证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2023-098 浙江三花智能控制股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)的规定,将本公司募集资金 2023 年 半年度存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准,本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000 万张可转换公司债券(简称三花转债),每张面值 100 元,发行总额 300,000 万元,共募集 资金 300,000 万元,扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。 前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验证报告》天健验〔2021〕 277 号)。 因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司(以下简称三花商用),本公司 已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给三花商用。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位:万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 298,753.10 项目投入 B1 172,781.35 截至期初累计发生额 募集资金收益净额 B2 2,979.99 1 项 目 序号 金 额 项目投入 C1 20,957.33 本期发生额 募集资金收益净额 C2 1,041.16 项目投入 D1=B1+C1 193,738.68 截至期末累计发生额 募集资金收益净额 D2=B2+C2 4,021.15 应结余募集资金 E=A-D1+D2 109,035.57 实际结余募集资金 F 109,035.57 差 异 G=E-F 0.00 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕 13 号)等文件的规定,本公司结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了 募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。 2021 年 6 月,本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,及本公司、三花商用与保荐机构浙 商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四 方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异,本公司在使用募集资金时已遵照执行。 (二) 募集资金专户存储情况 公司及下属子公司共开设 4 个募集资金专户。于 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放情况 见下表: 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销 本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 4,924.01 本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 530,349,497.33 [注] 三花商用 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 560,001,333.06 [注] 2 合 计 1,090,355,754.40 注 1:募集资金余额包含募集资金累计收益净额 注 2:按募集资金监管协议的约定,在不影响募集资金使用的情况下,可以以定期存款或通知存款方 式存放募集资金。该两个募集资金专户余额已包含附属大额存单的金额 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。募集资金投入金额包括募集资金产生的 累计收益净额。 2. 闲置募集资金使用情况 经 2021 年 7 月 16 日公司董事会会议审议通过,公司可使用不超过人民币 5 亿元的闲置 募集资金购买银行理财产品。于 2023 年 6 月 30 日,公司实际用于购买理财产品的募集资金 余额为零元。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本次募集资金用规划用于 3 个项目,分别为“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制 元器件建设项目”、“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”和“补充流 动资金”。 “年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造升级项目,由 公司直接实施,并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。 该募投项目采用自主研发的生产工艺和技术,引进阀座加工专机、芯铁加工专机等国际先进 设备,购置国内性能先进的全自动组装机、综合测试台、自动氦检设备、绝缘耐压测试仪等 生产及检测设备,形成年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件的生产能力,预计将对 公司未来高效节能制冷控制元器件业务业绩提升产生积极作用。 “补充流动资金”不直接产生经济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预计效益未作 测算,实际效益也无法单独核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 3 2023 年 1-6 月,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他事项 无。 附件 1:募集资金使用情况对照表 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 23 日 4 附件1 募集资金使用情况对照表 2023年1-6月 编制单位:浙江三花智能控制股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 298,753.10 本年度投入募集资金总额 20,957.33 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 193,738.68 累计变更用途的募集资金总额比例 调整后 截至期末 截至期末 是否已变更项目 募集资金 23年1-6月 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否 承诺投资项目 投资总额 累计投入金额 投资进度 (含部分变更) 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化 (1) (2) (3)=(2)/(1) 年产6,500万套商用制冷空调智能 否 148,700.00 148,700.00 16,905.03 95,258.82 64.06% 2025年5月 — — 否 控制元器件建设项目 年产5,050万套高效节能制冷空调 否 69,800.00 69,800.00 4,052.30 17,206.93 24.65% 2024年8月 — — 否 控制元器件技术改造项目 补充流动资金 否 81,500.00 81,500.00 81,272.93 99.72% — — — 否 合 计 300,000.00 300,000.00 20,957.33 193,738.68 — — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年度,本公司以募集资金置换先期投入金额17,938.57万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户及认购大额存单。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5