股票代码：002403           股票简称：爱仕达          公告编号：2023-030



                     爱仕达股份有限公司
            关于募集资金账户注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    （一）首次公开发行股票募集资金
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，爱仕达股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2010 年 5 月 4 日由主承销商宏
源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民
币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,800.00 万元，扣除应支付的主承销商
承销佣金及保荐费 2,820.00 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入本公司募集资金
专用账户 109,980.00 万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际
募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊
普通合伙)审验，并由其出具信会师报字（2010）第 24026 号《验资报告》。
    根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广
告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本
公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计
入当期损益，相应调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为
109,156.65 万元。
    （二）非公开发行股票募集资金
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]3112 号）核准，本公司以非公开发行的
方式发行人民币普通股（A 股）股票 38,320,801 股，每股面值 1 元，发行价格
为每股人民币 8 元，募集资金总额为 30,656.64 万元,扣除主承销商承销费、保
荐费及其他发行费用，募集资金净额为人民币 30,132.89 万元，上述募集资金
业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字第（2016）
第 610509 号《验资报告》。
    二、募集资金管理和存放情况
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《爱仕达股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管
理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定
管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制
度》规定的情况。公司于 2010 年 5 月 31 日连同保荐机构宏源证券股份有限公
司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭
支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行
四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公
司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）于 2010 年 8 月
11 日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了
《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于
2010 年 12 月 27 日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉
善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监
管协议》。
    公司于 2015 年 2 月 12 日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业
银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银
行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银
行股份有限公司安陆支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金
存放机构分别签署了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股
份有限公司与浙江爱仕达生活电器有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善
支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。
    公司于 2016 年 5 月 27 日连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国
农业银行股份有限公司温岭市支行签署了《募集资金三方监管协议》。
    公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）
对湖北爱仕达炊具实施整体吸收合并，该事项已于 2018 年 1 月 6 日完成。原湖
北爱仕达炊具募投项目“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”由湖北爱
仕达电器承接。公司于 2018 年 4 月 14 日连同湖北爱仕达电器、申万宏源证券
承销保荐责任有限公司及中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资
金四方监管协议》。上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，上述三方、四方监管协议的履行不存在问题。
    三、募集资金账户注销情况
    经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十二次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“技术研发中心技改项目”，并将
该项目剩余募集资金 2,060.43 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收
入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金；同意公
司将已完结募集资金投资项目的结余募集资金 672.94 万元（含现金管理取得的
理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
    根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对所有的募集资金专户进行了
注销，注销专户的具体信息如下：

      账户名称          募集资金开户银行               账号            账户状态

爱仕达股份有限公司     中国工商银行温岭支行   1207041129200173485      已注销

爱仕达股份有限公司     中国农业银行温岭支行   19-925101040016188       已注销
                                              375358361308（原账号：
爱仕达股份有限公司       中国银行温岭支行                              已注销
                                              840012235708094001）
爱仕达股份有限公司       招商银行台州分行     571904673310788          已注销
湖北爱仕达电器有限公
                       中国工商银行安陆支行   1812025129200158888      已注销
司
浙江爱仕达生活电器有
                       中国工商银行嘉善支行   1204070029300029969      已注销
限公司
浙江爱仕达生活电器有
                       中国农业银行嘉善支行   19-330201040066677       已注销
限公司
爱仕达股份有限公司     中国农业银行温岭支行   19-925101040161885       已注销
    截至本公告日，公司已将上述募集资金专用账户截至注销日的合计金额
27,354,702.34 元永久补充流动资金，并办理完成上述募集资金专用账户注销
手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。


    特此公告。




                                              爱仕达股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年七月八日