韵达控股股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：韵达控股股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 2023年初占用资金余 2023年半年度占用累 2023年半年度占用 2023年半年度偿 2023年半年度期
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 占用形成原因 占用性质
关联关系 额 计发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 还累计发生金额 末占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 — — —
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 — — —
总计 — — —
往来方与上市公司的 2023年初往来资金余 2023年半年度往来累 2023年半年度往来 2023年半年度偿 2023年半年度期 往来性质(经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 往来形成原因
关联关系 额 计发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 还累计发生金额 末往来资金余额 来、非经营性往来)
上海韵达运乾物流科技有限公司及 出租房屋、出售商品、提
应收账款 3,660.62 11,230.91 9,332.04 5,559.49 经营性往来
其子公司 供服务
上海韵达运乾物流科技有限公司及 出租房屋、出售商品、提
合同负债 63.89 456.79 448.85 71.83 经营性往来
其子公司 供服务
上海启思实业有限公司 本公司实际控制人控 其他应收款 111.87 0.00 0.00 111.87 房租保证金 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
制的公司
出租房屋、出售商品、提
上海珩达网络科技有限公司 应收账款 2.21 4.75 6.91 0.05 经营性往来
供服务、转让资产
上海都满车物流有限公司 应收账款 0.43 0.00 0.43 0.00 出租设备、提供服务 经营性往来
上海韵达货运有限公司 其他应收款 370,683.28 243,537.25 6,425.18 141,313.20 479,332.51 资金往来 非经营性往来
上海韵毅实业有限公司 其他应收款 339,426.03 35,195.54 1.76 374,619.81 资金往来 非经营性往来
宁波梅山保税港区福杉投资有限公
其他应收款 137,062.00 700.00 137,762.00 资金往来 非经营性往来
司
宁波梅山保税港区伟仕投资有限公
子公司 其他应收款 96,266.21 14,700.00 110,966.21 资金往来 非经营性往来
司
上市公司的子公司及其附属企业 上海韵达供应链管理有限公司 其他应收款 14,227.19 14,227.19 资金往来 非经营性往来
上海韵达国际货运代理有限公司 其他应收款 2,923.94 0.00 500.00 2,423.94 资金往来 非经营性往来
上海韵达高新技术有限公司 其他应收款 1,354.27 3,650.00 73.26 5,077.53 资金往来 非经营性往来
浙江创海机械有限公司 其他应收款 3.77 3.77 资金往来 非经营性往来
附属企业
长春市长韵速递有限公司 其他应收款 2.64 2.64 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 0.00 非经营性往来
总计 — — — 965,788.35 309,475.24 6,498.44 151,603.19 1,130,158.84
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：