股票代码：002403              股票简称：爱仕达       公告编号：2023-048



                       爱仕达股份有限公司
 关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1.投资种类：中短期、风险可控的理财产品。
    2.投资金额：不超过 2 亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一
项目投资不超过 5,000 万元。
    3.特别提示风险：委托理财受政策风险、市场风险等变化的影响较大，投资
收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开第五
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品投
资的议案》。为提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益，公司及各
子（孙）公司及拟使用自有闲置资金不超过 2 亿元进行低风险理财产品投资，单
笔投资或单一项目投资不超过 5,000 万元。该理财额度可滚动使用，额度有效期
限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长在上述范围内签署
相关的协议及合同。本次额度生效后，公司第五届董事会第十四次会议审议通过
的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》中尚未使用的额度自动
失效。具体情况如下：
    一、 概述
    1、投资目的：在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不
影响公司及各子（孙）公司正常生产经营及募集资金项目建设并有效控制风险的
前提下，提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司及
各子（孙）公司盈利能力。
    2、投资金额：不超过 2 亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单
一项目投资不超过 5,000 万元。在额度期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）将不超过预计额度。
    3、资金来源：公司及各子（孙）公司自有资金（不得使用上市募集资金）。
    4、投资期限：自该计划经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
    5、投资品种：中短期、风险可控的理财产品，对公司及各子（孙）公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
    二、审批、决策与管理程序
    公司及各子（孙）公司本次低风险理财产品投资事项由公司董事会和监事会
审议通过。
    董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限
于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理
财产品品种、签署合同及协议等，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
公司财务总监负责组织实施，公司及各子（孙）公司财务部具体操作。公司及各
子（孙）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    三、对公司的影响
    公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提升
公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司及各子（孙）公
司盈利能力，不会影响公司及各子（孙）公司正常生产经营及主营业务发展。公
司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
    四、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管公司及各子（孙）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司及各子（孙）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的介入，因此投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    公司及各子（孙）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关法律法规、 规章制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管
理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司及各子（孙）公司定期将投资情
况向董事会汇报。公司及各子（孙）公司将依据深交所的相关规定，披露理财产
品的购买以及损益情况。
    五、监事会意见
    经审核，公司监事会成员一致认为，公司及各子（孙）公司使用自有资金进
行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定。
    在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子
（孙）公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及各子（孙）公司拟使
用不超过 2 亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使
用。单笔投资或单一项目投资不超过 5,000 万元。投资期限为自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内。公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产
品投资有利于提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平，增强公
司及各子（孙）公司盈利能力。因此，监事会同意公司及各子（孙）公司使用自
有资金进行低风险理财产品投资。
    六、备查文件：
    1、第五届董事会第十九次会议决议；
    2、第五届监事会第十五次会议决议；
    3、交易情况概述表。


    特此公告。




                                              爱仕达股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十二月二十八日