天康生物

证券代码：002100            证券简称：天康生物
                                                         公告编号：2023-057
债券代码：128030            债券简称：天康转债


                        天康生物股份有限公司
      关于可转换公司债券募集资金专户完成销户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月 22
日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金
总 额 为 人 民 币 1,000,000,000.00 元 , 扣 除 承 销 费 及 保 荐 费 尾 款 人 民 币
14,500,000.00 元后，截至 2017 年 12 月 28 日，公司实际收到可转换公司债券认
购资金人民币 985,500,000.00 元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、
会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币 3,949,600.00 元后，实
际募集资金净额为人民币 981,550,400.00 元，该募集资金净额已经希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120 号”验资报告。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号-主
板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使
用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。
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     （二）可转换公司债券募集资金存放情况
     根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集
 资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东
 发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集
 资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用。


     （三）可转换公司债券募集资金专户情况

  公司名称        开户银行           银行账号            募投项目        账户状态
               上海浦东发展银行
天康生物股份                      600900788011000
               股份有限公司乌鲁                     公司信息化建设项目   已销户
有限公司                          00094
                 木齐分行营业部
新疆中盛天康   上海浦东发展银行                     生猪养殖产业化项目
                                  600900788019000
畜牧科技有限   股份有限公司乌鲁                     - 中盛天康猪场项目   已销户
                                  00112
公司             木齐分行营业部                     （一期）
新疆天康原种   上海浦东发展银行                     生猪养殖产业化项目
                                  600900788012000
猪育种有限公   股份有限公司乌鲁                     - 天康原种猪猪场项   已销户
                                  00111
司               木齐分行营业部                     目
               上海浦东发展银行                     生猪养殖产业化项目
河南宏展畜牧                      600900788013000
               股份有限公司乌鲁                     - 龟山分场项目 及    已销户
科技有限公司                      00130
                 木齐分行营业部                     五里镇分场项目
                                                    生猪养殖产业化项目
汝南天康宏展   上海浦东发展银行
                                  600900788012000   - 查山分场项目（三
农牧科技有限   股份有限公司乌鲁                                          已销户
                                  00441             桥） 及 龙井分场项
公司             木齐分行营业部
                                                    目（三门闸）
                                                    生猪养殖产业化项目
新疆芳草湖天   上海浦东发展银行
                                  600900788010000   -新疆芳草湖农场现
康畜牧科技有   股份有限公司乌鲁                                          已销户
                                  00665             代化生猪繁育场建设
限公司           木齐分行营业部
                                                    项目
               上海浦东发展银行
甘肃天康农牧                      600900788011000   甘肃永昌猪场一期项
               股份有限公司乌鲁                                          已销户
科技有限公司                      00567             目
                 木齐分行营业部
河南天康宏展   上海浦东发展银行
                                  600900788013000   河南汝州大程猪场一
农牧科技有限   股份有限公司乌鲁                                          已销户
                                  00566             期项目
公司             木齐分行营业部
               上海浦东发展银行
天康生物制药                      600900788011000   兽用生物安全三级防
               股份有限公司乌鲁                                          已销户
有限公司                          01073             护升级改造项目
                 木齐分行营业部
               上海浦东发展银行
天康生物股份                      600900788019000   兽用生物安全三级防
               股份有限公司乌鲁                                          已销户
有限公司                          00571               护升级改造项目
                 木齐分行营业部
                                                                   天康生物



    三、募集资金专户销户的情况
    公司于 2023 年 2 月 20 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二
次会议，2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于可
转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目予以结项、终止，并将剩余的募集
资金全部永久补充流动资金；募集资金专户不再使用，同意公司办理销户手续。
内容详见刊登于 2023 年 2 月 21 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于可转换公司债券募
投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-019）
    近日，公司已将剩余募集资金转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，
并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与
保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    四、备查文件
    1、银行销户证明。


    特此公告。




                                               天康生物股份有限公司董事会
                                                   二○二三年六月十三日