新里程健康科技集团股份有限公司


证券简称：新里程           证券代码：002219             公告编号：2023-075



                   新里程健康科技集团股份有限公司

              关于为全资子公司提供担保的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2023
年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度
股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为
相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带
责任担保，额度总计为人民币 127,900 万元（具体内容详见公司于 2023 年 4 月
14 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公告编
号：2023-035）。
    近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浦发银
行兰州分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为康县独一味生物制药有限公司
（以下简称“独一味公司”）向浦发银行兰州分行申请综合授信最高债权额人民
币5,000万元提供连带责任担保，最高额保证担保额度为人民币5,000万元。


    二、被担保人基本情况

    名称：康县独一味生物制药有限公司

    成立日期：2014年03月06日

    注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

    法定代表人：谢晓光

    注册资本：55000万元人民币

    经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技

术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、


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炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准）***一般项目：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购

销；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；日用家电零

售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    独一味公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权，独一味公司不是失

信被执行人。

    2、主要财务指标如下表：

                                                                  单位：人民币元

           项目                2022 年 12 月 31 日          2023 年 9 月 30 日

         资产总额                  1,242,253,725.59             1,436,713,984.49

          净资产                      681,513,790.72              705,948,209.95

         负债总额                     560,739,934.87              730,765,774.54

    其中：银行贷款总额                160,000,000.00              278,203,258.27

       流动负债总额                   560,739,934.87              662,546,132.45

           项目                 2022 年 1-12 月               2023 年 1-9 月

         营业收入                     409,662,434.75              275,216,838.38

         利润总额                      87,820,433.28               30,161,350.24

          净利润                       71,437,879.58               25,719,823.40

注：上表所列独一味公司2022年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，2023年第三季度财务数据未经审计。


    三、担保合同的主要内容

    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行

    债务人：康县独一味生物制药有限公司

    保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

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    担保方式：连带责任保证
    保证期间：三年
    担保金额：人民币5,000万元


    四、董事会意见
    独一味公司为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，独一味公司经营状况
良好，公司能够掌握其财务状况。公司为独一味公司向浦发银行兰州分行申请最
高额债权人民币5,000万元提供连带责任担保，可满足独一味公司业务发展的资
金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，
不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。


    五、累计对外担保情况
    截止本公告披露日，公司对子公司的实际担保金额为 84,900 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 49.27%。截止 2023 年 11 月 30 日，公司对子公司的实
际担保余额为 63,650.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.94%。公司
对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。


    六、备查文件
    1、《最高额保证合同》
    特此公告。




                                         新里程健康科技集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇二三年十二月十二日




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