精华制药集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年半
2023年半 2023年半
占用方与上 上市公司核 2023年期初 年度占用累 2023年半
非经营性资 年度占用资 年度度偿还
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 计发生金额 年度期末占 占用形成原因 占用性质
金占用 金的利息 累计发生金
联关系 目 额 （不含利 用资金余额
（如有） 额
息）
现大股东及
- - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
2023年半
2023年半
往来方与上 上市公司核 2023年期初 年度往来累 2023年半 2023年半
其它关联资 年度往来资
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 计发生金额 年度偿还累 年度期末往 往来形成原因 往来性质
金往来 金的利息
联关系 目 额 （不含利 计发生金额 来资金余额
（如有）
息）
南通产业控股集团有限公司 控股股东 应收账款 - 7.32 - 7.21 0.11 销售 经营性往来
大股东及其 控股股东对
附属企业 南通江天化学股份有限公司 其有重大影 应收账款 - 3.70 - 3.70 - 销售 经营性往来
响
小 计 - - - - 11.02 - 10.91 0.11
南通宁宁大药房有限公司 控股子公司 应收账款 168.53 -8.80 - 157.82 1.91 销售 经营性往来
江苏森萱医药股份有限公司 控股子公司 应收账款 - 2.35 - 2.35 - 销售 经营性往来
陇西保和堂药业有限责任公司 控股子公司 预付款项 225.08 - 225.08 - 采购 经营性往来
保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司 预付款项 53.55 105.79 - - 159.34 采购 经营性往来
上市公司的 精华制药集团南通有限公司 控股子公司 其他应收款 - 464.55 - 464.55 - 代垫工资等费用 非经营性往来
子公司及其 南通宁宁大药房有限公司 控股子公司 其他应收款 - 0.27 - 0.27 - 代垫社保及公积金等费用 非经营性往来
附属企业 保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司 其他应收款 - 5.89 - 5.89 - 代垫社保及公积金等费用 非经营性往来
江苏森萱医药股份有限公司 控股子公司 其他应收款 - 85.00 - 85.00 - 房租 经营性往来
宁夏森萱药业有限公司 控股子公司 其他应收款 - 7.70 - 7.70 - 代垫社保及公积金等费用 非经营性往来
保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司 其他应收款 60,897.94 1,029.29 - 61,927.23 委托贷款及利息 非经营性往来
陇西保和堂药业有限责任公司 控股子公司 其他应收款 10,729.99 186.03 - 10,916.02 委托贷款及利息 非经营性往来
小 计 - - - 72,075.09 662.75 1,215.32 948.66 73,004.50 - -
其他关联人
江苏金丝利药业股份有限公司
及其附属企 参股子公司 其他应收款 - 7.27 - 7.27 - 代垫社保及公积金等费用 非经营性往来
[注]
业
小 计 - 7.27 - 7.27 -
总 计 - - - 72,075.09 681.04 1,215.32 966.83 73,004.61 - -
[注] 公司于2022年12月29日完成转让所持有的江苏金丝利药业股份有限公司30.7727%股权，期末仍持有其18.5953%股权并对其有重大影响，故自2022年12月31日起，江苏金
丝利药业股份有限公司不再纳入公司合并范围，而是公司的联营企业。