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公司公告

天娱数科:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023-08-18  

                                                                                                                天娱数字科技(大连)集团股份有限公司
                                            2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                单位:万元

                                                   占用方与上市                              2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月   2023 年 1-6   2023 年 6 月
                                                                  上市公司核算 2023 年期初                                                                  占用形
非经营性资金占用           资金占用方名称           公司的关联                               用累计发生金额 占用资金的利息 月偿还累计发 末占用资金余                   占用性质
                                                                   的会计科目 占用资金余额                                                                  成原因
                                                       关系                                   (不含利息)      (如有)         生金额          额
控股股东、实际控制
                                                                                                                                                                     非经营性占用
  人及其附属企业
        小计                      -                     -              -                                                                                                  -
前控股股东、实际控
                                                                                                                                                                     非经营性占用
  制人及其附属企业
      小计                        -                     -              -                                                                                                  -
其他关联方及其附属
                                                                                                                                                                     非经营性占用
        企业
      小计                        -                     -              -                                                                                                  -
      总计                        -                     -              -                                                                                                  -
                                                                                                                                                                       往来性质
                                                   往来方与上市                              2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月   2023 年 1-6   2023 年 6 月
                                                                  上市公司核算 2023 年期初                                                                  往来形   (经营性往
其他关联资金往来           资金往来方名称           公司的关联                               来累计发生金额 往来资金的利息 月偿还累计发 末往来资金余
                                                                   的会计科目 往来资金余额                                                                  成原因 来、非经营性
                                                       关系                                   (不含利息)      (如有)         生金额          额
                                                                                                                                                                       往来)

控股股东、实际控制
  人及其附属企业


上市公司的子公司及
                   北京乾坤翰海资本投资管理有限公司 控股子公司     其他应收款    25,672.86              5.00                        991.07     24,686.79             非经营性往来
    其附属企业
     深圳市一花科技有限公司        控股子公司   其他应收款      300.00               300.00           -    非经营性往来

  霍尔果斯洛亚网络科技有限公司     控股子公司   其他应收款    1,236.41               400.00       836.41   非经营性往来

      山西鹏景科技有限公司         控股子公司   其他应收款    3,600.00              2,000.00    1,600.00   非经营性往来

  聚为数字科技(大连)有限公司     控股子公司   其他应收款   65,571.00                         65,571.00   非经营性往来

   Corona Technology Limited       控股子公司   其他应收款    5,653.74    274.48    5,928.22          -    非经营性往来

    喀什火力网络科技有限公司       控股子公司   其他应收款        0.39                              0.39   非经营性往来

    山西聚为信用服务有限公司       控股子公司   其他应收款      200.00    228.00      28.00       400.00   非经营性往来

    北京智竞未来科技有限公司       控股子公司   其他应收款      540.45    218.77                  759.22   非经营性往来

顶流实验室数字传媒(山西)有限公
                                   控股子公司   其他应收款      950.00    400.00                1,350.00   非经营性往来
               司

  山西智胜数字体育科技有限公司     控股子公司   其他应收款        3.97      2.20        6.17          -    非经营性往来

   无锡三色堇信息科技有限公司      控股子公司   其他应收款        1.60                              1.60   非经营性往来

    山西天使二号科技有限公司       控股子公司   其他应收款    1,000.00   1,434.00               2,434.00   非经营性往来

    青森酒业(北京)有限公司       控股子公司   其他应收款      300.00                            300.00   非经营性往来

    北京水工日辰科技有限公司       控股子公司   其他应收款               1,235.78               1,235.78   非经营性往来

北京智胜万合台球文化发展有限公司 控股子公司     其他应收款                  0.80                    0.80   非经营性往来

    北京元境数字科技有限公司       控股子公司   其他应收款               1,113.00               1,113.00   非经营性往来
                        雷尚(香港)股份有限公司      控股子公司   其他应收款                           56.21                        56.21          非经营性往来

                     深圳天神中慧投资中心(有限合伙) 控股子公司   其他应收款                            0.01                         0.01          非经营性往来

                      北京妙趣横生网络科技有限公司    控股子公司   其他应收款                         1,000.00                    1,000.00          非经营性往来

其他关联方及其附属
        企业                    kool paws              合营企业    其他应收款          92.40             2.21                        94.61          非经营性往来

      总计                          -                     -            -          105,122.82          5,970.47   -   9,653.46   101,439.83               -

         法定代表人:徐德伟                                                主管会计工作负责人:黄怡                             会计机构负责人:关婷婷