2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
2023 年半年 2023 年半
占用方与上 2023 年期初 2023 年半年 2023 年半年 占用性质（经
非经营性 上市公司核算的 度占用累计 年度占用
资金占用方名称 市公司的关 占用资金 度偿还累计 度期末占用 占用形成原因 营性往来、非
资金占用 会计科目 发生金额 资金的利
联关系 余额 发生金额 资金余额 经营性往来）
（不含利息） 息（如有）
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及
- - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023 年半年 2023 年半
往来方与上 2023 年期初 2023 年半年 2023 年半年 往来性质（经
其它关联 上市公司核算的 度往来累计 年度往来
资金往来方名称 市公司的关 往来资金 度偿还累计 度期末往来 往来形成原因 营性往来、非
资金往来 会计科目 发生金额 资金的利
联关系 余额 发生金额 资金余额 经营性往来）
（不含利息） 息（如有）
巴州中泰鑫和服装有 同一最终控
应收账款 - 186.50 - 166.01 20.49 货款 经营性往来
限公司 制方
控股股东、实
博湖县蓝翔食品水产 同一最终控
际控制人及其 应收账款 - 2.91 - - 2.91 货款 经营性往来
有限公司 制方
附属企业
广州市创盈化工原料 公司联营企
应收账款 - 4.39 - - 4.39 服务费 经营性往来
有限公司 业子公司
1
和田泰和纺织服装有 同一最终控 0.28 - - - 0.28
应收账款 货款 经营性往来
限责任公司 制方
库尔勒金城洁净排水
同一母公司 应收账款 12.00 - - - 12.00 服务费 经营性往来
有限责任公司
美克美欧化学品（新 公司联营企 5.92 29.08 - 31.82 3.18
应收账款 货款、服务费 经营性往来
疆）有限责任公司 业子公司
上海中泰多经国际贸
公司联营企 34.72 - - 34.72 -
易有限责任公司及其 预付款项 货款 经营性往来
业
子公司
吐鲁番盛泰矿业开发 中泰集团联 3,002.50 1,900.00 - 4,153.42 749.08
预付款项 货款 经营性往来
有限公司 营企业
吐鲁番中宏贸易有限 集团持股单
应收账款 2,517.53 1,937.23 - - 4,454.76 货款 经营性往来
公司 位
托克逊县雨田煤业有 中泰集团联 30.82 121.93 - - 152.74
应收账款 货款、服务费 经营性往来
限责任公司 营企业
乌鲁木齐环鹏有限公
同一母公司 应收账款 16.00 2.02 - - 18.02 货款 经营性往来
司
乌鲁木齐凯瑞克化工 同一最终控 - 0.43 - - 0.43
应收账款 货款 经营性往来
有限公司 制方
新疆博斯腾湖生态渔 同一最终控
应收账款 - 10.50 - - 10.50 货款、服务费 经营性往来
业有限公司 制方
新疆豪子畜牧有限公 同一最终控 30.35 4.00 - 34.35 -
应收账款 货款 经营性往来
司 制方
新疆坎儿井水务科技 同一最终控
应收账款 6.00 - - 5.07 0.93 货款 经营性往来
有限公司 制方
新疆科林思德新能源 同一最终控 - 3.72 - 2.64 1.08
应收账款 服务费 经营性往来
有限责任公司 制方
新疆库尔勒中泰石化 公司联营企 货款、运费、服
应收账款 5,198.10 1,261.00 - 4,520.64 1,938.47 经营性往来
有限责任公司 业 务费
新疆利华生物科技发 同一最终控 256.20 1,152.00 - 1,408.20 -
预付款项 货款 经营性往来
展有限公司 制方
新疆美克化工股份有 公司联营企 货款、运费、服
应收账款 8,437.99 40,083.17 - 32,928.42 15,592.74 经营性往来
限公司 业 务费
新疆平界信息科技股 中泰集团联 42.69 - - - 42.69
应收账款 租赁费 经营性往来
份有限公司 营企业
应收账款、预付
新疆升晟股份有限公 同一最终控
款项、其他非流 534.28 484.49 - 672.44 346.33 货款、运费 经营性往来
司 制方
动资产
新疆丝路商旅国际旅 同一最终控
应收账款 3.06 0.18 - - 3.24 货款、服务费 经营性往来
行社有限公司 制方
2
新疆泰玉贸易有限公 同一最终控 750.25 0.51 - - 750.76
应收账款 货款 经营性往来
司 制方
新疆新粮农业粮油工 同一最终控
预付款项 173.47 48.08 - 221.55 - 货款 经营性往来
贸有限责任公司 制方
新疆新粮农业粮油收 同一最终控 187.50 96.32 - 283.82 -
预付款项 货款 经营性往来
储有限责任公司 制方
新疆新粮艳阳天番茄 同一最终控
应收账款 349.35 2.42 - - 351.77 运费 经营性往来
股份有限公司 制方
新疆新粮油脂有限责 中泰集团联 3.08 - - 3.08 -
应收账款 服务费 经营性往来
任公司 营企业
新疆新能国铁供应链 同一最终控
预付款项 - 72.61 - 62.61 10.00 运费 经营性往来
管理有限公司 制方
新疆新铁中泰物流股 预付款项、其他 633.79 142.81 - 766.61 10.00 运费、押金、保
同一母公司 经营性往来
份有限公司 应收款 证金
新疆中恩高科技管业
中泰集团联 2,246.52 1,029.17 - 1,655.47 1,620.22
有限公司库尔勒分公 应收账款 货款、服务费 经营性往来
营企业
司
新疆中顺鑫和供应链 中泰集团联 应收账款、预付 21.84 119.94 - 34.26 107.52 服务费、租赁费 经营性往来
管理股份有限公司 营企业 款项
新疆中泰博源水务科 同一最终控
应收账款 - 2.86 - - 2.86 货款 经营性往来
技有限公司 制方
新疆中泰创安环境科 中泰集团联 应收账款、其他 1,001.77 - - - 1,001.77 货款、服务费 经营性往来
技股份有限公司 营企业 非流动资产
应收账款、其他
新疆中泰创新技术研 货款、工程款、
同一母公司 非流动资产、其 122.09 47,792.40 - 399.98 47,514.50 经营性往来
究院有限责任公司 租赁费、往来款
他应收款
新疆中泰纺织服装集 应收账款、其他 服务费、往来
同一母公司 1.11 537.17 - 51.29 486.99 经营性往来
团有限公司 应收款 款、代收代垫款
新疆中泰服务有限公 同一最终控 应收账款、其他 5.29 - - - 5.29 货款、往来款 经营性往来
司 制方 应收款
新疆中泰高级技工学
同一母公司 应收账款 - 1.25 - 0.04 1.21 货款 经营性往来
校有限公司
应收账款、其他
新疆中泰高铁股份有 同一最终控
应收款、预付款 2,690.71 5.81 - 37.91 2,658.61 货款、往来款 经营性往来
限公司及其子公司 制方
项
新疆中泰环鹏园林有 同一最终控 - 1.14 - - 1.14
应收账款 货款 经营性往来
限公司 制方
新疆中泰集团工程有 同一最终控 应收账款、预付
123.35 189.07 - 22.80 289.62 货款、服务费 经营性往来
限公司 制方 款项
3
新疆中泰建材有限公 同一最终控 99.15 - - - 99.15
应收账款 货款 经营性往来
司 制方
新疆中泰教育科技集 同一最终控
应收账款 1.50 4.12 - 2.86 2.76 货款、服务费 经营性往来
团有限公司 制方
中泰集团联
新疆中泰绿能环保科
营企业子公 应收账款 298.88 - - - 298.88 货款、服务费 经营性往来
技有限公司
司
新疆中泰民生物业服 同一最终控
应收账款 - 0.14 - - 0.14 货款 经营性往来
务有限公司 制方
新疆中泰农业发展有 应收账款、预付 0.25 105.71 - 36.74 69.22
同一母公司 货款、租赁费 经营性往来
限责任公司 款项
新疆中泰青湖生态有 同一最终控
应收账款 - 0.66 - - 0.66 货款 经营性往来
限公司 制方
新疆中泰物流集团有 应收账款、预付 2,225.94 605.29 - 770.88 2,060.35 货款、运费、服
同一母公司 经营性往来
限公司 款项 务费
新疆中泰新建新丝路
同一最终控
农业投资有限公司及 应收账款 11.04 0.03 - - 11.07 货款、租赁费 经营性往来
制方
子公司
新疆中泰新能源有限 应收账款、预付
同一母公司 3,882.21 2,453.28 - 5,231.65 1,103.84 货款、运费 经营性往来
公司 款项
新疆中泰兴苇生物科 同一最终控 应收账款、预付 1,006.92 2,118.86 - 835.84 2,289.94 货款、运费 经营性往来
技有限公司 制方 款项
新疆中泰长盈材料科 中泰集团联
应收账款 1,974.51 1.20 - 5.89 1,969.82 货款 经营性往来
技有限公司 营企业
新疆中泰职业技能培 中泰集团联 22.32 0.04 - 22.32 0.04
应收账款 货款 经营性往来
训学校 营企业
应收账款、其他
新疆中泰智汇现代服 49.32 1,977.79 - 1,703.80 323.32 货款、往来款、
同一母公司 应收款、预付款 经营性往来
务股份有限公司 服务费、租赁费
项
中泰(丹加拉)新丝路纺 同一最终控 应收账款、预付
2,580.25 1,548.21 - 402.70 3,725.76 货款 经营性往来
织产业有限公司 制方 款项
中泰发展（北京）能源 同一最终控 应收账款、预付 1,000.00 39,967.88 - 37,159.26 3,808.62 货款、服务费 经营性往来
科技有限公司 制方 款项
中泰永盛（广东）科技
同一母公司 应收账款 - 14.00 - - 14.00 服务费 经营性往来
有限公司
小计 41,590.83 146,022.30 0.00 93,669.07 93,944.07
巴州科达能源有限公 公司联营企
其他关联方及 应收账款 - 0.33 - 0.25 0.08 货款 经营性往来
司 业
4
其附属企业 北京国信恒润能源环 子公司少数 60.28 - - - 60.28
应收账款 货款 经营性往来
境工程技术有限公司 股东
阜康市西沟煤焦有限 公司联营企 应收账款、其他
27,082.54 50.96 - 10.00 27,123.50 货款、租赁费 经营性往来
责任公司 业子公司 应收款
子公司少数 44.60 - - - 44.60
雷雪容 其他应收款 往来款 经营性往来
股东
子公司少数
雷应秋 其他应收款 104.07 - - - 104.07 往来款 经营性往来
股东
山东新龙科技股份有 杨秀玲兼职 66.72 - - 66.72 -
预付款项 货款 经营性往来
限公司 单位
应收账款、预付
公司联营企 209,726.28 304,050.89 - 344,253.83 169,523.34 货款、运费、服
圣雄能源及其子公司 款项、其他应收 经营性往来
业 务费、往来款
款
新疆康义化学股份有 公司联营企 - 18.16 - - 18.16
其他应收款 担保费 经营性往来
限公司 业
新疆米东天山水泥有 公司参股公
应收账款 100.54 580.70 - 549.68 131.56 货款 经营性往来
限责任公司 司
新疆瑞捷物流有限公 公司联营企 0.05 0.18 - 0.18 0.05
应收账款 货款 经营性往来
司 业子公司
新疆新聚丰特种纱业 公司联营企 应收账款、预付
15,128.32 29,525.01 - 35,665.93 8,987.40 货款 经营性往来
有限公司 业 款项
新疆中泰海鸿纺织印 公司联营企 2,268.71 10,736.43 - 6,778.73 6,226.40
应收账款 货款 经营性往来
染有限公司 业
小计 254,582.09 344,962.66 0.00 387,325.31 212,219.44
库尔勒中泰纺织科技 29,881.86 - 1,163.32 6,752.12 24,293.07
控股子公司 其他应收款 利息及往来款 非经营性往来
有限公司及其子公司
其他应收款、其
库尔勒中泰纺织科技 有偿资金拆借
控股子公司 他流动资产、其 82,553.50 82,728.24 - 106,728.24 58,553.50 非经营性往来
有限公司及其子公司 及利息
他非流动资产
上海森辉实业有限公
控股子公司 其他应收款 4,954.32 - - - 4,954.32 利息及往来款 非经营性往来
上市公司的子 司
公司及其附属 新疆蓝天石油化学物 81.61 - - - 81.61 代垫费用、利息
控股子公司 其他应收款 经营性往来
企业 流有限责任公司 及其他往来
新疆天雨煤化集团有 其他流动资产、 有偿资金拆借
控股子公司 228,081.00 159,523.00 - 150,177.00 237,427.00 非经营性往来
限公司及其子公司 其他非流动资产 及利息
新疆天雨煤化集团有 5,762.18 - 5,772.26 2,992.15 8,542.29
控股子公司 其他应收款 利息及往来款 非经营性往来
限公司及其子公司
新疆新冶能源化工有
控股子公司 其他应收款 9.66 - - 9.66 - 利息 非经营性往来
限公司及其子公司
5
新疆兴泰纤维科技有 其他流动资产、 8,244.65 78,081.43 183.10 25,176.52 61,332.65 有偿资金拆借
控股子公司 非经营性往来
限公司 其他应收款 及利息
新疆中鲁矿业有限公
控股子公司 其他应收款 605.04 - - - 605.04 代垫费用 经营性往来
司
新疆中泰化学托克逊 1,716.96 - - 1,716.96 -
控股子公司 其他应收款 利息及往来款 非经营性往来
能化有限公司
新疆中泰新材料股份 其他流动资产、 有偿资金拆借
控股子公司 328.74 29,684.69 432.07 732.51 29,712.99 非经营性往来
有限公司 其他应收款 及利息
新疆中泰新鑫化工科 6,460.00 6,000.00 - 4,200.00 8,260.00 有偿资金拆借
控股子公司 其他流动资产 非经营性往来
技股份有限公司 及利息
小计 368,679.52 356,017.36 7,550.76 298,485.16 433,762.47
总计 664,852.44 847,002.32 7,550.76 779,479.54 739,925.98
法定代表人：江军 主管会计工作负责人：黄增伟 会计机构负责人：黄潮秀
6