证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-039
江苏神通阀门股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方
式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行
价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民币 370,499,998.05 元，扣除
本次发行费用人民币 8,629,321.96 元（不含税），本次非公开发行股票募集资
金净额为人民币 361,870,676.09 元。
以上募集资金于 2022 年 1 月 4 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具了“天职业字[2022]136 号”《验
资报告》予以确认。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额：14,560.16 万元
2、2023 年半年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下
简称“无锡法兰”）累计使用募集资金 19,896.78 万元（其中，以募集资金直接
投入募投项目 9,820.82 万元，募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 4,438.89 万元，补充流动资金 5,637.07 万元），募集资金专户余额（含
1
利息））1,224.82 万元，公司及全资子公司无锡法兰使用暂时闲置募集资金购
买理财产品尚未到期的金额共计人民币 16,000.00 万元。募集资金项目投资情况
如下：
2023 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况： 单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 36,187.07
减：以前年度已使用金额 14,560.16
其中：“以前年度直接投入再融资项目” 8,923.09
“补充流动资金” 5,637.07
减：本期直接投入再融资项目 5,336.62
其中：“乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目” 4,211.76
“大型特种法兰研制及产业化建设项目” 1,124.86
加：利息收入、理财收入扣除手续费净额 934.53
募集资金专储账户期末余额 17,224.82
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定制定并修订了《江苏神通阀门股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称
“募集资金管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司在进行项目投资时，
资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续，凡涉及每
一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内
经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财
务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。
（二）募集资金三方监管协议情况
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为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及
《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 4 号——向特定对象发行股票》等有
关规定， 2022 年 1 月 4 日，公司在中国银行股份有限公司启东支行开设募集资
金专用账户， 账号为 554749379896，该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设
备研发及产业化（二期）项目及补充流动资金项目”募集资金的存储和使用， 公
司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国银
行股份有限公司启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 1 月
21 日，公司全资子公司无锡法兰在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行开设募
集资金专项账户，账号为 501477212068，该专户仅用于无锡法兰“大型特种法
兰研制及产业化建设项目”募集资金的存储和使用，无锡法兰连同公司、国泰君
安与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行共同签署《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额（含利息）为 1,224.82 万元，
公司及全资子公司无锡法兰使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金
额共计人民币 16,000 万元，具体存放情况如下：
（1）非公开发行股票募集资金存储专户：
账户余额
序号 账户名称 开户行及账号 资金用途
（万元）
江苏神通阀门 中 国 银 行 启 东 支 行 ： 乏燃料后处理关键设备研
1 426.61
股份有限公司 554749379896 发及产业化（二期）项目
无锡市法兰锻 中国银行无锡滨湖支行： 大型特种法兰研制及产业
2 798.21
造有限公司 501477212068 化建设项目
合计 1,224.82
（2）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 1 月 16 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二
五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司、全资子公司无锡法兰使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可
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循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产
品尚未到期的金额共计人民币 16,000 万元，购买的理财产品事项在上述董事会
决议授权范围内，具体如下：
产品 投资金额 预期年化收益
序号 公司名称 签约方 起始日期 到期日期
类型 （万元） 率（%）
中国银行
保本保最
1 无锡法兰 无锡滨湖 490 2023/5/4 2023/8/9 1.4—4.4802
低收益型
支行
中国银行
保本保最
2 无锡法兰 无锡滨湖 510 2023/5/4 2023/8/10 1.4—4.4803
低收益型
支行
中国银行 保本保最
3 公司 7,000 2023/5/11 2023/8/9 1.4—3.4238
启东支行 低收益型
中国银行
保本保最
4 无锡法兰 无锡滨湖 8,000 2023/5/26 2023/8/25 1.4—3.42
低收益型
支行
合计 16,000
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司及全资子公司无锡法兰以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 4,438.89 万元，公司在募集资金到位前，根
据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设
进度，符合公司发展需要，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并于 2022
年 4 月 17 日出具了“天职业字[2022]1810 号”《江苏神通阀门股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》。公司于 2022 年 4
月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审
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议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司及全资子公司无锡法兰以募集资金 4,438.89 万元（其中公司置换 1,617.18
万元，无锡法兰置换 2,821.71 万元）置换已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。前述募集资金投资项目置换工作已在 2022 年上半年内全部实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
详见本公告第二节“募集资金存放和管理情况”中（三）“募集资金专户存
储情况”之（2）“用闲置募集资金进行现金管理情况”。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批
准进行现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分
别说明
本公司目前不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
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附件 1
江苏神通阀门股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 金额单位：人民币万元
非公开发行股票募集资金总额 37,050.00 本报告期投入非公
开发行股票募集资 5,336.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0
金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入非公开
发行股票募集资金 19,896.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0
总额
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投资进度 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） 态日期 大变化
承诺投资项目
乏燃料后处理关键设备研发及
否 15,000.00 15,000.00 4,211.76 8,099.77 54.00% 2023-12-31 - 不适用 否
产业化（二期）项目
大型特种法兰研制及产业化建
否 15,550.00 15,550.00 1,124.86 6,159.94 39.61% 2022-12-31 - 不适用 否
设项目
偿还银行贷款及补充流动资金 否 6,500.00 5,637.07 0 5,637.07 100.00% - 不适用 否
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承诺投资项目小计 - 37,050.00 36,187.07 5,336.62 19,896.78 54.98% - - - -
1、乏燃料关键设备研发及产业化项目（二期）项目：土建工程已完工，正在实施设备采购和安装调试等，随着项目订单增加和建设加快，后期投入将
未达到计划进度或预计收益的 逐步增加。
情况和原因 2、大型特种法兰研制及产业化建设项目：该项目的形象进度为 95%，设备安装已完成并已陆续进入试生产阶段，项目已基本达到了预定可使用状态，
资金投入进度与形象进度存在一定差异，主要原因是该项目中的部分大型设备采购款项分阶段支付，后续将按继续合同约定进行支付。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
适用
截至 2022 年 4 月 17 日，公司及全资子公司无锡法兰以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,438.89 万元（其中公司置换 1,617.18
万元，无锡法兰置换 2,821.71 万元），公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进
度，符合公司发展需要，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投资项目先期投入及
募集资金用途和损害股东利益的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专
置换情况
项审核，并于 2022 年 4 月 17 日出具了“天职业字[2022]1810 号”《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专
项鉴证报告》。公司于 2022 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司无锡法兰以募集资金 4,438.89 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述募集
资金投资项目置换工作已在 2022 年上半年内全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
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项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
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