证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-059
北京久其软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营
所需的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产
品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买
的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、
4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
一、 本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表：
单位：人民币万元
认购 预期
认购方 发行方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 实际收益
金额 利率
800 2023-07-14 2.59%
400 2023-08-11 2.18%
部分赎回，
北京久其软 民生理财 民生理财天天
非保本浮 剩余本金
件股份有限 有限责任 增利现金管理 600 2023-09-04 不适用 2.40%
动收益型 为 3,200 万
公司 公司 机构款
元
2,400 2023-10-13 2.77%
2,300 2023-12-19 2.46%
北京久其软 兴银理财 金雪球稳利 1
非保本浮
件股份有限 有限责任 号 A 款净值型 1,800 2023-09-18 不适用 3.66% 尚未赎回
动收益型
公司 公司 理财产品
北京久其政 兴银理财 金雪球稳利 1 非保本浮
3,000 2023-09-18 不适用 3.73% 尚未赎回
务软件股份 有限责任 号 B 款净值型 动收益型
认购 预期
认购方 发行方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 实际收益
金额 利率
有限公司 公司 理财产品
北京久其软 方正证券
两融资产收益 非保本固
件股份有限 股份有限 3,000 2023-09-26 2024-03-26 3.60% 尚未赎回
权转让 定收益型
公司 公司
北京华夏电 民生理财 民生理财天天
非保本浮
通科技股份 有限责任 增利现金管理 3,000 2023-10-26 不适用 2.59% 尚未赎回
动收益型
有限公司 公司 机构款
北京久其软 民生理财 富竹固收稳健
非保本浮
件股份有限 有限责任 4 个月封闭庆 1,000 2023-11-22 2024-03-22 3.10% 尚未赎回
动收益型
公司 公司 典款理财产品
贵竹固收增利
北京久其软 民生理财
盈系列 99 天 非保本浮
件股份有限 有限责任 2,200 2023-12-04 2024-03-13 3.05% 尚未赎回
封闭 25 号理 动收益型
公司 公司
财产品
北京久其软 招商银行 聚益生金系列
非保本浮
件股份有限 股份有限 公司（35 天） 1,000 2023-12-18 2024-01-22 2.90% 尚未赎回
动收益型
公司 公司 B 款理财计划
贵竹固收增利
北京久其软 民生理财
盈系列 99 天 非保本浮
件股份有限 有限责任 1,000 2023-12-19 2024-03-27 3.05% 尚未赎回
封闭 28 号理 动收益型
公司 公司
财产品
公司及子公司与民生理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司、方正证券
股份有限公司及招商银行股份有限公司均不存在关联关系。
截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为
44,100 万元，未超过 80,000 万元的审批总额。
二、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；
（2）由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根
据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可
预计；
（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
2、风险控制措施
针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进
行现金管理的操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制现金管理风险；
（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行
审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
三、 审批程序及对公司的影响
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2022 年度股
东大会审议通过，公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。
公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获
得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实
际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，
不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司
将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，加强资金使用的内部与
外部监督，确保资金使用的合法、有效。
四、 前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及
子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表：
单位：人民币万元
认购 预期
认购方 发行方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 实际收益
金额 利率
北京久其软件 方正证券股 两融资产收 非保本固
3,000 2023-01-05 2023-07-10 3.60% 55.04
股份有限公司 份有限公司 益权转让 定收益型
金雪球悦享 J
北京久其软件 兴银理财有 非保本浮
款 2022 年第 3,000 2023-01-19 2023-04-20 3.10% 24.24
股份有限公司 限责任公司 动收益型
2期
金雪球优享
北京久其软件 兴银理财有 非保本浮
E 款 2022 年 2,000 2023-03-03 2023-09-14 3.20% 34.90
股份有限公司 限责任公司 动收益型
第6期
同盈象固收
北京久其软件 信银理财有 稳健七天持 非保本浮 2.50%-
2,000 2023-03-07 2023-03-27 2.97
股份有限公司 限责任公司 有期 3 号理 动收益型 3.30%
财产品
同盈象固收
稳健三个月 3.25%-
北京久其软件 信银理财有 非保本浮
封闭式 41 号 2,000 2023-03-08 2023-06-15 19.58
股份有限公司 限责任公司 动收益型 3.45%
私募理财产
品
北京久其政务 金雪球优享
兴银理财有 非保本浮
软件股份有限 E 款 2022 年 3,000 2023-03-08 2023-09-14 3.20% 51.13
限责任公司 动收益型
公司 第6期
北京华夏电通 金雪球稳利 1
兴银理财有 非保本浮 2.80%-
科技股份有限 号 A 款净值 4,000 2023-03-09 2023-12-11 99.74
限责任公司 动收益型 3.50%
公司 型理财产品
北京华夏电通 金雪球稳利 1
兴银理财有 非保本浮 2.60%-
科技股份有限 号 C 款净值 3,000 2023-03-09 2023-10-09 48.26
限责任公司 动收益型 3.30%
公司 型理财产品
北京亿起联科 方正证券股 两融资产收 非保本固
3,000 2023-03-09 2023-09-11 3.60% 55.04
技有限公司 份有限公司 益权转让 定收益型
北京久其软件 方正证券股 两融资产收 非保本固
3,000 2023-03-10 2023-09-11 3.60% 54.74
股份有限公司 份有限公司 益权转让 定收益型
贵竹固收增
北京华夏电通
民生理财有 利 3 个月持 非保本浮 2.80%-
科技股份有限 3,000 2023-03-13 2023-12-13 55.71
限责任公司 有期自动续 动收益型 4.50%
公司
期1号
北京久其软件 方正证券股 两融资产收 非保本固
3,000 2023-03-23 2023-09-25 3.60% 55.04
股份有限公司 份有限公司 益权转让 定收益型
欣安 1 号集
北京久其软件 方正中期期 非保本浮
合资产管理 2,000 2023-03-27 不适用 4.00% 尚未赎回
股份有限公司 货有限公司 动收益型
计划
部分赎
金雪球稳利 1 回，剩余
北京久其软件 兴银理财有 非保本浮 3.00%-
号 A 款净值 2,500 2023-04-12 不适用 本金为
股份有限公司 限责任公司 动收益型 3.50%
型理财产品 2,000 万
元
同盈象固收
北京久其软件 信银理财有 非保本浮 2.50%-
稳健七天持 3,000 2023-06-19 2023-07-28 4.33
股份有限公司 限责任公司 动收益型 3.30%
有期 1 号理
认购 预期
认购方 发行方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 实际收益
金额 利率
财
金雪球稳添
北京久其软件 兴银理财有 利月盈 1 号 非保本浮 2.81%-
1,500 2023-06-19 2023-07-18 3.60
股份有限公司 限责任公司 日开固收类 动收益型 3.29%
理财产品
稳添利日盈
北京久其软件 兴银理财有 稳享 1 号日 非保本浮 2.29%-
1,000 2023-06-19 2023-06-28 0.82
股份有限公司 限责任公司 开固收类理 动收益型 2.97%
财产品
北京久其软件 方正证券股 两融资产收 非保本固
3,000 2023-06-29 2024-01-08 3.60% 尚未赎回
股份有限公司 份有限公司 益权转让 定收益型
2.75%- 部分赎
金雪球稳添 2,000 2023-07-03
3.13% 回，剩余
北京久其软件 兴银理财有 利月盈 1 号 非保本浮
不适用 本金为
股份有限公司 限责任公司 日开固收类 动收益型 2.59%-
1,500 2023-07-24 1,200 万
理财产品 3.12%
元
贵竹固收增 部分赎
1,800 2023-07-04
利 3 个月持 回，剩余
北京久其软件 民生理财有 非保本浮 2.80%-
有期自动续 不适用 本金为
股份有限公司 限责任公司 动收益型 4.50%
期 2 号机构 800 2023-08-22 1,800 万
理财产品 元
瑞利稳富定
北京久其软件 百瑞信托有 开 6M-6 号集 非保本浮
3,000 2023-07-05 2024-01-05 4.30% 尚未赎回
股份有限公司 限责任公司 合资金信托 动收益型
计划
欣安 1 号集
北京久其软件 方正中期期 非保本浮
合资产管理 3,000 2023-07-10 不适用 4.00% 尚未赎回
股份有限公司 货有限公司 动收益型
计划
稳添利双月
北京久其软件 兴银理财有 盈 6 号日开 非保本浮
2,500 2023-09-05 不适用 3.33% 尚未赎回
股份有限公司 限责任公司 固收类理财 动收益型
产品
北京久其软件 方正证券股 两融资产收 非保本固
6,000 2023-09-12 2024-03-18 3.40% 尚未赎回
股份有限公司 份有限公司 益权转让 定收益型
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2023 年 12 月 20 日