浙江景兴纸业股份有限公司
关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》深证上〔2022〕
13 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1345 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限
公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换债券 1,280 万张，发行价为每张人民币
100.00 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣包销和保荐费用 1,500.00 万元后的募
集资金为 126,500.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律
师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.39 万元后，公司本次募集
资金净额为 126,260.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕349 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 126,260.61
项目投入 B1 129,232.65
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,013.99
项目投入 C1 0.47
本期发生额
利息收入净额 C2
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 129,233.12
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利息收入净额 D2=B2+C2 3,013.99
应结余募集资金 E=A-D1+D2 41.48
实际结余募集资金
F 41.48
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江景兴纸业股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司
于2020年9月7日分别中国工商银行股份有限公司平湖支行、中信银行股份有限公司嘉兴分
行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专项账户具体情况：
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户状态
工商银行平湖支行 1204080029300630553 已销户
中信银行嘉兴分行 8110801012602036039 已销户
2.截至 2023 年 6 月 30 日，景兴控股（马）有限公司募投项目相关账户资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 币种 银行账号 原币金额 期末汇率 本币金额 备 注
工商银行马来西亚分行 林吉特 0129000100001371952 6,185.69 1.5512 9,595.24 活期存款
工商银行马来西亚分行 人民币 0129000100001371952 1.0000 活期存款
工商银行马来西亚分行 美元 0129000100001371952 6,171.55 7.2258 44,594.39 活期存款
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工商银行马来西亚分行 林吉特 N/A 232,500.00 1.5512 360,654.00 信用证保证金
工商银行马来西亚分行 人民币 N/A 1.0000 信用证保证金
合 计 414,843.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 闲置募集资金进行现金管理的情况
本期无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江景兴纸业股份有限公司
二〇二三年八月二十九日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 126,260.61 本年度投入募集资金总额 0.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 129,233.12
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 本年度 项目可行性
募集资金 本年度 投资进度 项目达到预定 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 投资总额 累计投入金额 实现的效 是否发生
承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 预计效益
分变更） (1) (2) 益 重大变化
(3)＝(2)/(1)
马来西亚年产
80 万吨废纸浆 否 126,260.61 126,260.61 0.47 129,233.12 102.35 2023 年 5 月 28 日 不适用 不适用 否
板项目
合 计 － 126,260.61 126,260.61 0.47 129,233.12 102.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据 2020 年 9 月 30 日公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支
募集资金投资项目先期投入及置换情况
付的发行费用共计 20,386.55 万元。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了 《关于浙江景
兴纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9555 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 41.48 万元存放于景兴控股（马）有限公司募投项目相关账
尚未使用的募集资金用途及去向
户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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