证券代码：002459                 证券简称：晶澳科技               公告编号：2023-109



                       晶澳太阳能科技股份有限公司
                   关于签订募集资金监管协议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号），公司向
不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 总 额 不 超 过 人 民 币 896,030.77 万 元 （ 含
896,030.77万元），扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为 人 民 币
893,384.80万元。中兴财光华会计师事务所于2023年7月24日出具了中兴财光华
审验资（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审
验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订了募集资金监管协议。


      二、募集资金专户的开户及存储情况
     为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《募集
资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，公司于2023年7月13日召开第六届
董事会第七次会议，审议通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。鉴于公司将通过公司自身、
一级子公司晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）、四级子公司包头
晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“包头晶澳”）、二级子公司曲靖晶澳太阳
能科技有限公司（以下简称“曲靖晶澳”）及二级子公司晶澳（扬州）太阳能科
技有限公司（以下简称“扬州晶澳”）实施募投项目，董事会同意公司、晶澳太

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       阳能、包头晶澳、曲靖晶澳、扬州晶澳开立募集资金专用账户，对募集资金的存
       放和使用进行专户管理，在14家银行开立了募集资金专用账户，并与保荐机构中
       信证券股份有限公司及开户银行分别签署了募集资金监管协议。
               截至 2023年7月24日，本次可转换公司债券募集资金专用账户的实际开户分
       支机构和存储情况如下：
                                                               募集资金账户余额
序号     户名       实际开户分支机构        募集资金账号                          募集资金用途
                                                                    （元）
                   中国光大银行股份有
 1                 限公司石家庄胜利北    55130188004502402     600,000,000.00     补充流动资金
                         街支行
                   中国建设银行股份有
 2                                      13050165780800004749   399,928,491.98     补充流动资金
                     限公司宁晋支行
                   中国农业银行股份有
 3                                       50238001040041396     400,000,000.00     补充流动资金
                    限公司宁晋县支行
                   中国银行股份有限公
 4                                         101575113435        1,000,000,000.00   补充流动资金
                       司宁晋支行
       晶澳太阳
                                                                                  包头晶澳（三
       能科技股    中国工商银行股份有
 5                                      0406001329300507549    500,000,000.00      期）20GW 拉
       份有限公      限公司宁晋支行
                                                                                  晶、切片项目
          司
                   招商银行股份有限公                                             包头晶澳（三
 6                 司石家庄翟营南大街     121909303410806      2,200,000,000.00    期）20GW 拉
                          支行                                                    晶、切片项目
                   中国民生银行股份有                                             年产 10GW 高效
 7                 限公司石家庄西二环        640539888         1,500,000,000.00   率太阳能电池
                        北路支行                                                     片项目
                                                                                  年产 10GW 高效
                   兴业银行股份有限公
 8                                       572010100101795301    2,334,484,600.00   电池和 5GW 高
                      司石家庄分行
                                                                                   效组件项目
       晶澳太阳                                                                   年产 10GW 高效
                   中信银行股份有限公
 9     能有限公                         8111801013601117353           0           电池和 5GW 高
                   司石家庄分行营业部
          司                                                                       效组件项目
       包头晶澳
                                                                                  包头晶澳（三
       太阳能科    招商银行股份有限公
10                                        472900444410302             0            期）20GW 拉
       技有限公     司包头分行营业部
                                                                                  晶、切片项目
          司
                                                                                  年产 10GW 高效
                   中国工商银行股份有
11     晶澳（扬                         1108020229100309251           0           率太阳能电池
                   限公司扬州琼花支行
       州）太阳                                                                      片项目
       能科技有                                                                   年产 10GW 高效
                   中国农业银行股份有
12      限公司                           10154501040008451            0           率太阳能电池
                   限公司扬州八里支行
                                                                                     片项目


                                                2
                                                                              年产 10GW 高效
                 招商银行股份有限公
13   曲靖晶澳                           874900685810111            0           电池和 5GW 高
                   司曲靖翠峰支行
     太阳能科                                                                   效组件项目
     技有限公                                                                 年产 10GW 高效
                 平安银行股份有限公
14      司                              15154666666693             0           电池和 5GW 高
                   司石家庄分行
                                                                                效组件项目

             注：募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额系尚未支付的部分发行费
     用。
             三、 募集资金监管协议的签署情况和主要内容
             公司、晶澳太阳能、包头晶澳、曲靖晶澳、扬州晶澳（以下单独或合称为“甲
     方”）分别与14家银行机构（以下单独称为“乙方”）、中信证券股份有限公司
     （以下称为“丙方”）于近日签订了《募集资金监管协议》，主要内容如下：
             1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
     于甲方补充流动资金/包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目/年产10GW高效率太
     阳能电池片项目/年产10GW高效电池和5GW高效组件项目，不得存放非募集资金或
     者用作其他用途。
             2、在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方
     同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交
     易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的现金管理
     投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时
     通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协
     议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并
     公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，
     产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
             3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
     民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
             4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
     作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市
     公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金
     管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲
     方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用


                                             3
情况进行一次现场检查。
    5、甲方授权丙方指定的保荐代表人戴顺、李宁可以随时到乙方查询、复印
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人 的合法
身份证明和单位介绍信。
    6、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
    7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支
付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是
否与约定一致。乙方对前述事项仅承担形式审查义务。
    8、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或 者募集
资金净额的20%的，乙方应当在付款后5个工作日内及时以邮件等方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
    9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第15条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额 支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加
盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导
期结束后失效。
    12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规 定而给
其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受
的所有损失和费用。


    四、备查文件
    经各方签署的《募集资金监管协议》


                                   4
特此公告。


                 晶澳太阳能科技股份有限公司
                          董事会
                     2023 年 7 月 26 日




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