证券代码：002116         证券简称：中国海诚          公告编号：2023-058


                 中国海诚工程科技股份有限公司
            关于使用自有资金支付募投项目部分款项
                   并以募集资金等额置换的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8
月28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审
议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，为确保公司募投项目的顺利实施、提高运营管理效
率，同意公司在募投项目实施期间根据实际需要先以自有资金支付募
投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金
额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。
     现将具体情况公告如下：
     一、公司募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有
限公司向特定对象发行、股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077
号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）37,086,127
股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 11.13 元 ， 共 计 募 集 资 金 为 人 民 币
412,768,593.51元，扣除不含增值税发行费用人民币5,259,447.33元
后，实际募集资金净额为407,509,146.18元。公司以上募集资金已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中国海诚工
程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》
（XYZH/2023BJAA11B0485）。
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       公司对募集资金实行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商
业银行签订了三方监管协议。根据《中国海诚工程科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票预案》中披露的募集资金投资计划，公
司募集资金拟投资项目如下：
                                                                        单位：万元

序号           项目名称          建设期   项目资金投入总额    募集资金拟投入金额

 1      数字化转型升级建设项目   36个月           36,368.43             36,368.43

 2      “双碳”科创中心项目     18个月            4,908.43              4,908.43

                 合   计                          41,276.86             41,276.86

       二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的具体情况
       公司募投项目的实施过程需要支付人员工资、奖金、社会保险费、
住房公积金等人员费用。根据相关规定，员工薪酬不能经由企业专用
账户发放，同时考虑到公司员工的社会保险费、住房公积金等均由公
司自有资金账户统一划转或支付，为确保募投项目的顺利实施、提高
运营管理效率，公司拟在募投项目实施期间根据实际需要先以自有资
金支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目
的款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。
       具体流程如下：
       1.公司人事部门根据募投项目的实施情况，按月编制以自有资金
支付募投项目人员费用明细汇总表；
       2.公司财务部门按月将以自有资金支付募投项目的款项编制成置
换付款申请单，将以自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户等
额划转至公司自有资金账户；
       3.保荐人和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以采取定期或不定
期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行，公司和存放募集资金
的商业银行应当配合保荐人的核查与问询。
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    三、对公司日常经营的影响
   公司根据募投项目的实施情况，使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换，能够有效保证募投项目的顺利实施，提
高运营管理效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
形。
    四、审议程序
   （一）董事会意见
   2023年8月28日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际需要先以自有资金支
付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款
项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。
   （二）监事会意见
   监事会认为公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换，能够有效保证募投项目的顺利实施，有利于提高募
集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，审议表决程序合法合
规。同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的事项。
   （三）独立董事意见
   公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等
额置换，能够有效保证募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使
用效率，公司履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程, 符
合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益的情形。同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的事项。
   （四）保荐机构意见
   经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项
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并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经
公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公
司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影
响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害
公司及股东利益的情形。综上所述，本保荐人对中国海诚使用自有资
金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。


   特此公告。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2023年8月29日