年非公开发行募集资金专户存储情况
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账户类别 账号 2023 年 6 月 30 日余额
中国民生银行股份有限
募集资金专户 633248740 478,411.04
公司绍兴嵊州支行
中国民生银行股份有限
募集资金专户 633248766 47,949.36
公司绍兴嵊州支行
合 计 526,360.40
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表。其中：2016
年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表 1；2020 年非公开发行募集
资金使用情况对照表见本报告附表 2。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2023 年上半年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2023 年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使
4
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 4.6 亿元（其
中 2016 年度非公开发行募集资金不超过 1.4 亿元；2020 年度非公开发行募集资
金不超过 3.2 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金 39,400 万元（其中 2016 年度非公开发行募集资金 12,350 万元；2020 年
度非公开发行募集资金 27,050 万元）。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.4 亿元闲置
募集资金（全部为 2016 年度非公开发行募集资金）进行现金管理，购买期限不
超过 12 个月的保本型金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本报告期，公司用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益 615.45 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日止，尚未到期归还的用于购买保本型金融理财产品的
暂时闲置募集资金为 13,000 万元，明细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 理财产品名称 金额 理财期限 预期收益率 备注
南京银行杭州分 40,000,000.0 2023.03.27 至 保本浮
结构性存款 3.2%
行 0 2024.03.25 动型
宁波银行嵊州支 90,000,000.0 2023.03.21 至 保本浮
结构性存款 3.3%
行 0 2023.09.15 动型
130,000,000.
合计
00
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
1、2016 年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户招商银
行绍兴嵊州支行 571900191010288 账号。
2、2020 年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户民生银
5
行绍兴嵊州支行 633248740 和 633248766 账号。
(九) 募集资金使用的其他情况
1、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目为研发平台建设项目和补充公
司流动资金，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。根据公司研发战略规
划，研发中心的长期效益将主要体现在以下方面：
（1）通过开展与主营业务相关的共性技术研究实现产品的质量创新；
（2）通过开展新领域、新产品和新技术的研究推动公司产品创新，增强公
司的核心竞争力和综合实力。
2、募集资金投资项目延期情况
2020 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投
项目延期的议案》。公司 2016 年度非公开发行募投项目之研发平台建设项目原
计划建设工期 5 年，2020 年底前完工。结合募投项目的实际进展情况，在募投项
目实施主体、实施方式及投资规模不发生变更的前提下，对该项目完工时间延期
3 年。
公司 2020 年度非公开发行募投项目之年产 30 亿粒固体制剂产能提升项目原
计划 2023 年 6 月完工。因园区配套施工延缓，结合募投项目的实际进展情况，
在募投项目实施主体、实施方式及投资规模不发生变更的前提下，对该项目完工
时间延期 1 年。
3、未达到计划进度或预计收益的情况和原因
公司年产 50 亿粒固体制剂数字化车间建设项目 2022 年至 2023 年上半年共
实现销售收入 4,246.51 万元，净利润 940.65 万元，其中 2023 年上半年实现销
售收入 1,858.72 万元，净利润 394.45 万元。未达到预计收益，其原因是产品
逐步验证转移周期长，产能未全部释放。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司募集资金投资项目本年度未发生变更。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发
6
生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不
完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2、2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表
特此公告！
浙江京新药业股份有限公司董事会
2023年8月15日
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附表 1：
2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2023 年半年度 金额单位：人民币万元
上半年投入募集资金总
募集资金总额 109,040.04 7,020.96
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 91,440.01
额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 半年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 半年度实
到预计 发生重大变化
向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益
效益
承诺投资项目
1、研发平台建设项目 否 105,000.00 104,040.04 7,020.96 86,440.01 83.08 不适用 不适用 不适用 否
2、补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 2017 年 8 月 23 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 110,000.00 109,040.04 7,020.96 91,440.01
超募资金投向
1、归还银行贷款（如有）
2、补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 110,000.00 109,040.04 7,020.96 91,440.01
未达到计划进度或预计收益
详见本报告三（九）2
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
项目实施地点未发生变更
变更情况
募集资金投资项目实施方式
项目实施方式未发生调整
调整情况
募集资金投资项目先期投入
本期未发生
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告三（四）
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
详见本报告三（五）
理情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
详见本报告三（八）
去向
募集资金使用及披露中存在
详见本报告三（九）
的问题或其他情况
附表 2：
2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2023 年半年度 金额单位：人民币万元
上半年投入募集资金总
募集资金总额 49,504.00 3,963.54
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 22,441.34
额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否达
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 半年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 半年度实现的效 项目可行性是否
到预计
向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 益 发生重大变化
效益
承诺投资项目
1、年产 30 亿粒固体制剂产
否 28,000.00 27,504.00 3,098.31 9,129.79 33.19 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
能提升项目
2、年产 50 亿粒固体制剂数
否 22,000.00 22,000.00 865.23 13,311.55 60.51 2021 年 11 月 394.45 不适用 否
字化车间建设项目
承诺投资项目小计 50,000.00 49,504.00 3,963.54 22,441.34
超募资金投向
1、归还银行贷款（如有）
2、补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 50,000.00 49,504.00 3,963.54 22,441.34
未达到计划进度或预计收益
详见本报告三（九）2、3
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
项目实施地点未发生变更
变更情况
募集资金投资项目实施方式 项目实施方式未发生调整
调整情况
募集资金投资项目先期投入
详见本报告三（三）
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告三（四）
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
不适用
理情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
详见本报告三（八）
去向
募集资金使用及披露中存在
详见本报告三（九）
的问题或其他情况