2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年 2023 年 1-6
2023 年 1-6 2023 年 6 月
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 1-6 月占用 月偿还累 占用形成原
资金占用方名称 月占用累计 30 日占用资 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 资金的利 计发生金 因
发生金额 金余额
息 额
控股股东、实际
控制人及其附 无
属企业
小计 - - - - - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其 无
附属企业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及
无
其附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计
2023 年 2023 年 1-6
2023 年 1-6 2023 年 6 月
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 1-6 月往来 月偿还累 往来形成原
资金往来方名称 月往来累计 30 日往来资 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 资金的利 计发生金 因
发生金额 金余额
息 额
控股股东、实际
控制人及其附 无
属企业
小计 - - - - - - - - -
四川大学 公司第二大股东 应收账款 779.53 102.19 98.00 783.72 货款 经营性往来
大股东及其附 货款及水电
四川大学 公司第二大股东 预付账款 1.82 1.82 - 经营性往来
属企业 费
四川大学 公司第二大股东 其他应收款 0.55 0.35 0.20 履约保证金 经营性往来
小计 781.90 102.19 - 100.17 783.92
成都智胜三维应用技术有限 控股子公司 应收账款 4,136.66 - 68.99 4,067.67 货款 经营性往来
责任公司
四川智胜创联软件销售有限 全资子公司
上市公司的子 应收账款 401.16 104.06 227.09 278.13 货款 经营性往来
公司及其附属 公司
企业 北京川大智胜科技有限公司 全资子公司 应收账款 10.44 - - 10.44 货款 经营性往来
非经营性往
北京川大智胜科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10.06 - 10.06 往来款
来
北京川大智胜科技有限公司 全资子公司
预付账款 47.42 - 47.42 货款 经营性往来
深圳市川大智胜科技发展有
控股子公司 应收账款 1.25 1.25 - 货款 经营性往来
限公司
四川华控图形科技有限公司 控股子公司 应收账款 32.00 17.32 0.32 49.00 货款 经营性往来
成都智胜嘉园后勤服务有限
控股子公司 其他应收款 14.19 3.72 - 17.91 往来款 经营性往来
责任公司
四川智胜视界科技有限责任
控股子公司 预付账款 584.63 584.63 预付货款 经营性往来
公司
小计 5,180.33 182.58 - 297.65 5,065.26
控股子公司的少
苏飏 其他应收款 4.06 22.00 25.50 0.56 备用金 经营性往来
数股东
控股子公司的少
贺颖 其他应收款 12.02 2.00 14.02 - 备用金 经营性往来
数股东
其他关联方及 四川川大智胜系统集成有限
联营企业 应收账款 76.31 49.26 83.33 42.24 货款 经营性往来
其附属企业 公司
四川川大智胜系统集成有限
联营企业 其他应收款 4.09 4.09 履约保证金 经营性往来
公司
联营企业之子公
四川智胜慧旅科技有限公司 应收账款 41.99 0.04 41.95 货款 经营性往来
司
四川智胜慧旅科技有限公司 联营企业之子公 其他应收款 4.05 4.05 往来款 非经营性往
司 来
天津华翼蓝天科技股份有限
联营企业 应收账款 2,393.48 2,393.48 货款 经营性往来
公司
天津华翼蓝天科技股份有限
联营企业 其他应收款 337.00 337.00 违约补偿金 经营性往来
公司
天津华翼蓝天科技股份有限
联营企业 预付账款 0.72 0.72 预付货款 经营性往来
公司
天津华翼蓝天科技股份有限
联营企业 预付账款 4,640.52 4,640.52 预付设备款 经营性往来
公司
四川智胜风云低空监视技术
联营企业 应收账款 400.00 400.00 货款 经营性往来
有限公司
四川省七重空间虚拟现实信
联营企业 预付账款 1,367.05 1,367.05 货款 经营性往来
息科技有限公司
四川省七重空间虚拟现实信 非经营性往
联营企业 其他应收款 0.02 0.02 往来款
息科技有限公司 来
深圳市智胜慧通科技有限公 代扣代缴税
联营企业 其他应收款 2.68 1.73 2.98 1.43 经营性往来
司 费
四川智胜云猫科技有限公司 联营企业 应收账款 16.29 16.29 租金 经营性往来
非经营性往
四川智胜云猫科技有限公司 联营企业 其他应收款 0.44 0.44 宽带费
来
小计 9,258.73 116.98 - 125.87 9,249.84
总计 15,220.96 401.75 - 523.69 15,099.02
公司法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：胡清娴