内蒙古电投能源股份有限公司 编 制 单 位: 内蒙古电投能源股份有限公司 单位:人民币万元 占用方与 上市公 2023 年期初 2023 年1-6月 2023 年1-6 2023 年1-6月 2023 年6月 占用形成原 占用性 上市公司 司核算 占用资金余 占用累计发生 月占用资金 偿还累计发生 末占用资金 因 质 资金占用方名称 的关联关 额 金额 (不含利 的利息(如 金额 余额 的会计 系 息) 有) 科目 控股股东、 实际控制 无 人及其附 属企业 前控股股 东、实际控 无 制人及其 附属企业 —— —— —— —— 其他关联 方及其附 无 属企业 —— —— —— —— —— —— —— —— 往来性 往来方与 上市公 2023年期初 2023 年1-6月 2023 年1-6 2023 年1-6月 2023 年6月 往来形成 质 (经 上市公司 司核算 往来资金余 往来累计发生 月往来资金 偿还累计发生 末往来资金 原因 营性往 资金往来方名称 金额 (不含利 的利息 金额 来、非 的关联关 的会计 额 余额 息) 经营性 系 科目 (如有) 往来 ) 国 家 电 投 集 团 铝 业国 际贸 易 同一最终控 预 付 款 采购商品 经营性 56,164.47 224,700.00 238,620.46 42,244.01 有 限公司 制方 项 往来 国家电力投资集团有限公司 同一最终控 预付款 经营性 5,298.96 351.14 4,947.82 采购商品 物资装备分公司 制方 项 往来 电 能 易 购 (北 京 ) 科 技 有 限 同一最终 预付款 经营性 1,933.73 3,675.52 2,246.82 3,362.43 采购商品 公司 控制方 项 往来 国 电 投 宁 夏 能 源铝 业青 鑫炭 同一最终 预付款 经营性 1,682.69 2,442.80 1,148.13 2,977.36 采购商品 素有限公司 控制方 项 往来 中 国 电 能 成 套 设备 有限 公司 同一最终 预付款 经营性 1,196.50 1,196.50 采购商品、 控制方 项 往来 接受劳务 国 家 电 投 集 团 保险 经纪 有限 同一最终 预付款 经营性 控股股东、 406.15 319.11 87.04 接受劳务 公司 控制方 项 往来 实际控制 山 东 电 力 工 程 咨询 院有 限公 同一最终 预付款 经营性 人及其附 11.25 11.25 接受劳务 司 控制方 项 往来 属企业 国 家 电 力 投 资 集团 有限 公司 同一最终 预付款 经营性 95.94 40.36 55.58 接受劳务 发展研究中心 控制方 项 往来 国 家 电 投 集 团 电站 运营 技术 同一最终 预付款 经营性 24.43 23.07 1.36 采购商品、 ( 北 京 ) 有 限 公司 控制方 项 往来 接受劳务 国 家 电 力 投 资 集团 有限 公司 同一最终 其他非 经营性 流动资 10,060.06 27,758.43 16,619.57 21,198.92 物资装备分公司 控制方 采购商品 往来 产 上 海 能 源 科 技 发展 有限 公司 同一最终 其他非 经营性 流动资 3,098.08 148.78 466.78 2780.08 控制方 接受劳务 往来 产 电 能 易 购 (北 京 ) 科 技 有 限 同一最终 其他非 经营性 流动资 2,237.19 1,553.36 1,827.1 1963.45 公司 控制方 采购商品 往来 产 国 家 电 投 集 团 远达 环保 工程 同一最终 其他非 经营性 1,269.58 554.74 714.84 接受劳务 有限公司 控制方 流动资 往来 产 往来性 往来方与 上市公 2023年期初 2023 年1-6月 2023 年1-6 2023 年1-6月 2023 年6月 质 (经 往来累计发生 月往来资金 偿还累计发生 往来形成 营性往 资金往来方名称 上市公司 司核算 往来资金余 末往来资金 金额 (不含利 的利息 金额 原因 来、非 的关联关 的会计 额 余额 息) 经营性 系 科目 (如有) 往来 ) 国 核 电 力 规 划 设计 研究 院有 同一最终 其他非 经营性 1,478.55 1,438.40 40.15 限公司 控制方 流动资 接受劳务 往来 产 山 东 电 力 工 程 咨询 院有 限公 同一最终 其他非 经营性 662.98 605.71 57.27 司 控制方 流动资 接受劳务 往来 产 上 海 发 电 设 备 成套 设计 研究 同一最终 其他非 经营性 349.80 406.50 756.30 院有限责任公司 控制方 流动资 接受劳务 往来 产 上 海 核 工 程 研 究设 计院 股份 同一最终 其他非 经营性 239.29 6.43 232.86 有限公司 控制方 流动资 接受劳务 往来 产 控股股东、 上 海 能 源 科 技 发展 有限 公司 同一最终 其他应 待结算合 经营性 实际控制 176.65 30.00 22.91 183.74 控制方 收款 同款 往来 人及其附 国 家 电 投 集 团 内蒙 古能 源有 同一最终 其他应 待结算合 经营性 属企业 6.77 18.04 24.81 限 公 司 蒙 源 物 资装 备分 公司 控制方 收款 同款 往来 中 电 投 锦 州 港 口有 限责 任公 同一最终 其他应 待结算合 经营性 11.81 11.81 司 控制方 收款 同款 往来 赤 峰 白 音 华 物 流有 限公 司 同一最终 其他应 待结算合 经营性 控制方 收款 17.71 17.71 同款 往来 内 蒙 古 中 电 物 流路 港有 限责 同一最终 其他应 待结算合 经营性 任 公 司 赤 峰 铁 路分 公司 控制方 收款 9.84 9.84 同款 往来 内 蒙 古 中 电 物 流路 港有 限责 同一最终 其他应 待结算合 经营性 任 公 司 铁 路 运 输分 公司 控制方 收款 32.34 32.34 同款 往来 通 辽 盛 发 热 电 有限 责任 公司 同一最终 应收账 销售商品、 经营性 36,422.29 22,477.33 17,260.42 41,639.21 控制方 款 提供劳务 往来 中 电 投 蒙 东 能 源集 团有 限责 同一最终 应收账 销售商品、 经营性 25,330.48 49,772.15 63,579.19 11,523.44 任 公 司 通 辽 发 电总 厂 控制方 款 提 供劳 务 、 往来 出租 往来性 往来方与 上市公 2023年期初 2023 年1-6月 2023 年1-6 2023 年1-6月 2023 年6月 质 (经 往来累计发生 月往来资金 偿还累计发生 往来形成 营性往 资金往来方名称 上市公司 司核算 往来资金余 末往来资金 金额 (不含利 的利息 金额 原因 来、非 的关联关 的会计 额 余额 息) 经营性 系 科目 (如有) 往来 ) 中 电 投 东 北 电 力燃 料有 限公 同一最终 应收账 经营性 10,999.64 10,999.64 销售商品 司 控制方 款 往来 通 辽 第 二 发 电 有限 责任 公司 同一最终 应收账 经营性 6,146.24 37,364.80 34,138.14 9,372.90 销售商品 控制方 款 往来 国 家 电 投 集 团 内蒙 古能 源有 同一最终 应收账 经营性 4,232.94 3,215.68 64.80 7,383.82 受托管理 限公司 控制方 款 往来 中 电 投 蒙 东 能 源集 团有 限责 本公司母公 应 收 账 受托管理、 经营性 3,186.95 2,768.50 11.78 5,943.67 任公司 司 款 往来 出租 国 家 电 投 集 团 内蒙 古白 音华 同一最终 应收账 经营性 2,713.07 2,188.84 2,721.79 2,180.12 受托管理 煤电有限公司 控制方 款 往来 控股股东、 通 辽 热 电 有 限 责任 公司 同一最终 应收账 销售商品、 经营性 2,419.60 6,720.48 7,062.72 2,077.36 实际控制 控制方 款 提供劳务 往来 人及其附 吉 林 松 花 江 热 电有 限公 司 同一最终 应收账 经营性 1,478.10 13,699.66 13,862.98 1,314.78 销售商品 属企业 控制方 款 往来 吉 林 电 力 股 份 有限 公司 长春 同一最终 应收账 经营性 1,384.24 25,869.86 19,403.60 7,850.50 销售商品 热电分公司 控制方 款 往来 吉 林 电 力 股 份 有限 公司 白城 同一最终 应收账 经营性 512.01 10,229.17 8,490.45 2,250.73 销售商品 发电公司 控制方 款 往来 吉 林 吉 长 电 力 有限 公司 同一最终 应收账 经营性 437.20 11,421.00 10,616.06 1,242.14 销售商品 控制方 款 往来 吉 林 电 力 股 份 有限 公司 四平 同一最终 应收账 经营性 408.96 10,845.45 9,618.00 1,636.41 销售商品 第一热电公司 控制方 款 往来 白 山 吉 电 能 源 开发 有限 公司 同一最终 应收账 经营性 59.49 16,121.25 10,425.82 5,754.92 销售商品 控制方 款 往来 国 家 电 投 集 团 内蒙 古能 源有 同一最终控 应 收 账 提供劳务 经营性 46.76 17.91 63.15 1.52 限 公 司 蒙 源 物 资装 备分 公司 制方 款 往来 国 核 电 力 规 划 设计 研究 院有 同一最终 应收账 经营性 13.98 13.98 提供劳务 限公司 控制方 款 往来 往来性 往来方与 上市公 2023年期初 2023 年1-6月 2023 年1-6 2023 年1-6月 2023 年6月 质 (经 往来累计发生 月往来资金 偿还累计发生 往来形成 营性往 资金往来方名称 上市公司 司核算 往来资金余 末往来资金 金额 (不含利 的利息 金额 原因 来、非 的关联关 的会计 额 余额 息) 经营性 系 科目 (如有) 往来 ) 内 蒙 古 白 音 华 蒙东 露天 煤业 同一最终 应收账 销售商品、 经营性 388.71 70.54 318.17 有限公司 控制方 款 提供劳务 往来 国 家 电 投 集 团 科学 技术 研究 同一最终 应收账 经营性 1.00 1.00 提供劳务 院有限公司 控制方 款 往来 同一最终 应收账 经营性 中 国 电 能 成 套 设备 有限 公司 17.11 9.62 7.49 提供劳务 控制方 款 往来 国 家 电 投 集 团 内蒙 古白 音华 同一最终 应收账 销售商品、 经营性 271.64 5.06 煤 电 有 限 公 司 露天 矿 控制方 款 266.58 提供劳务 往来 吉 林 电 力 股 份 有限 公司 通化 同一最终 应收账 经营性 6,780.37 5,100.42 1,679.95 销售商品 控股股东、 分公司 控制方 款 往来 实际控制 国 家 电 投 集 团 东北 电力 有限 应收账 同一最终 销售商品 经营性 人及其附 20,716.55 17,378.18 3,338.37 公 司 抚 顺 热 电 分公 司 控制方 款 往来 属企业 应收账 同一最终 销售商品 经营性 辽 宁 清 河 发 电 有限 责任 公司 33,900.48 26,647.91 7,252.57 控制方 款 往来 国 家 电 投 集 团 东北 电力 有限 同一最终 应收账 经营性 21,479.78 18,627.69 2,852.09 销售商品 公 司 本 溪 热 电 分公 司 控制方 款 往来 同一最终 应收账 经营性 抚 顺 辽 电 运 营 管理 有限 公司 19,356.07 13,378.61 5,977.46 销售商品 控制方 款 往来 同一最终 应收账 经营性 大 连 发 电 有 限 责任 公司 26,785.82 18,884.52 7,901.30 销售商品 控制方 款 往来 中 电 投 东 北 电 力燃 料有 限公 同一最终 应收款 经营性 12,220.00 12,220.00 销售商品 司 控制方 项融资 往来 吉 林 吉 长 电 力 有限 公司 同一最终 应收款 经营性 2,473.12 2,121.20 4,129.16 465.16 销售商品 控制方 项融资 往来 吉 林 电 力 股 份 有限 公司 四平 同一最终 应收款 经营性 2,314.00 3,109.00 3,823.00 1600.00 销售商品 第一热电公司 控制方 项融资 往来 通 化 吉 电 发 展 能源 有限 公司 同一最终 应收款 经营性 1,012.00 1,012.00 销售商品 控制方 项融资 往来 往来性 往来方与 上市公 2023年期初 2023 年1-6月 2023 年1-6 2023 年1-6月 2023 年6月 质 (经 往来累计发生 月往来资金 偿还累计发生 往来形成 营性往 资金往来方名称 上市公司 司核算 往来资金余 末往来资金 金额 (不含利 的利息 金额 原因 来、非 的关联关 的会计 额 余额 息) 经营性 系 科目 (如有) 往来 ) 通 辽 第 二 发 电 有限 责任 公司 同一最终 应收款 经营性 500.00 500.00 销售商品 控制方 项融资 往来 吉 林 松 花 江 热 电有 限公 司 同一最终 应收款 经营性 405.62 1,362.27 1,150.59 621.29 销售商品 控制方 项融资 往来 国 家 电 投 集 团 内蒙 古白 音华 同一最终 应收款 销售商品、 经营性 400.00 400.00 煤 电 有 限 公 司 露天 矿 控制方 项融资 提供劳务 往来 控股股东、 吉 林 电 力 股 份 有限 公司 松花 同一最终 应收款 经营性 275.00 275.00 销售商品 实 际 控 制 人 江 第 一 热 电 分 公司 控制方 项融资 往来 及 其 附 属 企 白 山 吉 电 能 源 开发 有限 公司 同一最终 应收款 经营性 业 188.00 500.00 688.00 销售商品 控制方 项融资 往来 同一最终 应收款 经营性 大 连 泰 山 热 电 有限 公司 3,800.00 2,600.00 1200.00 销售商品 控制方 项融资 往来 国 家 电 投 集 团 东北 电力 有限 同一最终 应收款 经营性 9,600.00 8,700.00 900.00 销售商品 公 司 本 溪 热 电 分公 司 控制方 项融资 往来 同一最终 应收款 经营性 抚 顺 辽 电 运 营 管理 有限 公司 6,960.00 3,930.00 3,030.00 销售商品 控制方 项融资 往来 往来性 往来方与 上市公 2023年期初 2023 年1-6月 2023 年1-6 2023 年1-6月 2023 年6月 质 (经 往来累计发生 月往来资金 偿还累计发生 往来形成 营性往 资金往来方名称 上市公司 司核算 往来资金余 末往来资金 金额 (不含利 的利息 金额 原因 来、非 的关联关 的会计 额 余额 息) 经营性 系 科目 (如有) 往来 ) 国 家 电 投 集 团 东北 电力 有限 同一最终 应收款 经营性 8,650.00 7,050.00 1,600.00 销售商品 公 司 抚 顺 热 电 分公 司 控制方 项融资 往来 控股股东、 吉 林 电 力 股 份 有限 公司 长春 同一最终 应收款 经营性 525.00 415.00 110.00 销售商品 实际控制 热电分公司 控制方 项融资 往来 人及其附 同一最终 应收款 经营性 辽 宁 清 河 发 电 有限 责任 公司 14,500.00 9,600.00 4900.00 销售商品 属企业 控制方 项融资 往来 同一最终 应收款 经营性 阜 新 发 电 有 限 责任 公司 2,300.00 1,300.00 1,000.00 销售商品 控制方 项融资 往来 内 蒙 古 霍 煤 鸿 骏铝 电有 限责 其他流 非经营 子公司 205,199.06 95,000.00 4,137.43 3,926.07 300,410.42 委托贷款 任公司 动资产 性往来 通 辽 市 青 格 洱 新能 源有 限公 其他流 非经营 子公司 203,000.00 1,260.06 1,054.24 203,205.82 委托贷款 司 动资产 性往来 上市公司 内 蒙 古 霍 煤 鸿 骏铝 电有 限责 其他非 非经营 的 子公司 150,153.54 2,526.46 2,540.42 150,139.58 任公司 子公司 流动资 委托贷款 性往来 及其附属 产 企业 霍 林 河 露 天 煤 业 (香 港 ) 投 其他应 内部代垫 非经营 子公司 162.66 162.66 资有限公司 收款 款 性往来 通 辽 市 蒙 东 能 源鼎 信招 投标 其他应 内部代垫 非经营 子公司 16.25 54.16 70.41 有限责任公司 收款 款 性往来 内 蒙 古 中 油 霍 煤石 油有 限责 预付款 经营性 联营企业 590.34 1,861.88 1,693.19 759.03 采购商品 任公司 项 往来 扎 鲁 特 旗 铁 进 运输 有限 公司 预付款 经营性 联营企业 1.93 1.76 0.17 接受劳务 其他 关 联 项 往来 方及 其 附 内 蒙 古 中 油 霍 煤石 油有 限责 其他应 经营性 联营企业 1.60 3.13 4.73 代垫款 属企业 任公司 收款 往来 内 蒙 古 中 油 霍 煤石 油有 限责 应收账 经营性 联营企业 0.79 135.17 135.17 0.79 出租 任公司 款 往来 往来性 往来方与 上市公 2023年期初 2023 年1-6月 2023 年1-6 2023 年1-6月 2023 年6月 质 (经 上市公司 司核算 往来资金余 往来累计发生 月往来资金 偿还累计发生 末往来资金 往来形成 营性往 资金往来方名称 金额 (不含利 的利息 金额 原因 来、非 的关联关 的会计 额 余额 息) 经营性 系 科目 (如有) 往来 ) 其他 关 联 应收股 2,421.25 2,421.25 非 经营 方及 其 附 扎 鲁 特 旗 铁 进 运 输有 限公 司 联营企业 股利分配 利 性往来 属企业 —— —— —— 553,831.27 1,854,488.88 11,021.48 1,926,561.40 553,831.27 —— —— 法定代表人: 王伟光 主 管 会 计 工 作的 负责 人: 王 振 林 会 计 机 构 负 责人 :王 胜