证券代码：002074           证券简称：国轩高科               公告编号：2023-074

                     国轩高科股份有限公司
                关于公司对外担保进展的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述

     （一）本次对外担保进展情况介绍

     根据经营发展需要，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）与银行等
金融机构于近日签署相关对外担保合同，为公司全资或控股子公司融资授信等提
供对外担保。具体情况如下：
序   被担     担保额度                     担保
                           授信单位                   担保期间       合同签订
号   保方     （万元）                     方式
     合肥国
                                                                  《保证合同》
     轩高科                                         主债务履行
                          中信信托有限   连带责任                 （合同编号：
1    动力能   50,000.00                             期限届满之
                          责任公司       保证担保                 P2023M11AGXG
     源有限                                         日起三年
                                                                  K0001-TR05）
      公司
                                                                  《最高额保证合
     唐山国               中国农业银行              主债务合同
                                                                  同》（合同编
     轩电池               股份有限公司   连 带 责 任 项下债务履
2             67,500.00                                           号：
     有限公               唐山高新技术   保证担保   行期限届满
                                                                  13100520230002
       司                 开发区支行                之日起三年
                                                                  494）
                         中国银行股份
                         有限公司唐山
                         市紫金广场支
                                                   自保证合同
                         行、中国建设
                                                   生效之日起
                         银行股份有限
                                                   至 融 资 文 件 《银团贷款保证
                         公司唐山唐龙
                                        连 带 责 任 项 下 任何及/ 合同》（合同编
3            140,000.00 支行、上海浦
                                        保证担保 或 全 部 债 务 号：冀- 06-2023-
                        东发展银行股
                                                   履 行 期 限 届 127（保））
                        份有限公司合
                                                   满之日起三
                         肥四牌楼支
                                                   年
                         行、中信银行
                         股份有限公司
                         唐山分行


    （二）本次对外担保事项履行的内部决策程序

    公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 25 日召开第九届董事会第二次
会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议
案》，同意公司及子公司申请 2023 年度对外提供担保额度合计不超 过人 民币
900.00 亿元，其中外币合计不超过 21.00 亿美元。其中，公司对控股子公司的担
保额度合计不超过人民币 870.00 亿元，其中外币合计不超过 20.00 亿美元；公司
或其控股子公司对参股公司的担保额度合计不超过人民币 30.00 亿元，其中外币
合计不超过 1.00 亿美元。公司董事会授权公司董事长根据实际经营需要，具体
调整各控股子公司之间、各参股公司之间的担保额度，公司将与担保债权人签订
（或逐笔签订）具体担保协议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公
告编号：2023-029）。

    本次对外担保事项均在公司 2023 年度担保额度预计范围内，无需另行召开
董事会及股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）

    成立日期：2006 年 5 月 9 日

    注册资本：1,000,000 万元人民币

    法定代表人：王启岁
    注册地址：合肥市新站区岱河路 599 号

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备
与系统、节能型光电与电子产品、设备和系统、锂电应急电源、电动工具、交通
工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照
明工程的设计与施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权
投资；梯次动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；梯次动力蓄电池及电池厂
废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钴、铜及相
关制品、配件、五金销售（不含危化品及易燃易爆品）；梯次动力蓄电池梯次利
用产品的研发、生产、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

    公司持有合肥国轩 100%股权。

    合肥国轩最近一年又一期主要财务数据（2022 年度财务数据已经审计，2023
年一季度财务数据未经审计）：

                                                             单位：万元
       项目            截至 2022 年 12 月 31 日   截至 2023 年 3 月 31 日

      总资产                       4,206,708.71              5,127,162.55

      总负债                       2,919,688.43              3,839,614.20

      净资产                       1,287,020.28              1,287,548.35

       项目                          2022 年度             2023 年 1-3 月

     营业收入                      2,196,544.52               519,474.48

      净利润                           7,063.98                   519.34


    合肥国轩不是失信被执行人。

    2、唐山国轩电池有限公司（以下简称“唐山国轩”）

    成立时间：2016 年 8 月 12 日

    注册资本：100,000 万元人民币
    法定代表人：葛道斌

    注册地址：河北省唐山市路北区韩城镇前新庄村南侧 12 号

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件
销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；
电子元器件与机电组件设备销售；高纯元素及化合物销售；新能源汽车电附件销
售；新能源汽车换电设施销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；电
气设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；
市政设施管理；储能技术服务；资源再生利用技术研发；机动车充电销售；输配
电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；充电控制设备租
赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）

    公司间接持有唐山国轩 100%股权。

    唐山国轩最近一年又一期主要财务数据（2022 年度财务数据已经审计，2023
年一季度财务数据未经审计）：

                                                              单位：万元
        项目          截至 2022 年 12 月 31 日     截至 2023 年 3 月 31 日

       总资产                       444,488.15                 491,821.78

       总负债                       344,603.47                 392,458.47

       净资产                        99,884.68                   99,363.30

        项目                        2022 年度               2023 年 1-3 月

       营业收入                     255,979.58                   48,362.84

       净利润                        20,420.57                     -521.38


    唐山国轩不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    1、《保证合同》（合同编号：P2023M11AGXGK0001-TR05）

    债权人：中信信托有限责任公司
    债务人：合肥国轩高科动力能源有限公司

    保证人：国轩高科股份有限公司

    主合同：债权人与债务人签订的编号为 P2023M11AGXGK0001-TR01 的《信
托贷款合同》。

    保证方式：连带责任保证

    保证担保金额：本合同担保的主债权本金金额为人民币 50,000.00 万元。

    保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

    保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损
害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

    2、《最高额保证合同》（合同编号：13100520230002494）

    债权人：中国农业银行股份有限公司唐山高新技术开发区支行

    债务人：唐山国轩电池有限公司

    保证人：国轩高科股份有限公司

    保证方式：连带责任保证

    主合同：债权人在债权确定期间与债务人办理约定的各类融资业务签订的一
系列业务合同。包括人民币/外币贷款、减免保证金开证、商业汇票承兑等。

    保证担保金额：担保的债权最高余额折合人民币 67,500.00 万元。

    保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的
保证期间单独计算。

    保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和
担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、
律师费等债权人实现债权的一切费用。

    3、《银团贷款保证合同》（合同编号：冀-06-2023-127（保））

    牵头行：中国银行股份有限公司唐山市紫金广场支行
    代理行：中国银行股份有限公司唐山市紫金广场支行

    贷款人：中国银行股份有限公司唐山市紫金广场支行、中国建设银行股份有
限公司唐山唐龙支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥四牌楼支行、中信银
行股份有限公司唐山分行

    借款人：唐山国轩电池有限公司

    保证人：国轩高科股份有限公司

    主合同：牵头行、代理行、各贷款人与借款人签订的《固定资产银团贷款合
同》（合同编号：冀-06-2023-127），包括此后不时对其进行修改或补充的文件。

    保证方式：连带责任保证

    保证担保金额：本合同担保的贷款本金金额不超过人民币 140,000.00 万元。

    保证期间：自本合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履 行期
限届满之日起三年。

    保证范围：贷款合同项下本金及利息，贷款合同及相应融资文件项下的违约
金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权
利而发生的费用。

    四、公司累计对外担保和逾期担保情况

    截至 2023 年 9 月 26 日，公司及其控股子公司实际对外担保总额度合计为
人民币 5,736,771.10 万元，担保余额合计为人民币 3,586,361.10 万元，占公司 2022
年度经审计归母净资产的 152.53%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单
位 实 际 提 供 的 担 保 总额 度为 人民 币 105,888.00 万 元 ，担 保总 余额 为人民币
66,188.00 万元，占公司 2022 年度经审计归母净资产的 2.82%。公司及控股子公
司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序，符合有关
规定，无逾期担保事项，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。

    五、备查文件

    1、已签署的各项担保及保证合同。

    特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日