证券代码：002178          证券简称：延华智能         公告编号：2023-045


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
               有限公司的续贷继续提供担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、担保情况概述

       为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延

华智能”或“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有

限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅

通，东方延华向上海农业银行股份有限公司上海曲阳支行（以下简称

“贷款方”） 续贷 500 万元，公司继续提供连带责任保证担保。

       二、担保审议情况

       公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 12 日分别召开公司第五

届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议、2022 年年度

股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议

案》，同意公司自 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方

延华提供总额不超过 8,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授

权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署担保/反担保

等相关文件。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 13 日刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公

告。
    本次担保事项在公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事

会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，

无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。

    三、被担保人基本情况

    1、名    称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司

    2、成立日期：2008 年 11 月 06 日

    3、注册地址：上海市闵行区新骏环路 189 号 C122 室

    4、法定代表人：王翔宇

    5、注册资本：3,000 万元

    6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化

系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；软件开发；软件销售；工程管理服务；电子、机械设

备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；

人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；合同能

源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    7、股权结构：公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%

的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。

    8、最近一年及一期主要财务数据（2022 年度数据经审计，2023

年前三季度数据未审计）：
                                                             单位：万元
                            2022/12/31              2023/9/30
资产总额                           21,013.51                 20,116.64
负债总额                           10,130.15                  8,849.52
     其中：银行贷款总额             4,811.05                  4,209.28
             流动负债总额          10,010.40                  8,831.15
所有者权益                         10,883.36                 11,267.12
                            2022 年度             2023 年 1-9 月
营业收入                            8,170.01                  6,038.79
利润总额                                 158.34                  346.97
净利润                                   174.72                  383.76

    9、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信

被执行的情形，不属于失信被执行人。

    四、公司签署保证合同的主要内容

    1、被担保贷款本金金额:人民币 500 万元整。

    2、借款期限：2023 年 11 月起，借款期限一年。

    3、保证方式：连带责任保证。

    4、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、

罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》

有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履

行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的

一切费用。

    5、保证期间：至主债务履行期届满之日起三年。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司自 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华

提供不超过 8,000.00 万元的担保；本次担保前，公司对东方延华提

供担保的金额为 4,098.00 万元，对东方延华的担保余额（已提供且
尚在担保期限内的担保余额，下同）为 3,709.28 万元，此次对东方

延华 500.00 万元的续贷继续提供担保后，公司对东方延华的担保金

额为 4,598.00 万元，公司对东方延华的可用担保额度为 3,402.00 万

元。

       截至本公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为 12，

898.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 30.57%；

截至本公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为

12,009.28 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 28.47%。

以上数据包含本次对控股子公司继续提供担保的金额。

       公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的

担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失信被

执行人。

       六、其他

       东方延华的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。东方延

华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华

为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财

务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不

存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

       特此公告。

                           上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                           董事会

                                       2023 年 11 月 21 日