山东中锐产业发展股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中锐
公司”）编制了截止 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965号文《关于核准山东丽鹏
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份
210,526,315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币
479,999,998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元（不含增值
税），公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第000042
号验资报告。
（二）前次募集资金余额
截至2022年12月31日，公司前次募集资金余额情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
兴业银行股份有限公 378010100100667789 12,000.00 1.00 活期存款
司烟台分行
上海浦东发展银行股
份有限公司烟台莱山 14660078801300000442 9,000.00 0.18 活期存款
支行
烟台银行股份有限公 81601065301421009397 7,931.87 1.10 活期存款
司牟平支行
平安银行股份有限公 15286666668826 7,000.00 已销户
司烟台分行
中国光大银行股份有 38020188000637372 7,000.00 已销户
限公司烟台分行
中信银行股份有限公 8110601014101158709 4,000.00 0.19 活期存款
司烟台牟平支行
3
合计 46,931.87 2.46
注 1：平安银行股份有限公司烟台分行（账号 15286666668826）账户于 2022 年 12 月注销。
注 2：中国光大银行股份有限公司烟台分行（账号 38020188000637372）账户于 2022 年 6 月注销。
二、前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国
证券法》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。对募集资
金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。根据上
述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2020年10月17日分别
与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行
股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有
限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司
烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）前次募集资金实际投资项目变更
2022 年 6 月 13 日，经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第
十六次会议审议，并经 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审
议，通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更
2019 年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”及“瓶盖产
品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余
额永久补充流动资金。
公司变更募集资金投资项目的原因如下：
1、华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目
华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目
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贷款，综合授信额度 3.3 亿元，期限 12 年，除非公开发行募集资金外，公司亦
同时使用本项目贷款资金投入建设。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建
设需求。因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综
合治理 PPP 项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目
受全球经济形势影响，设备生产厂家无法及时供货，采购进度推迟，导致本
项目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部
分国产设备以保证项目分步推进。由于客户生产规划和产线需求有所调整，近几
年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足
其现有需求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面
印刷工艺升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明如下：
金额单位：人民币万元
募集后承诺 实际投资金额与募集后
项目 实际投资金额 差异原因
投资金额 承诺投资金额的差额
华阴市城乡环境综合
4,282.07 4,282.07
治理 PPP 项目
瓶盖产品曲面印刷工
1,868.17 1,868.17
艺升级改造项目
偿还银行贷款 14,000.00 14,000.00
闲置募集资金
补充流动资产 26,728.74 26,749.17 20.43
产生利息收入
合计 46,878.98 46,899.41 20.43
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）前次募集资金先期投入及置换情况
2020年10月19日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同
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意公司以19,603.60 万元置换预先已 投入募集资金投资项 目的自筹资金，以
52.89万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字(2020)第000832号《关
于山东丽鹏股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。
（六）闲置募集资金使用
2020年10月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金2亿
元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，
到期将归还至募集资金专户。
2021年11月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过26,000万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期前将归还至募集资金专户。
截至2022年12月31日，暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专
户。
（七）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
2022 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第十六次会议审议，并经 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会
审议、通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。同意变更
2019 年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”及“瓶盖产
品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余
额永久补充流动资金。
截至2022年12月31日，公司已将上述项目结余的募集资金及利息26,749.17
万元由募集资金专户转入基本结算账户，募集资金专户尚有余额2.46万元。后续
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公司会将募集资金专户结余金额转入基本结算账户并按要求将专户注销。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。
五、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比
较
前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件一、前次募集资金使用情况对照表；
附件二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东中锐产业发展股份有限公司
2023年6月19日
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附件一
前次募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 12 月 31 日
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 46,878.98 已累计使用募集资金总额 46,899.41
变更用途的募集资金总额： 26,728.74 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例： 57.02%
2020 年度 19,630.10
2021 年度 437.38
2022 年度 26,831.93
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资 预定可使
金额与募 用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 集后承诺 期（或截止
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额
投资金额 日项目完
的差额 工程度）
华 阴市城乡 环 华 阴 市 城 乡环 境
1 境综合治理 PPP 综合治理 PPP 项 28,878.98 4,282.07 4,282.07 28,878.98 4,282.07 4,282.07 - 2023 年 3 月
项目 目
华 阴市城乡 环
2 境综合治理 PPP 补充流动资金 24,596.91 24,614.13 24,596.91 24,614.13 17.22 不适用
项目
瓶 盖产品曲 面 瓶 盖 产 品 曲面 印
3 印 刷工艺升 级 刷 工 艺 升 级改 造 4,000.00 1,868.17 1,868.17 4,000.00 1,868.17 1,868.17 - 【注 1】
改造项目 项目
瓶 盖产品曲 面
4 印 刷工艺升 级 补充流动资产 2,131.83 2,135.04 2,131.83 2,135.04 3.21 不适用
改造项目
5 偿还银行贷款 偿还银行贷款 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 - 不适用
合
46,878.98 46,878.98 46,899.41 46,878.98 46,878.98 46,899.41 20.43
计
注 1、华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目不再使用募集资金投入，瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目已终止。详见本报告"三、（二）前次募集资金实际投资
项目变更"。
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附件二
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 12 月 31 日
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司 单位：万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 承诺效益（万元） 截止日累计实现 是否达到预计效
序号 项目名称 累计产能利用率 年度利润总额 2020 年 2021 年 2022 年 效益 益
华阴市城乡环境综 项目总体内部收益不低于
1 不适用 不适用 25.93 310.25 336.18 否【注 1】
合治理 PPP 项目 5.88%
项目达产后新增收入 1,769.91
瓶盖产品曲面印刷
2 不适用 万元，内部收益率（税后） 不适用 不适用 不适用 不适用 【注 2】
工艺升级改造项目
18.27％
3 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：受经济形势及根据地方政府相关要求项目建设进度放缓等因素影响，项目施工进度晚于预期，导致华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目未达到预计效益。
注 2：受全球经济形势对项目投资进度造成影响以及客户需要变化影响，公司终止瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目。
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