天康生物

证券代码：002100           证券简称：天康生物
                                                         公告编号：2023-083
债券代码：128030           债券简称：天康转债


                        天康生物股份有限公司
       2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002100         股票简称：天康生物
    债券代码：128030         债券简称：天康转债
    转股价格：人民币 7.18 元/股
    转股时间：2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简
称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 10 亿元。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，
公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“天康转债”，债券代码“128030”。
    根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28
日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。
                                                                                 天康生物

            公司于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
       的规定，天康转债的转股价格于 2018 年 7 月 4 日起由原来的 8.25 元/股调整为 8.15
       元/股。
            公司于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
       的规定，天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为
       8.05 元/股。
            公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
       的规定，天康转债的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起由原来的 8.05 元/股调整为
       7.85 元/股。
            公司于 2021 年 6 月 9 日实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
       的规定，天康转债的转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原来的 7.85 元/股调整为 7.39
       元/股。
            经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股
       票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行
       人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分
       公司完成登记手续，并已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，发行价格
       7.45 元/股。根据可转换公司债券相关规定，“天康转债”转股价格由原 7.39 元/
       股调整为 7.40 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。
            公司于 2023 年 6 月 16 日实施 2022 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
       的规定，天康转债的转股价格于 2023 年 6 月 16 日起由原来的 7.40 元/股调整为
       7.18 元/股。

            二、天康转债转股及股份变动情况
            截至 2023 年 9 月 30 日，天康转债尚有 79,442,600 元挂牌交易。2023 年第三
       季度，天康转债因转股减少 1,655,000 元，转股数量为 230,495 股，剩余可转债
       余额为 79,442,600 元。公司 2023 年第三季度股份变动情况如下：


                   本次变动前              本次变动增减（＋，－）          本次变动后
                                              公积
                                    发行
                 数量     比例           送股 金转     其他     小计      数量          比例
                                    新股
                                                股
一、限售条件流
                 47,019   0.0035%      0     0     0 -47,019    -47,019            0     0.00%
通股/非流通股
                                                                                天康生物

高管锁定股        47,019     0.0035%   0   0   0 -47,019     -47,019              0    0.00%
首发后限售股            0     0.00%    0   0   0        0         0               0    0.00%
二、无限售条件 1,354,741
                            99.9965%   0   0   0                       1,355,019,352       100%
流通股              ,838                           277,514   277,514
               1,354,788
三、总股本                     100%    0   0   0                       1,355,019,352       100%
                    ,857                           230,495   230,495
             三、其他
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话
       0991-6626101 进行咨询。
             四、备查文件
             1、截至 2023 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
       “天康生物”股本结构表；
             2、截至 2023 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
       “天康转债”股本结构表。


             特此公告。


                                                         天康生物股份有限公司董事会
                                                               二○二三年十月十日