非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023 年 1-6 月
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
单位：人民币万元
2023 年
占用方 2023 年度
上市公 2023 年期 度占用 2023 年期
与上市 占用累计发 2023 年度
非经营性资金占 司核算 初 资金的 末 占用形成
资金占用方名称 公司的 生金额 偿还累计发 占用性质
用 的会计 占用资金 利息 占用资金 原因
关联关 （不含利 生金额
科目 余额 （如 余额
系 息）
有）
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
非经营性占用
企业
小 计 - - - -
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小 计 - - - -
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
2023 年
往来方
上市公 2023 年度 度往来 往来性质（经
与上市 2023 年期 2023 年度 2023 年期
其它关联资金往 司核算 往来累计发 资金的 往来形成 营性往来、
资金往来方名称 公司的 初往来资 偿还累计发 末往来资
来 的会计 生金额（不 利息 原因 非经营性往
关联关 金余额 生金额 金余额
科目 含利息） （如 来 ）
系
有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
应收账
业务款 经营性往来
款 2,145.82 716.83 1,428.99
海宁海利得纤维科技 全资子 其他应
拆借款 非经营性往来
有限公司 公司 收款 61,475.30 61,475.30
预付账
业务款 经营性往来
款 6,932.89 18,396.17 23,822.88 1,506.18
应收账
业务款 经营性往来
上市公司的子公 上海格迈佳国际贸易 全资子 款 1,395.49 2,515.96 2,440.87 1,470.58
司及其附属企业 有限公司 公司 其他应
拆借款 非经营性往来
收款 309.13 309.13
海利得（香港）有限 全资子 应收账
业务款 经营性往来
责任公司 公司 款 4,950.76 7,697.49 9,985.08 2,663.17
Hailide 全资子 应收账
业务款 经营性往来
America,Inc. 公司 款 1,231.76 1,455.54 1,926.58 760.72
HAILIDE(VIET 全资子 其他应
拆借款 非经营性往来
NAM)CO.,LTD 公司 收款 16,694.58 11,837.37 220.29 20,081.27 8,670.97
预付账
业务款 经营性往来
款 293.89 293.89
Hailide Fibers 控股子 应收账
业务款 经营性往来
Europe A/S 公司 款 2,489.34 3,127.59 4,694.62 922.31
应收账
业务款 经营性往来
浙江海利得地板有限 全资子 款 1,167.74 805.20 1,179.06 793.88
公司 公司 其他应
拆借款 非经营性往来
收款 268.68 268.68
应收账
业务款 经营性往来
浙江海利得薄膜新材 全资子 款 1,684.33 1,222.81 500.00 2,407.14
料有限公司 公司 其他应
拆借款 非经营性往来
收款 5,000.00 1,759.63 6,759.63
浙江海利得复合新材 全资子 应收账
业务款 经营性往来
料有限公司 公司 款 59.48 92.79 152.27
应收账
业务款 经营性往来
浙江海利得贸易有限 全资子 款 6,775.09 6,775.09
公司 公司 其他应
拆借款 非经营性往来
收款 37,745.91 37,745.91
其他关联方及其
附属企业
总 计 - - - -
41,900.26 157,630.48 220.29 172,215.19 27,535.84
法定代表人：高利民 主管会计工作的负责人：魏静聪 会计机构负责人：张宁萍