河南恒星科技股份有限公司
2023 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
河南恒星科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河
南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）文核准，并
经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特
定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行
募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金
净额 624,938,929.03 元。
截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000790 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 449,716,049.47 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,257,800.00 元；使用
自有票据支付募投项目并进行置换的金额为人民币 324,205,104.10 元；本半年度使用募集
资金 526,950.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 175,806,328.32 元（其
中募集资金余额为 175,222,879.56 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 583,448.76
元），其中：银行存款 5,806,328.32 元，暂时补充流动资金暂未归还金额 170,000,000.00
元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截止 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行巩义
41050179410800001403 627,826,339.51 1,341,056.25 活期
市支行
中国建设银行巩义
41050179410800001406 4,465,272.07 活期
市支行
中国建设银行巩义
41050179410800001405 活期
市支行
中国建设银行巩义
41050179410800001408 活期
市支行
合 计 627,826,339.51 5,806,328.32
注 1：初始存放金额合计 627,826,339.51 元与最终确认的募集资金净额 624,938,929.03
元相差 2,887,410.48 元，系初始存放金额中包含的尚未支付的本次非公开发行股票相关费
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用。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”）。
根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，公司及巩义市恒星金属制品有限公司、
河南恒星钢缆股份有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司在中国建设银行股份有限
公司巩义市支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月分别与海通证券股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至
少进行现场调查一次。此外，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元
或募集资金净额的 20%（含）的，商业银行应当以传真形式通知海通证券股份有限公司。
1、截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
41050179410800001403
河南恒星科技股份 中国建设银行股份有限
627,826,339.51 1,341,056.25 活期
有限公司 公司巩义支行
广西自贸区宝畅联 中国建设银行股份有限
41050179410800001406 4,465,272.07 活期
达新材料有限公司 公司巩义支行
河南恒星钢缆股份 中国建设银行股份有限
41050179410800001408 活期
有限公司 公司巩义支行
巩义市恒星金属制 中国建设银行股份有限
41050179410800001405 活期
品有限公司 公司巩义支行
合 计 合 计 627,826,339.51 5,806,328.32
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注 1：初始存放金额合计 627,826,339.51 元与最终确认的募集资金净额 624,938,929.03
元相差 2,887,410.48 元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次非公开股票发行相关费
用 2,887,410.48 元。
2、暂时补充流动资金暂未归还明细情况：
金额单位：人民币元
审批会议 额度 期限 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
第七届董事 不 超
会第三次会 170,000,000.00 过 12 170,000,000.00 170,000,000.00
议决议公告 个月
合 计 170,000,000.00 170,000,000.00
三、2023 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，并经 2022 年 1 月 26 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会表决通过，终止原 2021 年非公开发行募集资金投资项目“预
应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”,终止后原计划投入
上述两个项目的募集资金投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。
“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”计划投资总额为人民币 38,833.35 万元，拟使
用募集资金净额 36,947.04 万元，由河南恒星科技股份有限公司负责实施，项目建设期预计
1 年，建设地址位于巩义市民营科技创业园恒星路 9 号。
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
河南恒星科技股份有限公司
二〇二三年八月十二日
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附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 624,938,929.03 本期投入募集资金总额 526,950.00
报告期内变更用途的募集资金总额 369,470,400.00
累计变更用途的募集资金总额 369,470,400.00 已累计投入募集资金总额 449,716,049.47
累计变更用途的募集资金总额比例 59.12%
截至期末
是否已变 项目达到
投资进度 是否达 项目可行性
更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末累计投 预定可使 本期实现的效
承诺投资项目和超募资金投向 本期投入金额 （%）(3) 到预计 是否发生重
（含部分 资总额 额(1) 入金额(2) 用状态日 益
＝ 效益 大变化
变更） 期
(2)/(1)
承诺投资项目
根据项目
年产 20 万吨预应力钢绞线项 进度逐步
否 255,468,529.03 255,468,529.03 161,556,851.63 63.24 785,319.25 否 否
目 达到可使
用状态
预应力钢绞线改扩建项目 是 112,670,700.00
合金镀层（锌）钢丝钢绞线改
是 256,799,700.00
扩建项目
2022 年
年产 2000 万公里超精细金刚线
是 369,470,400.00 526,950.00 288,159,197.84 77.99 12 月转入 否 否
项目 18,565,095.51
固定资产
合计 624,938,929.03 624,938,929.03 526,950.00 449,716,049.47 71.96
19,350,414.76
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募集资金存放与使用情况专项报告
1、公司结合实际需要，本着审慎和效益最大化的原则，谨慎有序安排“年产 20 万吨预应力钢绞线项目”的建设进度，于 2023 年 4 月 7 日召开第七
未达到计划进度或预计收益的
届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，对该项目进行延期。
情况和原因（分具体募投项目）
2、受硅料价格下跌及公司金刚线产品规格切换等多因素叠加影响，“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”产能利用不足，从而影响项目效益。
项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用。
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用。
整情况
募集资金投资项目先期投入及
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为人民币 6,625.78 万元，置换 6,625.78 万元。
置换情况
公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用
用闲置募集资金暂时补充流动
不超过 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2023 年 6 月 30 日已
资金情况
使用闲置募集资金补充流动资金 1.7 亿元。
项目实施出现募集资金结余的
不适用。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
专户储存，详见专项报告。
向
募集资金使用及披露中存在的
无。
问题或其他情况
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
金额单位：人民币元
变更后项目拟投 截至期末投 项目达到预 是否达 变更后的项目
本期实际投入金 截至期末实际累
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 资进度（%） 定可使用状 本期实现的效益 到预计 可行性是否发
额 计投入金额(2)
（1） (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
预应力钢绞线改扩建 2022 年 12
年产 2000 万公里超 项目 369,470,400.00 526,950.00 288,159,197.84 77.99 月转入固定 18,565,095.51 否 否
精细金刚线项目 合金镀层（锌）钢丝 资产
钢绞线改扩建项目
合计 - 369,470,400.00 526,950.00 288,159,197.84 77.99 - 18,565,095.51 - -
公司原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化，基于光伏市场广阔的发展前景，为进一步提高募集
资金使用效率，本着效益增速、控制风险、审慎投资的原则，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需
要，在充分分析当前政策、市场环境变化等因素的情况下，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九
次会议及第六届监事会第十八次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，终止原 2021 年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建
项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年
产 2000 万公里超精细金刚线项目”。具体内容详见公司于 2022 年 01 月 08 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022003）。
受硅料价格下跌及公司金刚线产品规格切换等多因素叠加影响，“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”产能利
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
用不足，从而影响项目效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
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